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600234:ST山水2018年第一季度报告_ST山水(600234)

花样:本地居民总旷日持久的:手写本。 提出申请建模:手写本

600234:圣境2018年第一流的四分之一使报到

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公报日期:2018-04-28
公司密码:600234                           公司缩写词:圣境

        山西广势力范围水文化扩大利钱限定公司

                       2018 年第一流的四分之一使报到

                                        布头

一、        要紧微量......3

二、        公司根本事件……3

三、        要紧事项......5

四、        反对争吵......7

    一、要紧微量

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、上级周旋层誓言四分之一使报到的确实性、精确、结合的,

        不注意虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或很多的降低,承当个人和结交法度责任。

    公司每件东西董事列席董事会沉着石英。

    吴太娇董事长、执行经理陆麟育、唐敏,掌管会计人员工作,掌管会计人员工作的人

        会计人员掌管)唐敏誓言财务会计人员准则的确实性、精确、结合的。

    本公司第一流的四分之一使报到几乎不审计。

    二、公司根本事件

    首要财务数据

                                                                    单位:元  行情:人民币

                         本使报到完毕           去岁岁末         本使报到完毕比去岁岁末增减(%)

总资产                 528,000,490.41         476,755,388.58                        10.75%

归属于上市公司合股      72,324,361.70          71,017,380.36                         1.84%

的净资产

                      年终至使报到末期的   从去岁年终至去岁使报到末期的        头年声画同步增减

经纪训练发作的现钞     -40,980,071.62          -2,771,676                        不专心致志

净通信量

                      年终至使报到末期的   从去岁年终至去岁使报到末期的       头年声画同步增减

营业补偿                33,021,978.05           3,475,483.65                       850.14%

归属于上市公司合股       1,336,960.68          -5,607,534.33                        不专心致志

的净赚

归属于上市公司合股       1,784,314.78          -4,469,037                        不专心致志

除惯常盈亏账目外的扣减

的净赚

额外的平均率净资产退让               1.87                  -5.98                        不专心致志

率(%)

根本每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不专心致志

弄细每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不专心致志

    非惯常盈亏账目同上和要点

    √专心致志□不专心致志

                                                                    单位:元  行情:人民币

                               同上                                比较期要点       阐明

    非移动式资产配置减少                                               -5,

    越权审批,或许不注意正式的满意、喜欢提出申请,或偶然完税申日记、减免

    包孕现期盈亏账目的内阁按定量供给,但这与公司的定期地经纪紧密相互关系。,适合

国民政策规则、除按规则继续享用的内阁按定量供给外

非堆积聚会资产占估计本钱(含现期净值利润率)

聚会收买分店、合营聚会和合营聚会的投入本钱较低的

被投入单位耗费

非钱币性资产排列做成某事任一组数字或文字盈亏账目

付托旁人投入或周旋资产的盈亏账目

因不可抗力反应式,自然灾害资产减值预备

债权重组盈亏账目

聚会重组本钱,员工炮台补偿、集成本钱等。

市发作的公允等于减少

分店兼并净盈亏账目

与定期地经纪训练无干的事项发人生盈亏账目                    -542,259

除与定期地事情相互关系的无效套期保值事情外,利润可市黄金

融资产、市性堆积背债公允等于变更盈亏账目,连同市的配置

性堆积资产、市性堆积背债和招股书堆积机构的投入进项

预备恢复举行减值受试验的应收学分学分减值

外面付托记入贷方盈亏账目

公允等于从前的在公允等于变更率后续计量做成某事使用权

人生盈亏账目

依税收收入、会计人员和休息法度、法规的召唤对现期盈亏账目举行免洗的调停对

介绍盈亏账目的情感

托管费托管补偿

前述的在远处的补偿和补偿                              

休息适合非惯常盈亏账目清晰度的盈亏账目同上

小半合股合法权利情感(纳税后)                                      100,

所得税情感

                           一共达                                -447,354.09

2.2使报到末期的合股发展成为、流行音乐十大畅销唱片合股、前十大排出的合股名单(或极大的售前提

                                                                              单位:股

合股(户)发展成为                                                                    10,836

