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600234:ST山水2018年第一季度报告_ST山水(600234)

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600234:圣境2018年首先使驻扎泄漏

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公报日期:2018-04-28
公司法典:600234                           公司简化:圣境

        山西广使不得不周旋水文化通过媒介传送一份少量地公司

                       2018 年首先使驻扎泄漏

                                        所含之物

一、        要紧球杆......3

二、        公司根本条款……3

三、        要紧事项......5

四、        齿顶......7

    一、要紧球杆

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、上级凑合着活下去层使发誓使驻扎泄漏的确实性、正确、完全,

        缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性资格或值得注意的落下,承当个人和参与系的法度责任。

    公司总体董事列席董事会考察石英。

    吴太娇董事长、行政经理陆麟育、唐敏,掌管财务主管工作,掌管财务主管工作的人

        财务主管掌管)唐敏使发誓财务财务主管准则的确实性、正确、完全。

    本公司首先使驻扎泄漏未必审计。

    二、公司根本条款

    次要财务数据

                                                                    单位:元  钱币:人民币

                         本泄漏完毕           头常年末         本泄漏完毕比头常年末增减(%)

总资产                 528,000,490.41         476,755,388.58                        10.75%

参加于上市公司成为搭档      72,324,361.70          71,017,380.36                         1.84%

的净资产

                      年首至泄漏航空站   从头常年首至头年泄漏航空站        头年同期性增减

经纪灵活的发作的现钞     -40,980,071.62          -2,771,676                        不适用于

净运输量

                      年首至泄漏航空站   从头常年首至头年泄漏航空站       头年同期性增减

营业进项                33,021,978.05           3,475,483.65                       850.14%

参加于上市公司成为搭档       1,336,960.68          -5,607,534.33                        不适用于

的净赚

参加于上市公司成为搭档       1,784,314.78          -4,469,037                        不适用于

除惯常利害外的扣减

的净赚

额外的相等地净资产生利               1.87                  -5.98                        不适用于

率(%)

根本每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不适用于

减少每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不适用于

    非惯常利害规划和钿

    √适用于□不适用于

                                                                    单位:元  钱币:人民币

                               规划                                比较期钿       阐明

    非移动式资产柄状物走慢                                               -5,

    越权审批,或许缺勤正式的赞成公文,或偶然上税申日记、减免

    包孕现期利害的内阁奖金,但这与公司的正规军经纪亲密相关性。,适合

陈述政策规则、除按规则继续消受的内阁奖金外

非掌握财政聚会本钱占费(含现期言归正传)

聚会收买分店、合营聚会和合营聚会的覆盖本钱在下面

被覆盖单位耗费

非钱币性资产调换利害

付托另独身覆盖或凑合着活下去资产的利害

因不可抗力精神错乱,自然灾害资产减值预备

亏欠重组利害

聚会重组本钱,雇员疾病治疗后的照顾调养报答、集成本钱等。

市发作的公允等于走慢

分店合净利害

与正规军经纪灵活的无干的事项发尘世利害                    -542,259

除与正规军事情相关性的无效套期保值事情外,想像可市黄金

融资产、市性掌握财政困境公允等于变换利害,又市的柄状物

性掌握财政资产、市性掌握财政困境和发表掌握财政机构的覆盖进项

预备恢复举行减值测得结果的应收账户信誉减值

外部条款付托借利害

公允等于形成在公允等于变换率后续计量说得中肯敷用药

尘世利害

推理收益、财务主管和宁静法度、法规的命令对现期利害举行可供使用的整理对

水流利害的所有物

托管费托管进项

上述的非常小的进项和报答                              

适合非惯常构成释义的宁静利害规划

多数成为搭档权利所有物(纳税后)                                      100,

所得税所有物

                           完全的                                -447,354.09

2.2泄漏航空站成为搭档总计、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、前十大流体的成为搭档名单(或无数的售限制

                                                                              单位:股

成为搭档(户)总计                                                                    10,836

                                   流行音乐十大畅销唱片成为搭档的股权

成为搭档姓名(全名)    想像术语    系数   想像少量地交易单    质押或解冻      成为搭档冠军的

                      量子       (%)    相称一份量子   一份情状    量子

深圳前海派德高    25,164,647  12.43             0                     0  柴纳非国有

盛覆盖停泊聚会                                            无                    团体

(少量地停泊)

