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600234:ST山水2018年第一季度报告_ST山水(600234)

图案:土著人总旷日持久的:手写本。 文档建模:手写本

600234:圣境2018年原始的地区讲

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公报日期:2018-04-28
公司密码:600234                           公司略号:圣境

        山西广使陷于水文化使蔓延使产生关系有限的公司

                       2018 年原始的地区讲

                                        记入名单内

一、        要紧球杆......3

二、        公司根本处境……3

三、        要紧事项......5

四、        齿顶......7

    一、要紧球杆

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、较年长者办理层以誓言约束地区讲的现实、正确、完全,

        缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提到或重大的停止,承当个人和叙述法度责任。

    公司每件东西董事列席董事会细想石英。

    吴太娇董事长、行政经理陆麟育、唐敏,掌管报告工作,掌管报告工作的人

        报告掌管)唐敏以誓言约束财务报告准则的现实、正确、完全。

    本公司原始的地区讲不是审计。

    二、公司根本处境

    首要财务数据

                                                                    单位:元  通用:人民币

                         本讲完毕           去岁岁末         本讲完毕比去岁岁末增减(%)

总资产                 528,000,490.41         476,755,388.58                        10.75%

是的成员于上市公司使同事      72,324,361.70          71,017,380.36                         1.84%

的净资产

                      年首至讲晚期的   从去岁年首至去岁讲晚期的        头年声像同步增减

经纪练习产生的现钞     -40,980,071.62          -2,771,676                        不授予

净运输量

                      年首至讲晚期的   从去岁年首至去岁讲晚期的       头年声像同步增减

营业进项                33,021,978.05           3,475,483.65                       850.14%

是的成员于上市公司使同事       1,336,960.68          -5,607,534.33                        不授予

的净赚

是的成员于上市公司使同事       1,784,314.78          -4,469,037                        不授予

除惯常利弊得失外的扣减

的净赚

额外的平等地净资产击穿               1.87                  -5.98                        不授予

率(%)

根本每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不授予

浓缩每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不授予

    非惯常利弊得失放映和要点

    √授予□不授予

                                                                    单位:元  通用:人民币

                               放映                                现期要点       阐明

    非移动式资产驳倒错过                                               -5,

    越权审批,或许缺少正式的认可文档,或偶然上税申日志、减免

    包含比较期利弊得失的内阁奖金,但这与公司的规则经纪紧密相互关系。,契合

公务的政策规则、除按规则继续享用的内阁奖金外

非存款家的职业当权派资产占花钱的东西(含比较期言归正传)

当权派收买分店、合营当权派和合营当权派的覆盖本钱较低的

被覆盖单位采取

非钱币性资产交替利弊得失

付托对立的事物覆盖或办理资产的利弊得失

因不可抗力反应式,自然灾害资产减值预备

约会重组利弊得失

当权派重组本钱,员工放列动作展开、集成本钱等。

市产生的公允使丧失错过

分店合净利弊得失

与规则经纪练习无干的事项发尘世利弊得失                    -542,259

除与规则事情相互关系的无效套期保值事情外,迷住可市黄金

融资产、市性存款家的职业亏累公允使丧失变更利弊得失,随着市的驳倒

性存款家的职业资产、市性存款家的职业亏累和欺骗存款家的职业机构的覆盖进项

预备恢复举行减值考验的应收学分学分减值

外部的付托借给利弊得失

公允使丧失模子在公允使丧失变更率后续计量打中服用

尘世利弊得失

阵地收益、报告和其余的法度、法规的声称对比较期利弊得失举行一次性的整齐对

介绍利弊得失的心情

托管费托管进项

上述的不的进项和展开                              

契合非惯常界限的其余的利弊得失放映

多数使同事合法权利心情(纳税后)                                      100,

所得税心情

                           请教                                -447,354.09

2.2讲晚期的使同事数量、流行音乐十大畅销唱片使同事、前十大活动使同事名单(或无穷大售限制

                                                                              单位:股

使同事(户)数量                                                                    10,836

                                   流行音乐十大畅销唱片使同事的股权

使同事姓名(全名)    迷住术语    生水垢   迷住有限的推销的单    质押或上冻      使同事字母

                      音量       (%)    拆移使产生关系音量   使产生关系保持不变健康    音量

深圳前海派德高    25,164,647  12.43             0                     0  柴纳非国有

盛覆盖合伙人身份当权派                                            无                    大肚子

(有限的合伙人身份)