                                   流行音乐十大畅销唱片合股的股权

合股姓名(全名)    利润条款    系数   利润限定贱卖单    质押或解冻      合股刻

                      数目       (%)    比例利钱数目   利钱社会地位    数目

深圳前海派德高    25,164,647  12.43             0                     0  奇纳河非国有

盛投入阻碍聚会                                            无                    大肚子

(限定阻碍)

本色棉布森特帕斯投入利钱限定公司    20,250,000  1             0     无             0  奇纳河非国有

利钱限定公司                                                                         大肚子

钟安生              11,033,598   5.45             0     无             0  境内自然人

刘孝聪               9,514,318    4.70             0     无             0  境内自然人

林连淼               8,855,382    4.37             0     无             0  境内自然人

连庙春               5,835,893    2.88             0     无             0  境内自然人

郑钧街               5,400,229    2.67             0     无             0  境内自然人

侯吴宏               5,396,743    2.67             0     无             0  境内自然人

林春荣               5,088,047    2.51             0     无             0  境内自然人

林振荣               3,723,470    1.84             0     无             0  境内自然人

                              流行音乐十大畅销唱片极大的售前提合股持股事件

合股明确                         保存极大的前提流             利钱阶级及数目

                                    合法权利股数目            阶级               数目

深圳前海派德高盛投入阻碍聚会         25,164,647    人民币合法权利股           25,164,647

(限定阻碍)