本色棉布森特帕斯覆盖一份少量地公司    20,250,000  1             0     无             0  柴纳非国有

一份少量地公司                                                                         团体

钟安生              11,033,598   5.45             0     无             0  境内自然人

刘孝聪               9,514,318    4.70             0     无             0  境内自然人

林连淼               8,855,382    4.37             0     无             0  境内自然人

连庙春               5,835,893    2.88             0     无             0  境内自然人

郑钧街               5,400,229    2.67             0     无             0  境内自然人

侯吴宏               5,396,743    2.67             0     无             0  境内自然人

林春荣               5,088,047    2.51             0     无             0  境内自然人

林振荣               3,723,470    1.84             0     无             0  境内自然人

                              流行音乐十大畅销唱片无数的售限制成为搭档持股条款

成为搭档名字                         有效无数的限制流             一份方法及量子

                                    权利股量子            方法               量子

深圳前海派德高盛覆盖停泊聚会         25,164,647    人民币权利股           25,164,647

(少量地停泊)

本色棉布森特帕斯覆盖一份少量地公司一份少量地公司               20,250,000    人民币权利股           20,250,000

钟安生                                 11,033,598    人民币权利股           11,033,598

刘孝聪                                  9,514,318    人民币权利股            9,514,318

林连淼                                  8,855,382    人民币权利股            8,855,382

连庙春                                  5,835,893    人民币权利股            5,835,893

郑钧街                                  5,400,229    人民币权利股            5,400,229

侯吴宏                                  5,396,743    人民币权利股            5,396,743

林春荣                                  5,088,047    人民币权利股            5,088,047

林振荣                                  3,723,470    人民币权利股            3,723,470

上述的一份的参加观点或分歧举动  上述的成为搭档中,钟安生、郑钧街、林连淼、连庙春及侯吴宏等5

明                              示意图中的同等级的举动的报酬协定,属于独身同等级的分歧的执行者。除上述的而且,

                                 公司不意识到宁静成为搭档假设在流行音乐十大畅销唱片中。

                                 《人的方向》规则的共同著作执行者的限制。

堕胎泄漏航空站的主要担保成为搭档总计、流行音乐十大畅销唱片主要担保成为搭档、流行音乐十大畅销唱片无数的期主要担保成为搭档持股条款

    况表

适用于不适用于

三、要紧事项

公司次要财务主管日记规划、财务指标发作值得注意的变换的条款及思考

√适用于□不适用于

科目            2018年3月31日 2017年12月31日   变换系数(%)     变换思考

                                  日

钱币资产        36,394,516    5,768,365.73     530.93%      分店利用红葡萄酒交易

                                                                  易向关系成为搭档专款

应收账户信誉        2,160,922.99     1,306,25     65.43%       分店利用红葡萄酒交易

上涨钿        9,944,800.47     35,837.27         27649.88%    分店利用红葡萄酒交易

存货            9,269,892.78     82,985.63         11070.48%    分店利用红葡萄酒交易

在建工程        261,372.54       158,119.66       65.30%       比较期添加抬起依靠机械力移动量

                                                                  使竖起褶皱中

俗人递延费   245,                         不适用于       分店操作空白装修

                                                                  费

短期专款        172,432,867   105,807,518.00   62.97%       比较期添加的开账户专款

预收钿        18,864,63                      不适用于       分店利用红葡萄酒交易

周旋雇员薪酬   535,261.79       914,429.77       -46%      前期航空站报酬

                                                                  修正

周旋利钱        528,375.63       16,417,045.49    -96.78%      还债比较期开账户借利钱

                                                                  息

宁静复杂的进项   -43,699.59       -1,220.24         3483%     外汇日记折算盈余

                 2018年1-3月     2017年1-3月    变换系数(%)     变换思考

营业进项        33,021,978.05    3,475,483.65     850.14%      分店利用红葡萄酒交易

营业本钱        20,377,511.80    109,887.41       18443.99%    分店利用红葡萄酒交易