淡黄色森特帕斯覆盖使产生关系有限的公司    20,250,000  1             0     无             0  柴纳非国有

使产生关系有限的公司                                                                         大肚子

钟安生              11,033,598   5.45             0     无             0  境内自然人

刘孝聪               9,514,318    4.70             0     无             0  境内自然人

林连淼               8,855,382    4.37             0     无             0  境内自然人

连庙春               5,835,893    2.88             0     无             0  境内自然人

郑钧街               5,400,229    2.67             0     无             0  境内自然人

侯吴宏               5,396,743    2.67             0     无             0  境内自然人

林春荣               5,088,047    2.51             0     无             0  境内自然人

林振荣               3,723,470    1.84             0     无             0  境内自然人

                              流行音乐十大畅销唱片无穷大售限制使同事持股处境

使同事据以取名                         保持不变无穷大限制流             使产生关系文字及音量

                                    合法权利股音量            文字               音量

深圳前海派德高盛覆盖合伙人身份当权派         25,164,647    人民币合法权利股           25,164,647

(有限的合伙人身份)

淡黄色森特帕斯覆盖使产生关系有限的公司使产生关系有限的公司               20,250,000    人民币合法权利股           20,250,000

钟安生                                 11,033,598    人民币合法权利股           11,033,598

刘孝聪                                  9,514,318    人民币合法权利股            9,514,318

林连淼                                  8,855,382    人民币合法权利股            8,855,382

连庙春                                  5,835,893    人民币合法权利股            5,835,893

郑钧街                                  5,400,229    人民币合法权利股            5,400,229

侯吴宏                                  5,396,743    人民币合法权利股            5,396,743

林春荣                                  5,088,047    人民币合法权利股            5,088,047

林振荣                                  3,723,470    人民币合法权利股            3,723,470

上述的使产生关系的是的成员推测或划一举动  上述的使同事中,钟安生、郑钧街、林连淼、连庙春及侯吴宏等5

明                              上使完整举动的人造草案,属于本人使完整划一的完成者。除上述的超过,

                                 公司不实现其余的使同事设想在流行音乐十大畅销唱片中。

                                 《人的方法》规则的同事完成者的限制。

关闭讲晚期的的优先联系使同事数量、流行音乐十大畅销唱片优先联系使同事、流行音乐十大畅销唱片无穷大期优先联系使同事持股处境

    况表

授予不授予

三、要紧事项

公司首要报告日志放映、财务指标产生重大的兑换的处境及账目

√授予□不授予

科目            2018年3月31日 2017年12月31日   变更生水垢(%)     变更账目

                                  日

钱币资产        36,394,516    5,768,365.73     530.93%      分店大型敞篷摩托艇红葡萄酒交换

                                                                  易向关系使同事专款

应收学分学分        2,160,922.99     1,306,25     65.43%       分店大型敞篷摩托艇红葡萄酒交换

借款现款        9,944,800.47     35,837.27         27649.88%    分店大型敞篷摩托艇红葡萄酒交换

存货            9,269,892.78     82,985.63         11070.48%    分店大型敞篷摩托艇红葡萄酒交换

在建工程        261,372.54       158,119.66       65.30%       现期提高某人的地位鼓舞换得量

                                                                  装置处理中

俗歌递延费   245,                         不授予       分店操作挡住通路装修

                                                                  费

短期专款        172,432,867   105,807,518.00   62.97%       现期提高某人的地位的存款专款

预收现款        18,864,63                      不授予       分店大型敞篷摩托艇红葡萄酒交换

周旋员工薪酬   535,261.79       914,429.77       -46%      前期晚期的归还

                                                                  薪金

周旋利钱        528,375.63       16,417,045.49    -96.78%      归还现期存款借给利钱

                                                                  息

其余的综合的进项   -43,699.59       -1,220.24         3483%     外汇日志折算辨别

                 2018年1-3月     2017年1-3月    变更生水垢(%)     变更账目

营业进项        33,021,978.05    3,475,483.65     850.14%      分店大型敞篷摩托艇红葡萄酒交换

营业本钱        20,377,511.80    109,887.41       18443.99%    分店大型敞篷摩托艇红葡萄酒交换

