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600234:ST山水2018年第一季度报告_ST山水(600234)

典范:天真的总旷日持久的:手写本。 包装建模:手写本

600234:圣境2018年候选人提拔会四分之一报道

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公报日期:2018-04-28
公司法典:600234                           公司略语:圣境

        山西广领土水文化传达分开对公众不完全开放的公司

                       2018 年候选人提拔会四分之一报道

                                        产品样本

一、        要紧球杆......3

二、        公司根本状态……3

三、        要紧事项......5

四、        附加物......7

    一、要紧球杆

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、年长的监督层担保四分之一报道的可靠性、正确、丰富的,

        没虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或主修科目降低,承当个人和叙述的法度责任。

    公司尽量的董事列席董事会认为如何石英。

    吴太娇董事长、行政经理陆麟育、唐敏,掌管会计工作工作,掌管会计工作工作的人

        会计工作掌管)唐敏担保财务会计工作准则的可靠性、正确、丰富的。

    本公司候选人提拔会四分之一报道没有审计。

    二、公司根本状态

    次要财务数据

                                                                    单位:元  行情:人民币

                         本报道完毕           不久先前年末         本报道完毕比不久先前年末增减(%)

总资产                 528,000,490.41         476,755,388.58                        10.75%

贴上于上市公司隐名      72,324,361.70          71,017,380.36                         1.84%

的净资产

                      年首至报道晚期的   从不久先前年首至不久先前报道晚期的        头年同步性增减

经纪锻炼产生的现钞     -40,980,071.62          -2,771,676                        不适用于

净市

                      年首至报道晚期的   从不久先前年首至不久先前报道晚期的       头年同步性增减

营业进项                33,021,978.05           3,475,483.65                       850.14%

贴上于上市公司隐名       1,336,960.68          -5,607,534.33                        不适用于

的净赚

贴上于上市公司隐名       1,784,314.78          -4,469,037                        不适用于

除惯常利弊得失外的扣减

的净赚

额外的吝啬的净资产退位               1.87                  -5.98                        不适用于

率(%)

根本每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不适用于

变细每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不适用于

    非惯常利弊得失条和薪水

    √适用于□不适用于

                                                                    单位:元  行情:人民币

                               条                                比较期薪水       阐明

    非移动式资产手感错过                                               -5,

    越权审批,或许没正式的核准包装,或偶然纳税的申日志、减免

    包含比较期利弊得失的内阁帮助,但这与公司的精神健全的经纪紧密互相牵连。,适合

陈述政策规则、除按规则继续消受的内阁帮助外

非财源行业资产占估价(含比较期加边于)

行业收买分店、合营行业和合营行业的覆盖本钱在水下

被覆盖单位欣赏

非钱币性资产作物物交换利弊得失

付托对立的事物覆盖或监督资产的利弊得失

因不可抗力元素,自然灾害资产减值预备

约会重组利弊得失

行业重组本钱,活计骑上展开、集成本钱等。

市产生的公允价钱错过

分店兼并净利弊得失

与精神健全的经纪锻炼无干的事项发居住利弊得失                    -542,259

除与精神健全的事情互相牵连的无效套期保值事情外,缠住可市黄金

融资产、市性财源负债负债公允价钱变更利弊得失,和市的手感

性财源资产、市性财源负债负债和使接受财源机构的覆盖进项

预备补偿举行减值受测验的应收票据信誉减值

外部的付托信任利弊得失

公允价钱塑造在公允价钱变更率后续计量正中鹄的家用电器

居住利弊得失

报账税收收入、会计工作和另一边法度、法规的请求对比较期利弊得失举行用后就抛弃的修剪对

涌流利弊得失的冲击

托管费托管进项

上述的不计的进项和展开                              

适合非惯常精确地解说的另一边利弊得失条

多数隐名合法权利冲击(纳税后)                                      100,

所得税冲击

                           请教                                -447,354.09

2.2报道晚期的隐名租金额、流行音乐十大畅销唱片隐名、前十大液体的隐名名单(或广阔的售健康状况

                                                                              单位:股

隐名(户)租金额                                                                    10,836

                                   流行音乐十大畅销唱片隐名的股权

隐名姓名(姓名)    缠住条款    鱼鳞   缠住对公众不完全开放的行情单    质押或解冻      隐名特点

                      等同       (%)    嫁妆分开等同   分开制约    等同

深圳前海派德高    25,164,647  12.43             0                     0  奇纳非国有

盛覆盖停泊行业                                            无                    公司

(对公众不完全开放的停泊)