本色棉布森特帕斯投入利钱限定公司利钱限定公司               20,250,000    人民币合法权利股           20,250,000

钟安生                                 11,033,598    人民币合法权利股           11,033,598

刘孝聪                                  9,514,318    人民币合法权利股            9,514,318

林连淼                                  8,855,382    人民币合法权利股            8,855,382

连庙春                                  5,835,893    人民币合法权利股            5,835,893

郑钧街                                  5,400,229    人民币合法权利股            5,400,229

侯吴宏                                  5,396,743    人民币合法权利股            5,396,743

林春荣                                  5,088,047    人民币合法权利股            5,088,047

林振荣                                  3,723,470    人民币合法权利股            3,723,470

前述的合股的关系大众化的观念或分歧行为  前述的合股中,钟安生、郑钧街、林连淼、连庙春及侯吴宏等5

明                              发作着的为配和声行为的报酬草案,属于独一为配和声分歧的歌手。除前述的在更远处,

                                 公司不察觉休息合股假设在流行音乐十大畅销唱片中。

                                 《人的测度》规则的联合工作歌手的前提。

使夭折使报到末期的的主要担保合股发展成为、流行音乐十大畅销唱片主要担保合股、流行音乐十大畅销唱片极大的期主要担保合股持股事件

    况表

专心致志不专心致志

三、要紧事项

公司首要会计人员日记同上、财务指标发作很多的改变的事件及解说

√专心致志□不专心致志

科目            2018年3月31日 2017年12月31日   变更系数(%)     变更解说

                                  日

钱币资产        36,394,516    5,768,365.73     530.93%      分店扩张物红葡萄酒交际

                                                                  易向关系合股专款

应收学分学分        2,160,922.99     1,306,25     65.43%       分店扩张物红葡萄酒交际

向前推现款        9,944,800.47     35,837.27         27649.88%    分店扩张物红葡萄酒交际

存货            9,269,892.78     82,985.63         11070.48%    分店扩张物红葡萄酒交际

在建工程        261,372.54       158,119.66       65.30%       比较期放针鼓舞交易量

                                                                  准备程序中

临时递延费   245,                         不专心致志       分店经营附件装修

                                                                  费

短期专款        172,432,867   105,807,518.00   62.97%       比较期放针的倾斜飞行专款

预收现款        18,864,63                      不专心致志       分店扩张物红葡萄酒交际

周旋员工薪酬   535,261.79       914,429.77       -46%      前期末期的还债

                                                                  工钱

周旋利钱        528,375.63       16,417,045.49    -96.78%      还债比较期倾斜飞行记入贷方利钱

                                                                  息

休息捆绑进项   -43,699.59       -1,220.24         3483%     外汇日记折算失调

                 2018年1-3月     2017年1-3月    变更系数(%)     变更解说

营业补偿        33,021,978.05    3,475,483.65     850.14%      分店扩张物红葡萄酒交际

营业本钱        20,377,511.80    109,887.41       18443.99%    分店扩张物红葡萄酒交际

贱卖费        1,147,                       不专心致志       分店扩张物红葡萄酒交际

资产减值减少   172,785       369,980.54       -50%      比较期计提坏账预备

                                                                  少

投入进项                          447,       -100%        比较期收到被投入单位

                                                                  现钞利息分派、非移动式

                                                                  资产配置进项

营业外补偿                       33           -100%        比较期无营业外补偿

营业外补偿     547,914.80       2,194,442.66     -75.03%      同时偿付债权重组不平整

                                                                  约金

所得征收费     1,077,                       不专心致志       分店所得税

经纪训练发作   -40,980,071.61   -2,771,676      不专心致志       比较期报答休息周旋款

的现钞流量净                                                     项

额

投入训练的发作   -291,644.83        232,040.64         -225.69%     比较期报答交易固定资产

的现钞流量净                                                     产现款

额

筹资训练的发作   73,377,898.45      -10,446,276.00     不专心致志       比较期收到的倾斜飞行记入贷方

的现钞流量净                                                     贴现率现钞

额

要紧事项通过进化进程发展或发生及其情感的剖析与解说

√专心致志□不专心致志

    经立信会计人员师事务所(特别普通阻碍)为本公司2017岁岁度使报到问题了带与继续经纪相互关系的很多的无把握、不确定的事物段的无保存联想的审计使报到,审计联想事项,董事会作了申请有特殊教育需要。,详见公司于2018年4月28日颁布的《董事会发作着的带与继续经纪相互关系的很多的无把握、不确定的事物事项段的无保存审计联想的专项阐明》。

    使报到期的内,公司扩张物了红葡萄酒交际事情。;在内部地,工钱补偿为

万元,与声画同步相形,有波动增长。;红葡萄酒交际补偿2,万元,营业净值利润率1万元,净赚

万元。

    更,使报到期的内公司处理了四起历史债权及诉诸法律事项(详见2017岁岁度使报到第五节、十、重

很多的诉诸法律、调解事项的参与比例)。

使报到期的内过期的未执行接受报价

专心致志不专心致志

预测年终至下一使报到期的末期的的累计净赚可能性为赤字或许与头年声画同步相形发作很多的变更的警

    解说争吵与解说

专心致志不专心致志

                                        公司明确 山西广势力范围水文化扩大利钱限定公司

                                      法定代劳人 尤东东

                                          董事长 吴太蛟

                                            日期 2018年4月26日

四、反对争吵

财务日记

                                    兼并资产背债表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广势力范围水文化扩大利钱限定公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

               同上                        末期的留存下的                 年终留存下的

动产:

    钱币资产                                  36,394,516              5,768,365.73

    结算存货基金

    拆出资产

    以公允等于计量并算进现期

堆积资产盈亏账目

    衍生堆积资产

    应收学分票据

    应收学分学分                                   2,160,922.99              1,306,25

    向前推现款                                   9,944,800.47                 35,837.27

    应收学分额外费用

    应收学分再保险金额学分

    应收学分再保险金额和约预备金

    应收学分利钱

    应收学分利息

    休息应收学分款                                   932,380.53                729,768.13

    价格看涨而买入返售堆积资产

    存货                                       9,269,892.78                 82,985.63

    利润待售资产                              10,069,50             10,069,50

    一年内到期的的非移动式资产

    休息动产                               1,637,545.76              1,451,109.70

      动产一共达                            70,409,555.99             19,443,816.46

非移动式资产:

    发给记入贷方和垫款

    可供招股书堆积资产

    利润至到期的投入

    临时应收学分款

    临时股权投入

    投入性现实                             454,562,00           454,562,00

    固定资产                                   2,396,220.97              2,462,252.44

    在建工程                                     261,372.54                158,119.66

    工程物质

    固定资产整理

    丰产性生物质产

    油气资产

    无形资产                                     125,800.03                129,200.02

    研制补偿

    青睐

    临时递延费                                 245,

    递延所得税资产

    休息非移动式资产

      非移动式资产一共达                         457,590,934.42           457,311,572

        资产一共                             528,000,490.41           476,755,388.58

排出背债:

    短期专款                                 172,432,867           105,807,518.00

    向中央倾斜飞行专款

    吸取存款和同性存款

    拆入资产

    以公允等于计量并算进现期

盈亏账目性堆积背债

    衍生堆积背债

    周旋票据

    周旋学分                                  17,635,218.30             16,710,884.54

    预收现款                                  18,864,63

    平均水平回购堆积资产款

    周旋经纪费及佣钱

    周旋员工薪酬                                 535,261.79                914,429.77

    应交征收费                                  13,915,026.82             13,048,609.30

    周旋利钱                                     528,375.63            16,417,045.49

    周旋利息

    休息周旋款                                95,514,414.63            119,045,660.70

    周旋再保险金额学分

    保险和约预备金

    代劳买通保护款

    代劳承销品保护款

    利润待售背债

    一年内到期的的非移动式背债

    休息排出背债

      排出背债一共达                           319,425,790.44           271,944,147.80

非移动式背债:

    临时专款

    周旋建立互信关系

    在内部地:主要担保

          长期资本证券

    临时周旋款

    临时周旋工钱

    专项周旋款

    估计背债                                  17,749,131             17,206,881.92

    递延进项

    递延所得税背债                            98,944,893             98,944,893

    休息非移动式背债

      非移动式背债一共达                         116,694,024.54           116,151,775

        背债一共达                             436,119,814.98           388,095,925

所有人合法权利

    公道                                     202,445,88           202,445,88

    休息合法权利器

    在内部地:主要担保

          长期资本证券

    资产公积                                 328,972,678.80           328,972,678.80

    减:库存股

    休息捆绑进项                                 -43,699.59                 -1,220.24

    专项贮备

    盈余公积                                  12,617,809.90             12,617,809.90

    普通风险预备

    未分派净值利润率                              -471,668,307.41          -473,017,768.10

    归属于总公司所有人合法权利一共达               72,324,361.70             71,017,380.36

    小半合股合法权利                              19,556,313.73             17,642,087.07

      所有人合法权利一共达                          91,880,675.43             88,659,467.43

        背债和所有人合法权利一共                528,000,490.41           476,755,388.58

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                  总公司资产背债表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广势力范围水文化扩大利钱限定公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

                 同上                          末期的留存下的               年终留存下的

动产:

 钱币资产                                           49,644.78           1,032,638.89

 以公允等于计量并算进现期盈亏账目的

堆积资产

 衍生堆积资产

 应收学分票据

 应收学分学分                                        1,352,830.66           1,306,25

 向前推现款

 应收学分利钱

 应收学分利息

 休息应收学分款                                     10,988,397.58          12,245,276.59

 存货                                               80,883.00              80,883.00

 利润待售资产

 一年内到期的的非移动式资产

 休息动产                                    1,561,565.23           1,435,129.14

    动产一共达                                14,033,325          16,100,177.62

非移动式资产:

 可供招股书堆积资产

 利润至到期的投入

 临时应收学分款

 临时股权投入                                   16,269,075          16,269,075

 投入性现实                                  454,562,00         454,562,00

 固定资产                                        2,237,555.56           2,341,787.98

 在建工程                                          261,372.54             158,119.66

 工程物质

 固定资产整理

 丰产性生物质产

 油气资产

 无形资产                                          125,800.03             129,200.02

 研制补偿

 青睐

 临时递延费

 递延所得税资产

 休息非移动式资产

    非移动式资产一共达                             473,455,808         473,460,181.01

      资产一共                                  487,489,122.73         489,560,358.63

排出背债:

 短期专款                                        6,400,00          14,041,19

 以公允等于计量并算进现期盈亏账目的

堆积背债

 衍生堆积背债

 周旋票据

 周旋学分                                       13,482,373.94          12,718,992.58

 预收现款

 周旋员工薪酬                                      324,315.28             644,196.43

 应交征收费                                       12,815,680.15          13,058,370.60

 周旋利钱                                          528,375.63          16,417,045.49

 周旋利息

 休息周旋款                                    212,908,355.50         190,867,089.96

 利润待售背债

 一年内到期的的非移动式背债

 休息排出背债

    排出背债一共达                               246,459,100.50         247,746,885.06

非移动式背债:

 临时专款

 周旋建立互信关系

 在内部地:主要担保

        长期资本证券

 临时周旋款

 临时周旋工钱

 专项周旋款

 估计背债                                       13,430,441.52          13,175,029.02

 递延进项

 递延所得税背债                                98,944,893          98,944,893

 休息非移动式背债

    非移动式背债一共达                             112,375,332.95         112,119,920.45

      背债一共达                                  358,834,435         359,866,805.51

所有人合法权利:

 公道                                          202,445,88         202,445,88

 休息合法权利器

 在内部地:主要担保

        长期资本证券

 资产公积                                      328,972,678.80         328,972,678.80

 减:库存股

 休息捆绑进项

 专项贮备

 盈余公积                                       12,617,809.90          12,617,809.90

 未分派净值利润率                                   -415,381,679.42        -414,342,815.58

    所有人合法权利一共达                             128,654,689.28         129,693,552

      背债和所有人合法权利一共                     487,489,122.73         489,560,358.63

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                      兼并净值利润率表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广势力范围水文化扩大利钱限定公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

                   同上                           比较期要点             先前数额

一、营业总补偿                                    33,021,978.05          3,475,483.65

在内部地:营业补偿                                    33,021,978.05          3,475,483.65

      利钱补偿

      已赚额外费用

      经纪费及佣钱补偿

二、营业总本钱                                    28,119,898          8,012,642.01

在内部地:营业本钱                                    20,377,511.80            109,887.41

      利钱补偿

      经纪费及佣钱补偿

      向后拉开

      报账补偿净总值

      提炼物保险和约预备金净总值

      保单额外股息补偿

      分额外费用

      税金及附加                                     345,008.38            306,943.96

      贱卖费                                     1,147,

      周旋费                                     3,816,918.35          4,199,399.01

      财务费                                     2,260,042.66          3,026,431.09

      资产减值减少                                   172,785            369,980.54

 加:公允等于变更进项(减少以-号填空柱)

      投入进项(减少以-号填空柱)                                       447,

      在内部地:对合营聚会和合营聚会的投入进项

      资产配置进项(减少以-号填空柱)

      汇兑进项(减少以-号填空柱)

      休息进项

三、营业净值利润率(赤字以-号填空柱)                4,902,086.57         -4,089,252.01

 加:营业外补偿                                                               33

 减:营业外补偿                                     547,914.80          2,194,442.66

四、净值利润率发展成为(赤字发展成为以-号填空柱)            4,354,171.77         -6,283,364.67

  减:所得征收费                                   1,077,

五、净赚(净赤字以-号填空柱)                3,276,286.73         -6,283,364.67

  (1)按事情衔接花色品种

    1.继续经纪净赚(净赤字以-号填空柱)       3,276,286.73         -6,283,364.67

    2.端经纪净赚(净赤字以-号填空柱)

  (2)按头衔的花色品种

    1。小半合股盈亏账目                                1,939,326.05           -675,830.34

    2。归属于总公司合股的净赚                    1,336,960.68         -5,607,534.33

六、休息捆绑进项的纳税后净总值

  归属于所有人的休息捆绑进项的纳税后净总值

(1)不克不及重花色品种进盈亏账目的休息捆绑进项

      1。重行计量利益密谋净背债或净资产

的变更

      2。依合法权利法,被投入单位不克不及将其进项重行花色品种

休息捆绑进项股

    (2)随后将重花色品种进盈亏账目的休息捆绑进项

      1。依《股权法》,被投入单位将在随后重行花色品种。

损休息捆绑进项股

      2。可供招股书堆积资产公允等于变更盈亏账目

      3.利润至到期的投入重花色品种为可供招股书堆积

资产盈亏账目

      4。现钞流量套期盈亏账目的无效比例

      5。外汇财务日记折算失调

      6。休息

  归属于小半合股的休息捆绑进项的纳税后净总值

七、总补偿                                   3,276,286.73         -6,283,364.67

  归属于总公司所有人的总补偿                1,336,960.68         -5,607,534.33

  归属于小半合股的总补偿                    1,939,326.05           -675,830.34

八、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

  (2)弄细每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                     总公司净值利润率表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广势力范围水文化扩大利钱限定公司