推销的费        1,147,                       不授予       分店大型敞篷摩托艇红葡萄酒交换

资产减值错过   172,785       369,980.54       -50%      现期计提坏账预备

                                                                  少

覆盖进项                          447,       -100%        现期收到被覆盖单位

                                                                  现钞分派金分派、非移动式

                                                                  资产驳倒进项

营业外进项                       33           -100%        现期无营业外进项

营业外展开     547,914.80       2,194,442.66     -75.03%      同时偿付约会重组不规则

                                                                  约金

所得税务费     1,077,                       不授予       分店所得税

经纪练习产生   -40,980,071.61   -2,771,676      不授予       现期付款其余的周旋款

的现钞流量净                                                     项

额

覆盖练习的产生   -291,644.83        232,040.64         -225.69%     现期付款购买行为固定资产

的现钞流量净                                                     产现款

额

筹资练习的产生   73,377,898.45      -10,446,276.00     不授予       现期收到的存款借给

的现钞流量净                                                     打折现钞

额

要紧事项发出及其心情的剖析与解说

√授予□不授予

    经立信报告师事务所(特别普通合伙人身份)为本公司2017年复一年度讲问题了带与继续经纪相互关系的重大的不确定段的无保存异议的审计讲,审计异议事项,董事会作了申明。,详见公司于2018年4月28日预告的《董事会上带与继续经纪相互关系的重大的不确定事项段的无保存审计异议的专项阐明》。

    讲期内,公司大型敞篷摩托艇了红葡萄酒交换事情。;时髦的,雇用进项为

万元,与声像同步相形,有不变增长。;红葡萄酒交换进项2,万元,营业言归正传1万元,净赚

万元。

    再说,讲期内公司处理了四起历史约会及法制事项(详见2017年复一年度讲第五节、十、重

重大的法制、调停事项的顾虑拆移)。

讲期内未兑的未执行许诺

授予不授予

预测年首至下一讲期晚期的的累计净赚能够为不足额或许与头年声像同步相形产生重大的变更的警

    账目校样与解说

授予不授予

                                        公司据以取名 山西广使陷于水文化使蔓延使产生关系有限的公司

                                      法定代劳人 尤东东

                                          董事长 吴太蛟

                                            日期 2018年4月26日

四、齿顶

财务日志

                                    合资产亏累表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广使陷于水文化使蔓延使产生关系有限的公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

               放映                        晚期的留存下的                 年首留存下的

活动资产:

    钱币资产                                  36,394,516              5,768,365.73

    结算存货基金

    拆出资产

    以公允使丧失计量并标号比较期

存款家的职业资产利弊得失

    衍生存款家的职业资产

    应收学分票据

    应收学分学分                                   2,160,922.99              1,306,25

    借款现款                                   9,944,800.47                 35,837.27

    应收学分优质的

    应收学分分保金额学分

    应收学分分保金额和约预备金

    应收学分利钱

    应收学分分派金

    其余的应收学分款                                   932,380.53                729,768.13

    价格看涨而买入返售存款家的职业资产

    存货                                       9,269,892.78                 82,985.63

    迷住待售资产                              10,069,50             10,069,50

    一年内慎重拟定的非移动式资产

    其余的活动资产                               1,637,545.76              1,451,109.70

      活动资产请教                            70,409,555.99             19,443,816.46

非移动式资产:

    发给借给和垫款

    可供欺骗存款家的职业资产

    迷住至慎重拟定覆盖

    俗歌应收学分款

    俗歌股权覆盖

    覆盖性房地契                             454,562,00           454,562,00

    固定资产                                   2,396,220.97              2,462,252.44

    在建工程                                     261,372.54                158,119.66

    工程物质

    固定资产清算

    生产力生物质产

    油气资产

    无形资产                                     125,800.03                129,200.02

    研制展开

    亲善

    俗歌递延费                                 245,

    递延所得税资产

    其余的非移动式资产

      非移动式资产请教                         457,590,934.42           457,311,572

        资产一共                             528,000,490.41           476,755,388.58

活动亏累:

    短期专款                                 172,432,867           105,807,518.00

    向中央存款专款

    吸取存款和同性存款

    拆入资产

    以公允使丧失计量并标号比较期

利弊得失性存款家的职业亏累

    衍生存款家的职业亏累

    周旋票据

    周旋学分                                  17,635,218.30             16,710,884.54

    预收现款                                  18,864,63

    投放市场回购存款家的职业资产款

    周旋经纪费及佣钱

    周旋员工薪酬                                 535,261.79                914,429.77

    应交税务费                                  13,915,026.82             13,048,609.30

    周旋利钱                                     528,375.63            16,417,045.49

    周旋分派金

    其余的周旋款                                95,514,414.63            119,045,660.70

    周旋分保金额学分

    保险和约预备金

    代劳收买联系款

    代劳承销品联系款

    迷住待售亏累

    一年内慎重拟定的非移动式亏累

    其余的活动亏累

      活动亏累请教                           319,425,790.44           271,944,147.80

非移动式亏累:

    俗歌专款

    周旋保释金

    时髦的:优先联系

          期资本证券

    俗歌周旋款

    俗歌周旋工钱

    专项周旋款

    估计亏累                                  17,749,131             17,206,881.92

    递延进项

    递延所得税亏累                            98,944,893             98,944,893

    其余的非移动式亏累

      非移动式亏累请教                         116,694,024.54           116,151,775

        亏累请教                             436,119,814.98           388,095,925

地主合法权利

    家畜                                     202,445,88           202,445,88

    其余的合法权利器

    时髦的:优先联系

          期资本证券

    资产公积                                 328,972,678.80           328,972,678.80

    减:库存股

    其余的综合的进项                                 -43,699.59                 -1,220.24

    专项预订

    盈余公积                                  12,617,809.90             12,617,809.90

    普通风险预备

    未分派言归正传                              -471,668,307.41          -473,017,768.10

    是的成员于总公司地主合法权利请教               72,324,361.70             71,017,380.36

    多数使同事合法权利                              19,556,313.73             17,642,087.07

      地主合法权利请教                          91,880,675.43             88,659,467.43

        亏累和地主合法权利一共                528,000,490.41           476,755,388.58

法定代劳人:尤东东掌管报告工作负责人:唐敏报告机构负责人:唐敏

                                  总公司资产亏累表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广使陷于水文化使蔓延使产生关系有限的公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                 放映                          晚期的留存下的               年首留存下的

活动资产:

 钱币资产                                           49,644.78           1,032,638.89

 以公允使丧失计量并标号比较期利弊得失的

存款家的职业资产

 衍生存款家的职业资产

 应收学分票据

 应收学分学分                                        1,352,830.66           1,306,25

 借款现款

 应收学分利钱

 应收学分分派金

 其余的应收学分款                                     10,988,397.58          12,245,276.59

 存货                                               80,883.00              80,883.00

 迷住待售资产

 一年内慎重拟定的非移动式资产

 其余的活动资产                                    1,561,565.23           1,435,129.14

    活动资产请教                                14,033,325          16,100,177.62

非移动式资产:

 可供欺骗存款家的职业资产

 迷住至慎重拟定覆盖

 俗歌应收学分款

 俗歌股权覆盖                                   16,269,075          16,269,075

 覆盖性房地契                                  454,562,00         454,562,00

 固定资产                                        2,237,555.56           2,341,787.98

 在建工程                                          261,372.54             158,119.66

 工程物质

 固定资产清算

 生产力生物质产

 油气资产

 无形资产                                          125,800.03             129,200.02

 研制展开

 亲善

 俗歌递延费

 递延所得税资产

 其余的非移动式资产

    非移动式资产请教                             473,455,808         473,460,181.01

      资产一共                                  487,489,122.73         489,560,358.63

活动亏累:

 短期专款                                        6,400,00          14,041,19

 以公允使丧失计量并标号比较期利弊得失的

存款家的职业亏累

 衍生存款家的职业亏累

 周旋票据

 周旋学分                                       13,482,373.94          12,718,992.58

 预收现款

 周旋员工薪酬                                      324,315.28             644,196.43

 应交税务费                                       12,815,680.15          13,058,370.60

 周旋利钱                                          528,375.63          16,417,045.49

 周旋分派金

 其余的周旋款                                    212,908,355.50         190,867,089.96

 迷住待售亏累

 一年内慎重拟定的非移动式亏累

 其余的活动亏累

    活动亏累请教                               246,459,100.50         247,746,885.06

非移动式亏累:

 俗歌专款

 周旋保释金

 时髦的:优先联系

        期资本证券

 俗歌周旋款

 俗歌周旋工钱

 专项周旋款

 估计亏累                                       13,430,441.52          13,175,029.02

 递延进项

 递延所得税亏累                                98,944,893          98,944,893

 其余的非移动式亏累

    非移动式亏累请教                             112,375,332.95         112,119,920.45

      亏累请教                                  358,834,435         359,866,805.51

地主合法权利:

 家畜                                          202,445,88         202,445,88

 其余的合法权利器

 时髦的:优先联系

        期资本证券

 资产公积                                      328,972,678.80         328,972,678.80

 减:库存股

 其余的综合的进项

 专项预订

 盈余公积                                       12,617,809.90          12,617,809.90

 未分派言归正传                                   -415,381,679.42        -414,342,815.58

    地主合法权利请教                             128,654,689.28         129,693,552

      亏累和地主合法权利一共                     487,489,122.73         489,560,358.63

法定代劳人:尤东东掌管报告工作负责人:唐敏报告机构负责人:唐敏

                                      合言归正传表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使陷于水文化使蔓延使产生关系有限的公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                   放映                           现期要点             先前数额

一、营业总进项                                    33,021,978.05          3,475,483.65

时髦的:营业进项                                    33,021,978.05          3,475,483.65

      利钱进项

      已赚优质的

      经纪费及佣钱进项

二、营业总本钱                                    28,119,898          8,012,642.01

时髦的:营业本钱                                    20,377,511.80            109,887.41

      利钱展开

      经纪费及佣钱展开

      退到一边去

      擦净展开净数

      画保险和约预备金净数

      保单分配金展开

      分优质的

      税金及附加                                     345,008.38            306,943.96

      推销的费                                     1,147,

      办理费                                     3,816,918.35          4,199,399.01

      财务费                                     2,260,042.66          3,026,431.09

      资产减值错过                                   172,785            369,980.54

 加:公允使丧失变更进项(错过以-号衬垫柱)

      覆盖进项(错过以-号衬垫柱)                                       447,

      时髦的:对合营当权派和合营当权派的覆盖进项

      资产驳倒进项(错过以-号衬垫柱)

      汇兑进项(错过以-号衬垫柱)

      其余的进项

三、营业言归正传(不足额以-号衬垫柱)                4,902,086.57         -4,089,252.01

 加:营业外进项                                                               33

 减:营业外展开                                     547,914.80          2,194,442.66

四、言归正传数量(不足额数量以-号衬垫柱)            4,354,171.77         -6,283,364.67

  减:所得税务费                                   1,077,

五、净赚(净不足额以-号衬垫柱)                3,276,286.73         -6,283,364.67

  (1)按事情分镜头电影剧本分类学

    1.继续经纪净赚(净不足额以-号衬垫柱)       3,276,286.73         -6,283,364.67

    2.停止工作经纪净赚(净不足额以-号衬垫柱)

  (2)按所有分类学

    1。多数使同事利弊得失                                1,939,326.05           -675,830.34

    2。是的成员于总公司使同事的净赚                    1,336,960.68         -5,607,534.33

六、其余的综合的进项的纳税后净数

  是的成员于地主的其余的综合的进项的纳税后净数

(1)不克不及重分类学进利弊得失的其余的综合的进项

      1。重行计量义演基址图净亏累或净资产

的变更

      2。阵地合法权利法,被覆盖单位不克不及将其进项重行分类学

其余的综合的进项许多

    (2)然后将重分类学进利弊得失的其余的综合的进项

      1。阵地《股权法》,被覆盖单位将在然后重行分类学。

损其余的综合的进项许多

      2。可供欺骗存款家的职业资产公允使丧失变更利弊得失

      3.迷住至慎重拟定覆盖重分类学为可供欺骗存款家的职业

资产利弊得失

      4。现钞流量套期利弊得失的无效拆移

      5。外汇财务日志折算辨别

      6。其余的

  是的成员于多数使同事的其余的综合的进项的纳税后净数

七、总进项                                   3,276,286.73         -6,283,364.67

  是的成员于总公司地主的总进项                1,336,960.68         -5,607,534.33

  是的成员于多数使同事的总进项                    1,939,326.05           -675,830.34

八、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

  (2)浓缩每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

法定代劳人:尤东东掌管报告工作负责人:唐敏报告机构负责人:唐敏

                                     总公司言归正传表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使陷于水文化使蔓延使产生关系有限的公司

                                           单位:元  通用:人民币 审计典型:不是审计

                  放映                           现期要点              先前数额

一、营业进项                                       3,155,120.70          2,884,213.80

  减:营业本钱

      税金及附加                                     321,575.26            288,338.67

      推销的费

      办理费                                     1,810,692.90          2,487,194.02

      财务费                                       448,211.94          3,014,658.73

      资产减值错过                                 1,352,905.94            649,531.84

  加:公允使丧失变更进项(错过以-号衬垫柱)