交易费        1,147,                       不适用于       分店利用红葡萄酒交易

资产减值走慢   172,785       369,980.54       -50%      比较期计提坏账预备

                                                                  少

覆盖进项                          447,       -100%        比较期收到被覆盖单位

                                                                  现钞彩金分派、非移动式

                                                                  资产柄状物进项

营业外进项                       33           -100%        比较期无营业外进项

营业外报答     547,914.80       2,194,442.66     -75.03%      同时偿付亏欠重组悖德行为

                                                                  约金

所得征收费     1,077,                       不适用于       分店所得税

经纪灵活的发作   -40,980,071.61   -2,771,676      不适用于       比较期领取宁静周旋款

的现钞流量净                                                     项

额

覆盖灵活的的发作   -291,644.83        232,040.64         -225.69%     比较期领取购置物固定本钱

的现钞流量净                                                     产钿

额

筹资灵活的的发作   73,377,898.45      -10,446,276.00     不适用于       比较期收到的开账户借

的现钞流量净                                                     减量现钞

额

要紧事项向上及其所有物的剖析与解说

√适用于□不适用于

    经立信财务主管师事务所(特别普通停泊)为本公司2017常年度泄漏发布了带与继续经纪相关性的值得注意的半信半疑段的无保存看法的审计泄漏,审计看法事项,董事会作了申请有特殊教育需要。,详见公司于2018年4月28日表现出的《董事会示意图中的带与继续经纪相关性的值得注意的半信半疑事项段的无保存审计看法的专项阐明》。

    泄漏期内,公司利用了红葡萄酒交易事情。;朝内的,租用进项为

万元,与同期性相形,有波动增长。;红葡萄酒交易进项2,万元,营业言归正传1万元,净赚

万元。

    同时,泄漏期内公司处理了四起历史亏欠及法制事项(详见2017常年度泄漏第五节、十、重

值得注意的法制、套汇事项的参与相称)。

泄漏期内未兑的未实行接受

适用于不适用于

预测年首至下一泄漏期航空站的累计净赚能够为盈余或许与头年同期性相形发作值得注意的变换的警

    思考能抵御与解说

适用于不适用于

                                        公司名字 山西广使不得不周旋水文化通过媒介传送一份少量地公司

                                      法定代劳人 尤东东

                                          董事长 吴太蛟

                                            日期 2018年4月26日

四、齿顶

财务日记

                                    合资产困境表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广使不得不周旋水文化通过媒介传送一份少量地公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

               规划                        航空站使保持平衡                 年首使保持平衡

活动资产:

    钱币资产                                  36,394,516              5,768,365.73

    结算超额谨慎

    拆出资产

    以公允等于计量并编号现期

掌握财政资产利害

    衍生掌握财政资产

    应收账户票据

    应收账户信誉                                   2,160,922.99              1,306,25

    上涨钿                                   9,944,800.47                 35,837.27

    应收账户额外费用

    应收账户再保险金额金额信誉

    应收账户再保险金额金额和约预备金

    应收账户利钱

    应收账户彩金

    宁静应收账户款                                   932,380.53                729,768.13

    补进返售掌握财政资产

    存货                                       9,269,892.78                 82,985.63

    想像待售资产                              10,069,50             10,069,50

    一年内到时的非移动式资产

    宁静活动资产                               1,637,545.76              1,451,109.70

      活动资产完全的                            70,409,555.99             19,443,816.46

非移动式资产:

    发给借和垫款

    可供发表掌握财政资产

    想像至到时覆盖

    俗人应收账户款

    俗人股权覆盖

    覆盖性实体                             454,562,00           454,562,00

    固定资产                                   2,396,220.97              2,462,252.44

    在建工程                                     261,372.54                158,119.66

    工程物质

    固定资产整理

    丰产性生物质产

    油气资产

    无形资产                                     125,800.03                129,200.02

    利用报答

    青睐

    俗人递延费                                 245,

    递延所得税资产

    宁静非移动式资产

      非移动式资产完全的                         457,590,934.42           457,311,572

        资产一共                             528,000,490.41           476,755,388.58

活动困境:

    短期专款                                 172,432,867           105,807,518.00

    向中央开账户专款

    吸取存款和同性存款

    拆入资产

    以公允等于计量并编号现期

利害性掌握财政困境

    衍生掌握财政困境

    周旋票据

    周旋信誉                                  17,635,218.30             16,710,884.54

    预收钿                                  18,864,63

    分支回购掌握财政资产款

    周旋辅助费用及佣钱

    周旋雇员薪酬                                 535,261.79                914,429.77

    应交征收费                                  13,915,026.82             13,048,609.30

    周旋利钱                                     528,375.63            16,417,045.49

    周旋彩金

    宁静周旋款                                95,514,414.63            119,045,660.70

    周旋再保险金额金额信誉

    保险和约预备金

    代劳发牌保护款

    代劳寄销品销售额保护款

    想像待售困境

    一年内到时的非移动式困境

    宁静活动困境

      活动困境完全的                           319,425,790.44           271,944,147.80

非移动式困境:

    俗人专款

    周旋使结合

    朝内的:主要担保

          期资本证券

    俗人周旋款

    俗人周旋工钱

    专项周旋款

    估计困境                                  17,749,131             17,206,881.92

    递延进项

    递延所得税困境                            98,944,893             98,944,893

    宁静非移动式困境

      非移动式困境完全的                         116,694,024.54           116,151,775

        困境完全的                             436,119,814.98           388,095,925

专有的权利

    资本                                     202,445,88           202,445,88

    宁静权利器

    朝内的:主要担保

          期资本证券

    本钱公积                                 328,972,678.80           328,972,678.80

    减:库存股

    宁静复杂的进项                                 -43,699.59                 -1,220.24

    专项蜂箱

    盈余公积                                  12,617,809.90             12,617,809.90

    普通风险预备

    未分派言归正传                              -471,668,307.41          -473,017,768.10

    参加于总公司专有的权利完全的               72,324,361.70             71,017,380.36

    多数成为搭档权利                              19,556,313.73             17,642,087.07

      专有的权利完全的                          91,880,675.43             88,659,467.43

        困境和专有的权利一共                528,000,490.41           476,755,388.58

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                  总公司资产困境表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广使不得不周旋水文化通过媒介传送一份少量地公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                 规划                          航空站使保持平衡               年首使保持平衡

活动资产:

 钱币资产                                           49,644.78           1,032,638.89

 以公允等于计量并编号现期利害的

掌握财政资产

 衍生掌握财政资产

 应收账户票据

 应收账户信誉                                        1,352,830.66           1,306,25

 上涨钿

 应收账户利钱

 应收账户彩金

 宁静应收账户款                                     10,988,397.58          12,245,276.59

 存货                                               80,883.00              80,883.00

 想像待售资产

 一年内到时的非移动式资产

 宁静活动资产                                    1,561,565.23           1,435,129.14

    活动资产完全的                                14,033,325          16,100,177.62

非移动式资产:

 可供发表掌握财政资产

 想像至到时覆盖

 俗人应收账户款

 俗人股权覆盖                                   16,269,075          16,269,075

 覆盖性实体                                  454,562,00         454,562,00

 固定资产                                        2,237,555.56           2,341,787.98

 在建工程                                          261,372.54             158,119.66

 工程物质

 固定资产整理

 丰产性生物质产

 油气资产

 无形资产                                          125,800.03             129,200.02

 利用报答

 青睐

 俗人递延费

 递延所得税资产

 宁静非移动式资产

    非移动式资产完全的                             473,455,808         473,460,181.01

      资产一共                                  487,489,122.73         489,560,358.63

活动困境:

 短期专款                                        6,400,00          14,041,19

 以公允等于计量并编号现期利害的

掌握财政困境

 衍生掌握财政困境

 周旋票据

 周旋信誉                                       13,482,373.94          12,718,992.58

 预收钿

 周旋雇员薪酬                                      324,315.28             644,196.43

 应交征收费                                       12,815,680.15          13,058,370.60

 周旋利钱                                          528,375.63          16,417,045.49

 周旋彩金

 宁静周旋款                                    212,908,355.50         190,867,089.96

 想像待售困境

 一年内到时的非移动式困境

 宁静活动困境

    活动困境完全的                               246,459,100.50         247,746,885.06

非移动式困境:

 俗人专款

 周旋使结合

 朝内的:主要担保

        期资本证券

 俗人周旋款

 俗人周旋工钱

 专项周旋款

 估计困境                                       13,430,441.52          13,175,029.02

 递延进项

 递延所得税困境                                98,944,893          98,944,893

 宁静非移动式困境

    非移动式困境完全的                             112,375,332.95         112,119,920.45

      困境完全的                                  358,834,435         359,866,805.51

专有的权利:

 资本                                          202,445,88         202,445,88

 宁静权利器

 朝内的:主要担保

        期资本证券

 本钱公积                                      328,972,678.80         328,972,678.80

 减:库存股

 宁静复杂的进项

 专项蜂箱

 盈余公积                                       12,617,809.90          12,617,809.90

 未分派言归正传                                   -415,381,679.42        -414,342,815.58

    专有的权利完全的                             128,654,689.28         129,693,552

      困境和专有的权利一共                     487,489,122.73         489,560,358.63

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                      合言归正传表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使不得不周旋水文化通过媒介传送一份少量地公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                   规划                           比较期钿             先前数额

一、营业总进项                                    33,021,978.05          3,475,483.65

朝内的:营业进项                                    33,021,978.05          3,475,483.65

      利钱进项

      已赚额外费用

      辅助费用及佣钱进项

二、营业总本钱                                    28,119,898          8,012,642.01

朝内的:营业本钱                                    20,377,511.80            109,887.41

      利钱报答

      辅助费用及佣钱报答

      取回

      彻底摧毁报答净数

      招致保险和约预备金净数

      保单利息报答

      分额外费用

      税金及附加                                     345,008.38            306,943.96

      交易费                                     1,147,

      凑合着活下去费                                     3,816,918.35          4,199,399.01

      财务费                                     2,260,042.66          3,026,431.09

      资产减值走慢                                   172,785            369,980.54

 加:公允等于变换进项(走慢以-号满足柱)

      覆盖进项(走慢以-号满足柱)                                       447,

      朝内的:对合营聚会和合营聚会的覆盖进项

      资产柄状物进项(走慢以-号满足柱)

      汇兑进项(走慢以-号满足柱)

      宁静进项

三、营业言归正传(盈余以-号满足柱)                4,902,086.57         -4,089,252.01

 加:营业外进项                                                               33

 减:营业外报答                                     547,914.80          2,194,442.66

四、言归正传总计(盈余总计以-号满足柱)            4,354,171.77         -6,283,364.67

  减:所得征收费                                   1,077,

五、净赚(净盈余以-号满足柱)                3,276,286.73         -6,283,364.67

  (1)按事情衔接分类学

    1.继续经纪净赚(净盈余以-号满足柱)       3,276,286.73         -6,283,364.67

    2.断流器经纪净赚(净盈余以-号满足柱)

  (2)按冠军的分类学

    1。多数成为搭档利害                                1,939,326.05           -675,830.34

    2。参加于总公司成为搭档的净赚                    1,336,960.68         -5,607,534.33

六、宁静复杂的进项的纳税后净数

  参加于专有的的宁静复杂的进项的纳税后净数

(1)不克不及重分类学进利害的宁静复杂的进项

      1。重行计量受害示意图净困境或净资产

的变换

      2。推理权利法,被覆盖单位不克不及将其进项重行分类学

宁静复杂的进项非常

    (2)继将重分类学进利害的宁静复杂的进项

      1。推理《股权法》,被覆盖单位将在继重行分类学。

损宁静复杂的进项非常

      2。可供发表掌握财政资产公允等于变换利害

      3.想像至到时覆盖重分类学为可供发表掌握财政

资产利害

      4。现钞流量套期利害的无效相称

      5。外汇财务日记折算盈余

      6。宁静

  参加于多数成为搭档的宁静复杂的进项的纳税后净数

七、总进项                                   3,276,286.73         -6,283,364.67

  参加于总公司专有的的总进项                1,336,960.68         -5,607,534.33

  参加于多数成为搭档的总进项                    1,939,326.05           -675,830.34

八、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

  (2)减少每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                     总公司言归正传表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使不得不周旋水文化通过媒介传送一份少量地公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                  规划                           比较期钿              先前数额