                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:几乎不审计

                  同上                           比较期要点              先前数额

一、营业补偿                                       3,155,120.70          2,884,213.80

  减:营业本钱

      税金及附加                                     321,575.26            288,338.67

      贱卖费

      周旋费                                     1,810,692.90          2,487,194.02

      财务费                                       448,211.94          3,014,658.73

      资产减值减少                                 1,352,905.94            649,531.84

  加:公允等于变更进项(减少以-号填空柱)

列)

      投入进项(减少以-号填空柱)                                       447,

      在内部地:对合营聚会和合营聚会的投入进项

益

      资产配置进项(减少以-号填空柱)

      休息进项

二、营业净值利润率(赤字以-号填空柱)                 -778,265.34         -3,107,601

  加:营业外补偿

  减:营业外补偿                                     260,598.50            323,525.45

三、净值利润率发展成为(赤字发展成为以-号填空柱)           -1,038,863.84         -3,431,128.56

    减:所得征收费

四、净赚(净赤字以-号填空柱)               -1,038,863.84         -3,431,128.56

  (1)继续经纪净赚(净赤字以—号填空柱)         -1,038,863.84         -3,431,128.56

填空柱)

  (2)端净营业净值利润率(净赤字以—号填空柱)

填空柱)

五、休息捆绑进项的纳税后净总值

  (1)不克不及重花色品种进盈亏账目的休息捆绑进项

益

    1。重行计量利益密谋净背债或净资产

的变更

    2。依合法权利法,被投入单位不克不及将其进项重行花色品种

休息捆绑进项股

  (2)随后将重花色品种进盈亏账目的休息捆绑进项

    1。依《股权法》,被投入单位将在随后重行花色品种。

损休息捆绑进项股

    2。可供招股书堆积资产公允等于变更盈亏账目

    3.利润至到期的投入重花色品种为可供招股书堆积

资产盈亏账目

    4。现钞流量套期盈亏账目的无效比例

    5。外汇财务日记折算失调

    6。休息

六、总补偿                                  -1,038,863.84         -3,431,128.56

七、每股进项:

    (1)根本每股进项(元/股)

    (2)弄细每股进项(元/股)

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                    兼并现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广势力范围水文化扩大利钱限定公司

                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:几乎不审计

                   同上                          比较期要点              先前数额

一、经纪训练发作的现钞流量:

 贱卖商品、粮食工役制收到的现钞                    51,565,945.35          4,278,435

 客户存款和同性寄放现款净放针额

 向中央倾斜飞行专款净放针额

 向休息堆积机构报答现款净放针额

 收到原保险和约额外费用利润的现钞

 收到再保险金额事情现钞净总值

 被保险人节约及投入净放针额

 配置以公允等于计量并算进现期盈亏账目

堆积资产净放针额

 搜集利钱、经纪费及佣钱现钞

 补偿资产净放针额

 回购资产净放针额

 收到的征收费归还原主

 收到休息与经纪训练参与的现钞                    23,090,552.50            331,717.30

    经纪训练现钞流量小计                          74,656,497.85          4,610,150.65

 交易商品、工役制报答的现钞                    39,002,001          1,423,669.13

 客户记入贷方及垫款净放针额

 寄放中央倾斜飞行及同性现款净放针额

 报答原保险和约补偿现款的现钞

 报答利钱、经纪费及佣钱现钞

 报答保单额外股息的现钞

 报答给员工和为员工报答的现钞                   2,945,478.26          2,865,119.90

 报答的各项征收费                                     865,656.61           989,850.83

 报答休息与经纪训练参与的现钞                    72,823,439          2,103,185

    经纪训练现钞流量小计                         115,636,569.47          7,381,823.01

      经纪训练发作的现钞净通信量                -40,980,071.62        -2,771,676

二、投入训练的发作的现钞流量:

 取回投入收到的现钞                                                       400,80

 取回投入所收到的现钞                                                    47,

 配置固定资产、无形资产和休息临时资产进项益

净现钞退让

 配置分店及休息营业单位收到的现钞净总值

 收到休息与投入训练参与的现钞                           

    投入训练现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和休息临时资产补偿出            292,188.83           215,865.71

付的现钞

 报答投入款的现钞

 质押记入贷方净放针额

 利润分店及休息营业单位报答的现钞净总值

 报答休息与投入训练参与的现钞

    投入训练现钞流量小计                             292,188.83           215,865.71

      投入训练的发作的现钞净通信量                    -291,644.83           232,040.64

三、筹资训练的发作的现钞流量:

 吸取投入收到的现钞

 在内部地:分店吸取小半合股投入收到的现钞

 利润专款收到的现钞                              98,636,

 发行建立互信关系收到的现钞

 收到休息与筹资训练参与的现钞                                           7,000,00

    筹资训练现钞流量小计                          98,636,          7,000,00

 还债债权报答的现钞                               7,641,19        17,446,276.00

 分派利息、报答净值利润率或利钱的现钞             17,617,

 在内部地:分店报答给小半合股的利息、净值利润率

 报答休息与筹资训练参与的现钞

    筹资训练现钞流量小计                          25,258,236.82         17,446,276.00

      筹资训练的发作的现钞净通信量                 73,377,898.45        -10,446,276.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的情感               -464,819

五、现钞及现钞等价物净放针额                     31,641,368.71        -12,985,907.72

 加:初始现钞及现钞等价物留存下的                     4,753,144.75        20,442,337.31

六、末期的现钞及现钞等价物留存下的                     36,394,516          7,456,429.59

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                  总公司现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广势力范围水文化扩大利钱限定公司

                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:几乎不审计

                   同上                         比较期要点              先前数额

一、经纪训练发作的现钞流量:

 贱卖商品、粮食工役制收到的现钞                  3,334,591            3,647,658.21

 收到的征收费归还原主

 收到休息与经纪训练参与的现钞                 23,660,978.71           20,480,488.68

    经纪训练现钞流量小计                       26,995,571.92           24,128,146.89

 交易商品、工役制报答的现钞                   -636,945.27            1,312,415.84

 报答给员工和为员工报答的现钞                1,724,769.14            2,147,887.09

 报答的各项征收费                                   736,820              746,045.03

 报答休息与经纪训练参与的现钞                  1,471,891.58           22,968,267.48

    经纪训练现钞流量小计                        3,296,536.65           27,174,615.44

      经纪训练发作的现钞净通信量               23,699,035.27           -3,046,468.55

二、投入训练的发作的现钞流量:

 取回投入收到的现钞                                                       400,80

 取回投入所收到的现钞                                                    47,

 配置固定资产、无形资产和休息临时资产进项益

净现钞退让

 配置分店及休息营业单位收到的现钞净总值

 收到休息与投入训练参与的现钞                        

    投入训练现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和休息临时资产补偿出                                   210,

付的现钞

 报答投入款的现钞

 利润分店及休息营业单位报答的现钞净总值

 报答休息与投入训练参与的现钞

    投入训练现钞流量小计                                                   210,

      投入训练的发作的现钞净通信量                                    237,168.85

三、筹资训练的发作的现钞流量:

 吸取投入收到的现钞

 利润专款收到的现钞

 收到休息与筹资训练参与的现钞                                           7,000,00

    筹资训练现钞流量小计                                                 7,000,00

 还债债权报答的现钞                            7,641,19            4,207,984.00

 分派利息、报答净值利润率或利钱的现钞           16,026,

 报答休息与筹资训练参与的现钞

    筹资训练现钞流量小计                       23,667,352.40            4,207,984.00

      筹资训练的发作的现钞净通信量              -23,667,352.40            2,792,016.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的情感

五、现钞及现钞等价物净放针额                       32,226.87              -17,283.70

 加:初始现钞及现钞等价物留存下的                     17,417.91               42,398.47

六、末期的现钞及现钞等价物留存下的                       49,644.78               25,114.77

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

审计使报到

专心致志不专心致志


                


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