列)

      覆盖进项(错过以-号衬垫柱)                                       447,

      时髦的:对合营当权派和合营当权派的覆盖进项

益

      资产驳倒进项(错过以-号衬垫柱)

      其余的进项

二、营业言归正传(不足额以-号衬垫柱)                 -778,265.34         -3,107,601

  加:营业外进项

  减:营业外展开                                     260,598.50            323,525.45

三、言归正传数量(不足额数量以-号衬垫柱)           -1,038,863.84         -3,431,128.56

    减:所得税务费

四、净赚(净不足额以-号衬垫柱)               -1,038,863.84         -3,431,128.56

  (1)继续经纪净赚(净不足额以—号衬垫柱)         -1,038,863.84         -3,431,128.56

衬垫柱)

  (2)停止工作净营业言归正传(净不足额以—号衬垫柱)

衬垫柱)

五、其余的综合的进项的纳税后净数

  (1)不克不及重分类学进利弊得失的其余的综合的进项

益

    1。重行计量义演基址图净亏累或净资产

的变更

    2。阵地合法权利法,被覆盖单位不克不及将其进项重行分类学

其余的综合的进项许多

  (2)然后将重分类学进利弊得失的其余的综合的进项

    1。阵地《股权法》,被覆盖单位将在然后重行分类学。

损其余的综合的进项许多

    2。可供欺骗存款家的职业资产公允使丧失变更利弊得失

    3.迷住至慎重拟定覆盖重分类学为可供欺骗存款家的职业

资产利弊得失

    4。现钞流量套期利弊得失的无效拆移

    5。外汇财务日志折算辨别

    6。其余的

六、总进项                                  -1,038,863.84         -3,431,128.56

七、每股进项:

    (1)根本每股进项(元/股)

    (2)浓缩每股进项(元/股)

法定代劳人:尤东东掌管报告工作负责人:唐敏报告机构负责人:唐敏

                                    合现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使陷于水文化使蔓延使产生关系有限的公司

                                           单位:元  通用:人民币 审计典型:不是审计

                   放映                          现期要点              先前数额

一、经纪练习产生的现钞流量:

 推销的商品、暂代他人职务工役制收到的现钞                    51,565,945.35          4,278,435

 客户存款和同性存款现款净提高某人的地位额

 向中央存款专款净提高某人的地位额

 向其余的存款家的职业机构付款现款净提高某人的地位额

 收到原保险和约优质的达到的现钞

 收到分保事情现钞净数

 确定的挽救及覆盖净提高某人的地位额

 驳倒以公允使丧失计量并标号比较期利弊得失

存款家的职业资产净提高某人的地位额

 聚集利钱、经纪费及佣钱现钞

 展开资产净提高某人的地位额

 回购资产净提高某人的地位额

 收到的税务费使复原

 收到其余的与经纪练习顾虑的现钞                    23,090,552.50            331,717.30

    经纪练习现钞流量小计                          74,656,497.85          4,610,150.65

 购买行为商品、工役制付款的现钞                    39,002,001          1,423,669.13

 客户借给及垫款净提高某人的地位额

 存款中央存款及同性现款净提高某人的地位额

 付款原保险和约抵消现款的现钞

 付款利钱、经纪费及佣钱现钞

 付款保单分配金的现钞

 付款给员工和为员工付款的现钞                   2,945,478.26          2,865,119.90

 付款的各项税务费                                     865,656.61           989,850.83

 付款其余的与经纪练习顾虑的现钞                    72,823,439          2,103,185

    经纪练习现钞流量小计                         115,636,569.47          7,381,823.01

      经纪练习产生的现钞净运输量                -40,980,071.62        -2,771,676

二、覆盖练习的产生的现钞流量:

 退出覆盖收到的现钞                                                       400,80

 退出覆盖所收到的现钞                                                    47,

 驳倒固定资产、无形资产和其余的俗歌资产进项益

净现钞击穿

 驳倒分店及其余的营业单位收到的现钞净数

 收到其余的与覆盖练习顾虑的现钞                           

    覆盖练习现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和其余的俗歌资产展开出            292,188.83           215,865.71