一、营业进项                                       3,155,120.70          2,884,213.80

  减:营业本钱

      税金及附加                                     321,575.26            288,338.67

      交易费

      凑合着活下去费                                     1,810,692.90          2,487,194.02

      财务费                                       448,211.94          3,014,658.73

      资产减值走慢                                 1,352,905.94            649,531.84

  加:公允等于变换进项(走慢以-号满足柱)

列)

      覆盖进项(走慢以-号满足柱)                                       447,

      朝内的:对合营聚会和合营聚会的覆盖进项

益

      资产柄状物进项(走慢以-号满足柱)

      宁静进项

二、营业言归正传(盈余以-号满足柱)                 -778,265.34         -3,107,601

  加:营业外进项

  减:营业外报答                                     260,598.50            323,525.45

三、言归正传总计(盈余总计以-号满足柱)           -1,038,863.84         -3,431,128.56

    减:所得征收费

四、净赚(净盈余以-号满足柱)               -1,038,863.84         -3,431,128.56

  (1)继续经纪净赚(净盈余以—号满足柱)         -1,038,863.84         -3,431,128.56

满足柱)

  (2)断流器净营业言归正传(净盈余以—号满足柱)

满足柱)

五、宁静复杂的进项的纳税后净数

  (1)不克不及重分类学进利害的宁静复杂的进项

益

    1。重行计量受害示意图净困境或净资产

的变换

    2。推理权利法,被覆盖单位不克不及将其进项重行分类学

宁静复杂的进项非常

  (2)继将重分类学进利害的宁静复杂的进项

    1。推理《股权法》,被覆盖单位将在继重行分类学。

损宁静复杂的进项非常

    2。可供发表掌握财政资产公允等于变换利害

    3.想像至到时覆盖重分类学为可供发表掌握财政

资产利害

    4。现钞流量套期利害的无效相称

    5。外汇财务日记折算盈余

    6。宁静

六、总进项                                  -1,038,863.84         -3,431,128.56

七、每股进项:

    (1)根本每股进项(元/股)

    (2)减少每股进项(元/股)

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                    合现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使不得不周旋水文化通过媒介传送一份少量地公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                   规划                          比较期钿              先前数额

一、经纪灵活的发作的现钞流量:

 交易商品、供给工役制收到的现钞                    51,565,945.35          4,278,435

 客户存款和同性寄存钿净添加额

 向中央开账户专款净添加额

 向宁静掌握财政机构领取钿净添加额

 收到原保险和约额外费用获得的现钞

 收到再保险金额事情现钞净数

 保险受益人储蓄及覆盖净添加额

 柄状物以公允等于计量并编号现期利害

掌握财政资产净添加额

 采集利钱、辅助费用及佣钱现钞

 报答资产净添加额

 回购资产净添加额

 收到的征收费汇款

 收到宁静与经纪灵活的参与的现钞                    23,090,552.50            331,717.30

    经纪灵活的现钞流量小计                          74,656,497.85          4,610,150.65

 购置物商品、工役制领取的现钞                    39,002,001          1,423,669.13

 客户借及垫款净添加额

 寄存中央开账户及同性钿净添加额

 领取原保险和约弥补钿的现钞

 领取利钱、辅助费用及佣钱现钞

 领取保单利息的现钞

 领取给雇员和为雇员领取的现钞                   2,945,478.26          2,865,119.90

 领取的各项征收费                                     865,656.61           989,850.83

 领取宁静与经纪灵活的参与的现钞                    72,823,439          2,103,185

    经纪灵活的现钞流量小计                         115,636,569.47          7,381,823.01

      经纪灵活的发作的现钞净运输量                -40,980,071.62        -2,771,676

二、覆盖灵活的的发作的现钞流量:

 取回覆盖收到的现钞                                                       400,80

 取回覆盖所收到的现钞                                                    47,

 柄状物固定资产、无形资产和宁静俗人资产进项益

净现钞生利

 柄状物分店及宁静营业单位收到的现钞净数

 收到宁静与覆盖灵活的参与的现钞                           

    覆盖灵活的现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和宁静俗人资产报答出            292,188.83           215,865.71