淡黄色森特帕斯覆盖分开对公众不完全开放的公司    20,250,000  1             0     无             0  奇纳非国有

分开对公众不完全开放的公司                                                                         公司

钟安生              11,033,598   5.45             0     无             0  境内自然人

刘孝聪               9,514,318    4.70             0     无             0  境内自然人

林连淼               8,855,382    4.37             0     无             0  境内自然人

连庙春               5,835,893    2.88             0     无             0  境内自然人

郑钧街               5,400,229    2.67             0     无             0  境内自然人

侯吴宏               5,396,743    2.67             0     无             0  境内自然人

林春荣               5,088,047    2.51             0     无             0  境内自然人

林振荣               3,723,470    1.84             0     无             0  境内自然人

                              流行音乐十大畅销唱片广阔的售健康状况隐名持股状态

隐名称呼                         付定金保存广阔的健康状况流             分开繁殖及等同

                                    合法权利股等同            繁殖               等同

深圳前海派德高盛覆盖停泊行业         25,164,647    人民币合法权利股           25,164,647

(对公众不完全开放的停泊)

淡黄色森特帕斯覆盖分开对公众不完全开放的公司分开对公众不完全开放的公司               20,250,000    人民币合法权利股           20,250,000

钟安生                                 11,033,598    人民币合法权利股           11,033,598

刘孝聪                                  9,514,318    人民币合法权利股            9,514,318

林连淼                                  8,855,382    人民币合法权利股            8,855,382

连庙春                                  5,835,893    人民币合法权利股            5,835,893

郑钧街                                  5,400,229    人民币合法权利股            5,400,229

侯吴宏                                  5,396,743    人民币合法权利股            5,396,743

林春荣                                  5,088,047    人民币合法权利股            5,088,047

林振荣                                  3,723,470    人民币合法权利股            3,723,470

上述的分开的贴上大众化的观念或分歧举动  上述的隐名中,钟安生、郑钧街、林连淼、连庙春及侯吴宏等5

明                              说起搭配举动的报酬和约书,属于任一搭配分歧的演奏者。除上述的远处,

                                 公司不觉悟另一边隐名假设在流行音乐十大畅销唱片中。

                                 《人的估量》规则的勾结演奏者的健康状况。

关报道晚期的的优先求婚免费入场券隐名租金额、流行音乐十大畅销唱片优先求婚免费入场券隐名、流行音乐十大畅销唱片广阔的期优先求婚免费入场券隐名持股状态

    况表

适用于不适用于

三、要紧事项

公司次要会计工作日志条、财务指标产生主修科目交换的状态及报账

√适用于□不适用于

科目            2018年3月31日 2017年12月31日   变更鱼鳞(%)     变更报账

                                  日

钱币资产        36,394,516    5,768,365.73     530.93%      分店发动红葡萄酒交换

                                                                  易向关系隐名专款

应收票据信誉        2,160,922.99     1,306,25     65.43%       分店发动红葡萄酒交换

先付特别基金管理机构        9,944,800.47     35,837.27         27649.88%    分店发动红葡萄酒交换

存货            9,269,892.78     82,985.63         11070.48%    分店发动红葡萄酒交换

在建工程        261,372.54       158,119.66       65.30%       比较期加法运算举起依靠机械力移动量

                                                                  骑上航线中

长期的递延费   245,                         不适用于       分店工厂阻止得分装修

                                                                  费

短期专款        172,432,867   105,807,518.00   62.97%       比较期加法运算的筑专款

预收特别基金管理机构        18,864,63                      不适用于       分店发动红葡萄酒交换

周旋活计薪酬   535,261.79       914,429.77       -46%      前期晚期的归还

                                                                  支出

周旋利钱        528,375.63       16,417,045.49    -96.78%      归还比较期筑信任利钱

                                                                  息

另一边倍数进项   -43,699.59       -1,220.24         3483%     外汇日志折算盈余

                 2018年1-3月     2017年1-3月    变更鱼鳞(%)     变更报账

营业进项        33,021,978.05    3,475,483.65     850.14%      分店发动红葡萄酒交换

营业本钱        20,377,511.80    109,887.41       18443.99%    分店发动红葡萄酒交换

