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鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

1%

办理比率(年):

托管率(年):

注:使处于某种特定的情况之下请注意基金。

招标比率(后端费),独自地网上直销)

0%

1.00%

控制死线(t) 申购比率 有利的申购比率
T<1年
0.20%
缺乏1年<3年
0.10%
3年过去的 0.00% 0.00%

收买喧闹地区率

申购费尾款(外扣)=转出净数×转到基金的申购比率/(1+转到基金申购比率)-转出净数×转出基金申购比率/(1+转出基金申购比率)

可调换公司债基金列表:

过去的材料仅作涉及。,具体的内容请用最新的一份公报。、基金和约、入伍说明书。

2017第三季花费结成谈话

 谈话煞尾的基金结成 

一件商品

总计(元)

基金总资产的刮治术%)

1

合法权利花费

136,831,688.69

10

在监狱里:市场占有率

136,831,688.69

10

2

基金花费

3

使停止散布进项花费

980,560,506.80

80.95

在监狱里:联系  

980,560,506.80

80.95

资产忍受使结合

4

贵金属花费

5

筑堤衍生品花费

6

买进返售筑堤资产

在监狱里:筑堤资产回购回购  

7

信用与结算

63,311,675.73

5.23

8

休息资产  

30,672,953.10

2.53

9

总数    

1,211,376,   

100.00

1.2 按信仰归类的市场占有率花费结成

 谈话晚期的按信仰归类的境内市场占有率花费结成  

信仰类别

公允评价(元)

基金净资产的刮治术(%)

A

农、林、牧、渔业

643.00

0.00

B

采矿业

4,942,455.60

0.41

C

创造业

66,039,773.76

5.52

D

电力、使温暖、瓦斯和水的产生和供给业

23,656.00

0.00

E

建筑业

10,383,665.67

0.87

F

零售和零售业

2,439,007.25

0.20

G

交通运输、贮藏和邮政耐用的

9,172,716.64

0.77

H

逗留餐饮业

I

消息调动、软件和消息技术耐用的

2,683,922.03

0.22

J

筑堤业

30,170,322.30

2.52

K

房地管辖仔细研究

3,890,122.00

0.33

L

地租和贸易耐用的

53,745.00

0.00

M

科学背诵与技术耐用的业

N

灌溉结构物、周围的事物和公共设施办理

4,152,656.00

0.35

O

常存于内存中的耐用的、服侍及休息耐用的

P

教诲

Q

卫生和社会工作

115,299.99

0.01

R

栽培的、体育文娱业

2,594,812.45

0.22

S

概括

168,891.00

0.01

总数

136,831,688.69

14

.1 谈话煞尾处的东西勤劳归类海港使结合花费结成

注:无。

 谈话晚期的按公允评价基金净资产的刮治术显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片市场占有率花费明细 

市场占有率编码

市场占有率命名

接近(库存)

公允评价(元)

基金净资产的刮治术(%)

1

601288

农业银行

1,592,700

6,084,114.00

0.51

2

600004

广州新白云国际机场

434,297

5,684,947.73

0.48

3

000661

长春高新

36,400

5,407,220.00

0.45

4

002081

金 螳 螂

485,950

5,364,888.00

0.45

5

601398

工商银行

886,500

5,319,000.00

0.44

6

600030

中信广场使结合

276,800

5,034,992.00

0.42

7

600028

柴纳使惊呆

820,000

4,838,000.00

0.40

8

601318

柴纳高高兴兴地

81,300

4,403,208.00

0.37

9

601601

柴纳增压涡轮

116,300

4,294,959.00

0.36

10

000069

华裔城A

489,800

4,001,666.00

0.33

1.5 谈话完毕时联系花色品种归类的联系花费结成  

联系花色品种

公允评价(元)

基金净资产的刮治术(%)

1

国民联系

2

央行票据

3

筑堤联系

59,917,000.00

5.01

在监狱里:策略性性筑堤债

59,917,000.00

5.01

4

聚会联系

592,484,726.80

49.53

5

短期融资券

40,088,000.00

3.35

6

中期票据

287,838,000.00

24.06

7

可调换公司债(可交换契约)

232,780.00

0.02

8

同性存款收据

9

休息

10

总数

980,560,506.80

87

1.6 谈话晚期的按公允评价基金净资产的刮治术显得庞大排序的前五名联系花费明细

联系编码

联系命名

接近(张)

公允评价(元)

基金净资产的刮治术(%)

1

127461

G16全国性的广播网1

800,000

77,424,000.00

6.47

2

136175

16找寻契约

700,000

68,635,000.00

5.74

3

1180053

11城花费联系

500,000

50,865,000.00

4.25

4

101652003

16南电MTN001

500,000

49,180,000.00

4.11

5

136184

16持枪01

500,000

49,035,000.00

4.10

1.7 谈话晚期的按公允评价基金净资产的刮治术显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受使结合花费明细 

注:无。  

 谈话晚期的按公允评价基金净资产的刮治术显得庞大排序的前五罕见的金属花费明细

注:无。

 谈话晚期的按公允评价基金净资产的刮治术显得庞大排序的前五名权证花费明细

注:无。

0 股指迅速的市完毕时的谈话

0.1 基金花费的股指迅速的控制及送还错过使处于某种特定的情况之下

注:无。

0.2 基金花费市场占有率倡导者迅速的的花费策略性

基金对股指迅速的的花费将以基音为根底。,为对冲瞄准,流度好选择、市活的市场占有率倡导者迅速的合约。基金斗争使用股指迅速的的杠杆功能。,增加现钞资产对花费结成和市成本的引起,针对跑到波动花费结成净值的瞄准。。

1 政府借款迅速的市完毕时的州

 电流政府借款迅速的花费策略性

注:基金和约的花费仔细研究还缺勤使开始生效宝库。。

1.2 美联储花费的政府借款迅速的控制及减少使处于某种特定的情况之下

注:基金和约的花费仔细研究还缺勤使开始生效宝库。。

 政府借款迅速的花费评价

注:基金和约的花费仔细研究还缺勤使开始生效宝库。。

2 花费结成谈话脚注

2.1  

在第东西十使结合基金花费的干,缺勤干、或在年度谈话编制前被披露指责、惩办使结合。

2.2  

前十的市场占有率基金花费不超过除外图片。

2.3 休息资产包括

命名

总计(元)

1

存出往外舀水

21,736.08

2

应收票据荣誉和清算

6,588,670.10

3

应收票据利钱

4

应收票据利钱

24,062,047.67

5

应收票据申购款

499.25

6

休息应收票据款

7

待摊费

8

休息

9

总数

30,672,953.10

2.4 谈话完毕时可替换联系的一项

注:无。

2.5 前十股散布限度局限的描画

注:无。

2.6 休息文字描画花费结成谈话的组成部分

作为四RMS和五的终于,数字子项和的总和能够有东西侦察队两两散开差。。


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