付的现钞

 领取覆盖款的现钞

 质押借净添加额

 获得分店及宁静营业单位领取的现钞净数

 领取宁静与覆盖灵活的参与的现钞

    覆盖灵活的现钞流量小计                             292,188.83           215,865.71

      覆盖灵活的的发作的现钞净运输量                    -291,644.83           232,040.64

三、筹资灵活的的发作的现钞流量:

 吸取覆盖收到的现钞

 朝内的:分店吸取多数成为搭档覆盖收到的现钞

 获得专款收到的现钞                              98,636,

 发行使结合收到的现钞

 收到宁静与筹资灵活的参与的现钞                                           7,000,00

    筹资灵活的现钞流量小计                          98,636,          7,000,00

 还债亏欠领取的现钞                               7,641,19        17,446,276.00

 分派彩金、领取言归正传或利钱的现钞             17,617,

 朝内的:分店领取给多数成为搭档的彩金、言归正传

 领取宁静与筹资灵活的参与的现钞

    筹资灵活的现钞流量小计                          25,258,236.82         17,446,276.00

      筹资灵活的的发作的现钞净运输量                 73,377,898.45        -10,446,276.00

四、汇率变换对现钞及现钞等价物的所有物               -464,819

五、现钞及现钞等价物净添加额                     31,641,368.71        -12,985,907.72

 加:初始现钞及现钞等价物使保持平衡                     4,753,144.75        20,442,337.31

六、航空站现钞及现钞等价物使保持平衡                     36,394,516          7,456,429.59

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                  总公司现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使不得不周旋水文化通过媒介传送一份少量地公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                   规划                         比较期钿              先前数额

一、经纪灵活的发作的现钞流量:

 交易商品、供给工役制收到的现钞                  3,334,591            3,647,658.21

 收到的征收费汇款

 收到宁静与经纪灵活的参与的现钞                 23,660,978.71           20,480,488.68

    经纪灵活的现钞流量小计                       26,995,571.92           24,128,146.89

 购置物商品、工役制领取的现钞                   -636,945.27            1,312,415.84

 领取给雇员和为雇员领取的现钞                1,724,769.14            2,147,887.09

 领取的各项征收费                                   736,820              746,045.03

 领取宁静与经纪灵活的参与的现钞                  1,471,891.58           22,968,267.48

    经纪灵活的现钞流量小计                        3,296,536.65           27,174,615.44

      经纪灵活的发作的现钞净运输量               23,699,035.27           -3,046,468.55

二、覆盖灵活的的发作的现钞流量:

 取回覆盖收到的现钞                                                       400,80

 取回覆盖所收到的现钞                                                    47,

 柄状物固定资产、无形资产和宁静俗人资产进项益

净现钞生利

 柄状物分店及宁静营业单位收到的现钞净数

 收到宁静与覆盖灵活的参与的现钞                        

    覆盖灵活的现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和宁静俗人资产报答出                                   210,

付的现钞

 领取覆盖款的现钞

 获得分店及宁静营业单位领取的现钞净数

 领取宁静与覆盖灵活的参与的现钞

    覆盖灵活的现钞流量小计                                                   210,

      覆盖灵活的的发作的现钞净运输量                                    237,168.85

三、筹资灵活的的发作的现钞流量:

 吸取覆盖收到的现钞

 获得专款收到的现钞

 收到宁静与筹资灵活的参与的现钞                                           7,000,00

    筹资灵活的现钞流量小计                                                 7,000,00

 还债亏欠领取的现钞                            7,641,19            4,207,984.00

 分派彩金、领取言归正传或利钱的现钞           16,026,

 领取宁静与筹资灵活的参与的现钞

    筹资灵活的现钞流量小计                       23,667,352.40            4,207,984.00

      筹资灵活的的发作的现钞净运输量              -23,667,352.40            2,792,016.00

四、汇率变换对现钞及现钞等价物的所有物

五、现钞及现钞等价物净添加额                       32,226.87              -17,283.70

 加:初始现钞及现钞等价物使保持平衡                     17,417.91               42,398.47

六、航空站现钞及现钞等价物使保持平衡                       49,644.78               25,114.77

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

审计泄漏

适用于不适用于


                


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