行情费        1,147,                       不适用于       分店发动红葡萄酒交换

资产减值错过   172,785       369,980.54       -50%      比较期计提坏账预备

                                                                  少

覆盖进项                          447,       -100%        比较期收到被覆盖单位

                                                                  现钞股息分派、非移动式

                                                                  资产手感进项

营业外进项                       33           -100%        比较期无营业外进项

营业外展开     547,914.80       2,194,442.66     -75.03%      同时偿付约会重组不平整

                                                                  约金

所得征收费     1,077,                       不适用于       分店所得税

经纪锻炼产生   -40,980,071.61   -2,771,676      不适用于       比较期支出另一边周旋款

的现钞流量净                                                     项

额

覆盖锻炼的产生   -291,644.83        232,040.64         -225.69%     比较期支出够支付固定资产

的现钞流量净                                                     产特别基金管理机构

额

筹资锻炼的产生   73,377,898.45      -10,446,276.00     不适用于       比较期收到的筑信任

的现钞流量净                                                     减价出售现钞

额

要紧事项发出及其冲击的剖析与解说

√适用于□不适用于

    经立信会计工作师事务所(特别普通停泊)为本公司2017成年累月度报道号了带与继续经纪互相牵连的主修科目不确实知道段的无保存异议的审计报道,审计异议事项,董事会作了国务的。,详见公司于2018年4月28日表演的《董事会说起带与继续经纪互相牵连的主修科目不确实知道事项段的无保存审计异议的专项阐明》。

    报道期内,公司发动了红葡萄酒交换事情。;内部的,分裂进项为

万元,与同步性比拟,有不变增长。;红葡萄酒交换进项2,万元,营业加边于1万元,净赚

万元。

    除此之外,报道期内公司处理了四起历史约会及法学事项(详见2017成年累月度报道第五节、十、重

主修科目法学、公断事项的参与嫁妆)。

报道期内延误的未执行承兑

适用于不适用于

预测年首至下一报道期晚期的的累计净赚可能性为不足额或许与头年同步性比拟产生主修科目变更的警

    报账校样与解说

适用于不适用于

                                        公司称呼 山西广领土水文化传达分开对公众不完全开放的公司

                                      法定代劳人 尤东东

                                          董事长 吴太蛟

                                            日期 2018年4月26日

四、附加物

财务日志

                                    兼并资产负债负债表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广领土水文化传达分开对公众不完全开放的公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:没有审计

               条                        晚期的剩余的                 年首剩余的

绕流资本:

    钱币资产                                  36,394,516              5,768,365.73

    结算超额替补队员

    拆出资产

    以公允价钱计量并数字比较期

财源资产利弊得失

    衍生财源资产

    应收票据票据

    应收票据信誉                                   2,160,922.99              1,306,25

    先付特别基金管理机构                                   9,944,800.47                 35,837.27

    应收票据附加费

    应收票据分保信誉

    应收票据分保和约预备金

    应收票据利钱

    应收票据股息

    另一边应收票据款                                   932,380.53                729,768.13

    买进返售财源资产

    存货                                       9,269,892.78                 82,985.63

    缠住待售资产                              10,069,50             10,069,50

    一年内成年人的的非移动式资产

    另一边绕流资本                               1,637,545.76              1,451,109.70

      绕流资本请教                            70,409,555.99             19,443,816.46

非移动式资产:

    发给信任和垫款

    可供使接受财源资产

    缠住至成年人的覆盖

    长期的应收票据款

    长期的股权覆盖

    覆盖性房地契                             454,562,00           454,562,00

    固定资产                                   2,396,220.97              2,462,252.44

    在建工程                                     261,372.54                158,119.66

    工程物质

    固定资产整理

    生产力生物质产

    油气资产

    无形资产                                     125,800.03                129,200.02

    功绩展开

    好感

    长期的递延费                                 245,

    递延所得税资产

    另一边非移动式资产

      非移动式资产请教                         457,590,934.42           457,311,572

        资产一共                             528,000,490.41           476,755,388.58

绕流负债负债:

    短期专款                                 172,432,867           105,807,518.00

    向中央筑专款

    吸取存款和同性存款

    拆入资产

    以公允价钱计量并数字比较期

利弊得失性财源负债负债

    衍生财源负债负债

    周旋票据

    周旋信誉                                  17,635,218.30             16,710,884.54

    预收特别基金管理机构                                  18,864,63

    平均的回购财源资产款

    周旋辅助费用及佣钱

    周旋活计薪酬                                 535,261.79                914,429.77

    应交征收费                                  13,915,026.82             13,048,609.30

    周旋利钱                                     528,375.63            16,417,045.49

    周旋股息

    另一边周旋款                                95,514,414.63            119,045,660.70

    周旋分保信誉

    保险和约预备金

    代劳施予求婚免费入场券款

    代劳寄售求婚免费入场券款

    缠住待售负债负债

    一年内成年人的的非移动式负债负债

    另一边绕流负债负债

      绕流负债负债请教                           319,425,790.44           271,944,147.80

非移动式负债负债:

    长期的专款

    周旋用以筹措借入资本的公司债

    内部的:优先求婚免费入场券

          期资本证券

    长期的周旋款

    长期的周旋工钱

    专项周旋款

    估计负债负债                                  17,749,131             17,206,881.92

    递延进项

    递延所得税负债负债                            98,944,893             98,944,893

    另一边非移动式负债负债

      非移动式负债负债请教                         116,694,024.54           116,151,775

        负债负债请教                             436,119,814.98           388,095,925

物主合法权利

    树干                                     202,445,88           202,445,88

    另一边合法权利器

    内部的:优先求婚免费入场券

          期资本证券

    资产公积                                 328,972,678.80           328,972,678.80

    减:库存股

    另一边倍数进项                                 -43,699.59                 -1,220.24

    专项预约

    盈余公积                                  12,617,809.90             12,617,809.90

    普通风险预备

    未分派加边于                              -471,668,307.41          -473,017,768.10

    贴上于总公司物主合法权利请教               72,324,361.70             71,017,380.36

    多数隐名合法权利                              19,556,313.73             17,642,087.07

      物主合法权利请教                          91,880,675.43             88,659,467.43

        负债负债和物主合法权利一共                528,000,490.41           476,755,388.58

法定代劳人:尤东东掌管会计工作工作负责人:唐敏会计工作机构负责人:唐敏

                                  总公司资产负债负债表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广领土水文化传达分开对公众不完全开放的公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:没有审计

                 条                          晚期的剩余的               年首剩余的

绕流资本:

 钱币资产                                           49,644.78           1,032,638.89

 以公允价钱计量并数字比较期利弊得失的

财源资产

 衍生财源资产

 应收票据票据

 应收票据信誉                                        1,352,830.66           1,306,25

 先付特别基金管理机构

 应收票据利钱

 应收票据股息

 另一边应收票据款                                     10,988,397.58          12,245,276.59

 存货                                               80,883.00              80,883.00

 缠住待售资产

 一年内成年人的的非移动式资产

 另一边绕流资本                                    1,561,565.23           1,435,129.14

    绕流资本请教                                14,033,325          16,100,177.62

非移动式资产:

 可供使接受财源资产

 缠住至成年人的覆盖

 长期的应收票据款

 长期的股权覆盖                                   16,269,075          16,269,075

 覆盖性房地契                                  454,562,00         454,562,00

 固定资产                                        2,237,555.56           2,341,787.98

 在建工程                                          261,372.54             158,119.66

 工程物质

 固定资产整理

 生产力生物质产

 油气资产

 无形资产                                          125,800.03             129,200.02

 功绩展开

 好感

 长期的递延费

 递延所得税资产

 另一边非移动式资产

    非移动式资产请教                             473,455,808         473,460,181.01

      资产一共                                  487,489,122.73         489,560,358.63

绕流负债负债:

 短期专款                                        6,400,00          14,041,19

 以公允价钱计量并数字比较期利弊得失的

财源负债负债

 衍生财源负债负债

 周旋票据

 周旋信誉                                       13,482,373.94          12,718,992.58

 预收特别基金管理机构

 周旋活计薪酬                                      324,315.28             644,196.43

 应交征收费                                       12,815,680.15          13,058,370.60

 周旋利钱                                          528,375.63          16,417,045.49

 周旋股息

 另一边周旋款                                    212,908,355.50         190,867,089.96

 缠住待售负债负债

 一年内成年人的的非移动式负债负债

 另一边绕流负债负债

    绕流负债负债请教                               246,459,100.50         247,746,885.06

非移动式负债负债:

 长期的专款

 周旋用以筹措借入资本的公司债

 内部的:优先求婚免费入场券

        期资本证券

 长期的周旋款

 长期的周旋工钱

 专项周旋款

 估计负债负债                                       13,430,441.52          13,175,029.02

 递延进项

 递延所得税负债负债                                98,944,893          98,944,893

 另一边非移动式负债负债

    非移动式负债负债请教                             112,375,332.95         112,119,920.45

      负债负债请教                                  358,834,435         359,866,805.51

物主合法权利:

 树干                                          202,445,88         202,445,88

 另一边合法权利器

 内部的:优先求婚免费入场券

        期资本证券

 资产公积                                      328,972,678.80         328,972,678.80

 减:库存股

 另一边倍数进项

 专项预约

 盈余公积                                       12,617,809.90          12,617,809.90

 未分派加边于                                   -415,381,679.42        -414,342,815.58

    物主合法权利请教                             128,654,689.28         129,693,552

      负债负债和物主合法权利一共                     487,489,122.73         489,560,358.63

法定代劳人:尤东东掌管会计工作工作负责人:唐敏会计工作机构负责人:唐敏

                                      兼并加边于表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广领土水文化传达分开对公众不完全开放的公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:没有审计

                   条                           比较期薪水             先前数额

一、营业总进项                                    33,021,978.05          3,475,483.65

内部的:营业进项                                    33,021,978.05          3,475,483.65

      利钱进项

      已赚附加费

      辅助费用及佣钱进项

二、营业总本钱                                    28,119,898          8,012,642.01

内部的:营业本钱                                    20,377,511.80            109,887.41

      利钱展开

      辅助费用及佣钱展开

      退到一边去

      彻底摧毁展开净总值

      皱缩保险和约预备金净总值

      保单额外令人高兴的事情展开

      分附加费

      税金及附加                                     345,008.38            306,943.96

      行情费                                     1,147,

      监督费                                     3,816,918.35          4,199,399.01

      财务费                                     2,260,042.66          3,026,431.09

      资产减值错过                                   172,785            369,980.54

 加:公允价钱变更进项(错过以-号废话柱)

      覆盖进项(错过以-号废话柱)                                       447,

      内部的:对合营行业和合营行业的覆盖进项

      资产手感进项(错过以-号废话柱)

      汇兑进项(错过以-号废话柱)

      另一边进项

三、营业加边于(不足额以-号废话柱)                4,902,086.57         -4,089,252.01

 加:营业外进项                                                               33

 减:营业外展开                                     547,914.80          2,194,442.66

四、加边于租金额(不足额租金额以-号废话柱)            4,354,171.77         -6,283,364.67

  减:所得征收费                                   1,077,

五、净赚(净不足额以-号废话柱)                3,276,286.73         -6,283,364.67

  (1)按事情继续混合物

    1.继续经纪净赚(净不足额以-号废话柱)       3,276,286.73         -6,283,364.67

    2.剪下的图样经纪净赚(净不足额以-号废话柱)

  (2)按字幕混合物

    1。多数隐名利弊得失                                1,939,326.05           -675,830.34

    2。贴上于总公司隐名的净赚                    1,336,960.68         -5,607,534.33

六、另一边倍数进项的纳税后净总值

  贴上于物主的另一边倍数进项的纳税后净总值

(1)不克不及重混合物进利弊得失的另一边倍数进项

      1。重行计量受害详细提出某事净负债负债或净资产

的变更

      2。报账合法权利法,被覆盖单位不克不及将其进项重行混合物

另一边倍数进项商

    (2)不久以后将重混合物进利弊得失的另一边倍数进项

      1。报账《股权法》,被覆盖单位将在不久以后重行混合物。

损另一边倍数进项商

      2。可供使接受财源资产公允价钱变更利弊得失

      3.缠住至成年人的覆盖重混合物为可供使接受财源

资产利弊得失

      4。现钞流量套期利弊得失的无效嫁妆

      5。外汇财务日志折算盈余

      6。另一边

  贴上于多数隐名的另一边倍数进项的纳税后净总值

七、总进项                                   3,276,286.73         -6,283,364.67

  贴上于总公司物主的总进项                1,336,960.68         -5,607,534.33

  贴上于多数隐名的总进项                    1,939,326.05           -675,830.34

八、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

  (2)变细每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

法定代劳人:尤东东掌管会计工作工作负责人:唐敏会计工作机构负责人:唐敏

                                     总公司加边于表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广领土水文化传达分开对公众不完全开放的公司