付的现钞

 付款覆盖款的现钞

 质押借给净提高某人的地位额

 达到分店及其余的营业单位付款的现钞净数

 付款其余的与覆盖练习顾虑的现钞

    覆盖练习现钞流量小计                             292,188.83           215,865.71

      覆盖练习的产生的现钞净运输量                    -291,644.83           232,040.64

三、筹资练习的产生的现钞流量:

 吸取覆盖收到的现钞

 时髦的:分店吸取多数使同事覆盖收到的现钞

 达到专款收到的现钞                              98,636,

 发行保释金收到的现钞

 收到其余的与筹资练习顾虑的现钞                                           7,000,00

    筹资练习现钞流量小计                          98,636,          7,000,00

 归还约会付款的现钞                               7,641,19        17,446,276.00

 分派分派金、付款言归正传或利钱的现钞             17,617,

 时髦的:分店付款给多数使同事的分派金、言归正传

 付款其余的与筹资练习顾虑的现钞

    筹资练习现钞流量小计                          25,258,236.82         17,446,276.00

      筹资练习的产生的现钞净运输量                 73,377,898.45        -10,446,276.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的心情               -464,819

五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额                     31,641,368.71        -12,985,907.72

 加:初始现钞及现钞等价物留存下的                     4,753,144.75        20,442,337.31

六、晚期的现钞及现钞等价物留存下的                     36,394,516          7,456,429.59

法定代劳人:尤东东掌管报告工作负责人:唐敏报告机构负责人:唐敏

                                  总公司现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使陷于水文化使蔓延使产生关系有限的公司

                                           单位:元  通用:人民币 审计典型:不是审计

                   放映                         现期要点              先前数额

一、经纪练习产生的现钞流量:

 推销的商品、暂代他人职务工役制收到的现钞                  3,334,591            3,647,658.21

 收到的税务费使复原

 收到其余的与经纪练习顾虑的现钞                 23,660,978.71           20,480,488.68

    经纪练习现钞流量小计                       26,995,571.92           24,128,146.89

 购买行为商品、工役制付款的现钞                   -636,945.27            1,312,415.84

 付款给员工和为员工付款的现钞                1,724,769.14            2,147,887.09

 付款的各项税务费                                   736,820              746,045.03

 付款其余的与经纪练习顾虑的现钞                  1,471,891.58           22,968,267.48

    经纪练习现钞流量小计                        3,296,536.65           27,174,615.44

      经纪练习产生的现钞净运输量               23,699,035.27           -3,046,468.55

二、覆盖练习的产生的现钞流量:

 退出覆盖收到的现钞                                                       400,80

 退出覆盖所收到的现钞                                                    47,

 驳倒固定资产、无形资产和其余的俗歌资产进项益

净现钞击穿

 驳倒分店及其余的营业单位收到的现钞净数

 收到其余的与覆盖练习顾虑的现钞                        

    覆盖练习现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和其余的俗歌资产展开出                                   210,

付的现钞

 付款覆盖款的现钞

 达到分店及其余的营业单位付款的现钞净数

 付款其余的与覆盖练习顾虑的现钞

    覆盖练习现钞流量小计                                                   210,

      覆盖练习的产生的现钞净运输量                                    237,168.85

三、筹资练习的产生的现钞流量:

 吸取覆盖收到的现钞

 达到专款收到的现钞

 收到其余的与筹资练习顾虑的现钞                                           7,000,00

    筹资练习现钞流量小计                                                 7,000,00

 归还约会付款的现钞                            7,641,19            4,207,984.00

 分派分派金、付款言归正传或利钱的现钞           16,026,

 付款其余的与筹资练习顾虑的现钞

    筹资练习现钞流量小计                       23,667,352.40            4,207,984.00

      筹资练习的产生的现钞净运输量              -23,667,352.40            2,792,016.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的心情

五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额                       32,226.87              -17,283.70

 加:初始现钞及现钞等价物留存下的                     17,417.91               42,398.47

六、晚期的现钞及现钞等价物留存下的                       49,644.78               25,114.77

法定代劳人:尤东东掌管报告工作负责人:唐敏报告机构负责人:唐敏

审计讲

授予不授予


                


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