                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:没有审计

                  条                           比较期薪水              先前数额

一、营业进项                                       3,155,120.70          2,884,213.80

  减:营业本钱

      税金及附加                                     321,575.26            288,338.67

      行情费

      监督费                                     1,810,692.90          2,487,194.02

      财务费                                       448,211.94          3,014,658.73

      资产减值错过                                 1,352,905.94            649,531.84

  加:公允价钱变更进项(错过以-号废话柱)

列)

      覆盖进项(错过以-号废话柱)                                       447,

      内部的:对合营行业和合营行业的覆盖进项

益

      资产手感进项(错过以-号废话柱)

      另一边进项

二、营业加边于(不足额以-号废话柱)                 -778,265.34         -3,107,601

  加:营业外进项

  减:营业外展开                                     260,598.50            323,525.45

三、加边于租金额(不足额租金额以-号废话柱)           -1,038,863.84         -3,431,128.56

    减:所得征收费

四、净赚(净不足额以-号废话柱)               -1,038,863.84         -3,431,128.56

  (1)继续经纪净赚(净不足额以—号废话柱)         -1,038,863.84         -3,431,128.56

废话柱)

  (2)剪下的图样净营业加边于(净不足额以—号废话柱)

废话柱)

五、另一边倍数进项的纳税后净总值

  (1)不克不及重混合物进利弊得失的另一边倍数进项

益

    1。重行计量受害详细提出某事净负债负债或净资产

的变更

    2。报账合法权利法,被覆盖单位不克不及将其进项重行混合物

另一边倍数进项商

  (2)不久以后将重混合物进利弊得失的另一边倍数进项

    1。报账《股权法》,被覆盖单位将在不久以后重行混合物。

损另一边倍数进项商

    2。可供使接受财源资产公允价钱变更利弊得失

    3.缠住至成年人的覆盖重混合物为可供使接受财源

资产利弊得失

    4。现钞流量套期利弊得失的无效嫁妆

    5。外汇财务日志折算盈余

    6。另一边

六、总进项                                  -1,038,863.84         -3,431,128.56

七、每股进项:

    (1)根本每股进项(元/股)

    (2)变细每股进项(元/股)

法定代劳人:尤东东掌管会计工作工作负责人:唐敏会计工作机构负责人:唐敏

                                    兼并现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广领土水文化传达分开对公众不完全开放的公司

                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:没有审计

                   条                          比较期薪水              先前数额

一、经纪锻炼产生的现钞流量:

 行情商品、求婚工役制收到的现钞                    51,565,945.35          4,278,435

 客户存款和同性存款特别基金管理机构净加法运算额

 向中央筑专款净加法运算额

 向另一边财源机构支出特别基金管理机构净加法运算额

 收到原保险和约附加费得到的现钞

 收到分保事情现钞净总值

 保险储蓄金及覆盖净加法运算额

 手感以公允价钱计量并数字比较期利弊得失

财源资产净加法运算额

 收藏利钱、辅助费用及佣钱现钞

 展开资产净加法运算额

 回购资产净加法运算额

 收到的征收费修复

 收到另一边与经纪锻炼参与的现钞                    23,090,552.50            331,717.30

    经纪锻炼现钞流量小计                          74,656,497.85          4,610,150.65

 够支付商品、工役制支出的现钞                    39,002,001          1,423,669.13

 客户信任及垫款净加法运算额

 存款中央筑及同性特别基金管理机构净加法运算额

 支出原保险和约补偿特别基金管理机构的现钞

 支出利钱、辅助费用及佣钱现钞

 支出保单额外令人高兴的事情的现钞

 支出给活计和为活计支出的现钞                   2,945,478.26          2,865,119.90

 支出的各项征收费                                     865,656.61           989,850.83

 支出另一边与经纪锻炼参与的现钞                    72,823,439          2,103,185

    经纪锻炼现钞流量小计                         115,636,569.47          7,381,823.01

      经纪锻炼产生的现钞净市                -40,980,071.62        -2,771,676

二、覆盖锻炼的产生的现钞流量:

 退出覆盖收到的现钞                                                       400,80

 退出覆盖所收到的现钞                                                    47,

 手感固定资产、无形资产和另一边长期的资产进项益

净现钞退位

 手感分店及另一边营业单位收到的现钞净总值

 收到另一边与覆盖锻炼参与的现钞                           

    覆盖锻炼现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和另一边长期的资产展开出            292,188.83           215,865.71

付的现钞

 支出覆盖款的现钞

 质押信任净加法运算额

 得到分店及另一边营业单位支出的现钞净总值

 支出另一边与覆盖锻炼参与的现钞

    覆盖锻炼现钞流量小计                             292,188.83           215,865.71

      覆盖锻炼的产生的现钞净市                    -291,644.83           232,040.64

三、筹资锻炼的产生的现钞流量:

 吸取覆盖收到的现钞

 内部的:分店吸取多数隐名覆盖收到的现钞

 得到专款收到的现钞                              98,636,

 发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞

 收到另一边与筹资锻炼参与的现钞                                           7,000,00

    筹资锻炼现钞流量小计                          98,636,          7,000,00

 归还约会支出的现钞                               7,641,19        17,446,276.00

 分派股息、支出加边于或利钱的现钞             17,617,

 内部的:分店支出给多数隐名的股息、加边于

 支出另一边与筹资锻炼参与的现钞

    筹资锻炼现钞流量小计                          25,258,236.82         17,446,276.00

      筹资锻炼的产生的现钞净市                 73,377,898.45        -10,446,276.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的冲击               -464,819

五、现钞及现钞等价物净加法运算额                     31,641,368.71        -12,985,907.72

 加:初始现钞及现钞等价物剩余的                     4,753,144.75        20,442,337.31

六、晚期的现钞及现钞等价物剩余的                     36,394,516          7,456,429.59

法定代劳人:尤东东掌管会计工作工作负责人:唐敏会计工作机构负责人:唐敏

                                  总公司现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广领土水文化传达分开对公众不完全开放的公司

                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:没有审计

                   条                         比较期薪水              先前数额

一、经纪锻炼产生的现钞流量:

 行情商品、求婚工役制收到的现钞                  3,334,591            3,647,658.21

 收到的征收费修复

 收到另一边与经纪锻炼参与的现钞                 23,660,978.71           20,480,488.68

    经纪锻炼现钞流量小计                       26,995,571.92           24,128,146.89

 够支付商品、工役制支出的现钞                   -636,945.27            1,312,415.84

 支出给活计和为活计支出的现钞                1,724,769.14            2,147,887.09

 支出的各项征收费                                   736,820              746,045.03

 支出另一边与经纪锻炼参与的现钞                  1,471,891.58           22,968,267.48

    经纪锻炼现钞流量小计                        3,296,536.65           27,174,615.44

      经纪锻炼产生的现钞净市               23,699,035.27           -3,046,468.55

二、覆盖锻炼的产生的现钞流量:

 退出覆盖收到的现钞                                                       400,80

 退出覆盖所收到的现钞                                                    47,

 手感固定资产、无形资产和另一边长期的资产进项益

净现钞退位

 手感分店及另一边营业单位收到的现钞净总值

 收到另一边与覆盖锻炼参与的现钞                        

    覆盖锻炼现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和另一边长期的资产展开出                                   210,

付的现钞

 支出覆盖款的现钞

 得到分店及另一边营业单位支出的现钞净总值

 支出另一边与覆盖锻炼参与的现钞

    覆盖锻炼现钞流量小计                                                   210,

      覆盖锻炼的产生的现钞净市                                    237,168.85

三、筹资锻炼的产生的现钞流量:

 吸取覆盖收到的现钞

 得到专款收到的现钞

 收到另一边与筹资锻炼参与的现钞                                           7,000,00

    筹资锻炼现钞流量小计                                                 7,000,00

 归还约会支出的现钞                            7,641,19            4,207,984.00

 分派股息、支出加边于或利钱的现钞           16,026,

 支出另一边与筹资锻炼参与的现钞

    筹资锻炼现钞流量小计                       23,667,352.40            4,207,984.00

      筹资锻炼的产生的现钞净市              -23,667,352.40            2,792,016.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的冲击

五、现钞及现钞等价物净加法运算额                       32,226.87              -17,283.70

 加:初始现钞及现钞等价物剩余的                     17,417.91               42,398.47

六、晚期的现钞及现钞等价物剩余的                       49,644.78               25,114.77

法定代劳人:尤东东掌管会计工作工作负责人:唐敏会计工作机构负责人:唐敏

审计报道

适用于不适用于


                


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