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600234:ST山水2018年第一季度报告_ST山水(600234)

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600234:圣境2018年最初的地区说闲话

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公报日期:2018-04-28
公司指定遗传密码:600234                           公司省略:圣境

        山西广势力范围水文化展开分派有受限制的公司

                       2018 年最初的地区说闲话

                                        主题

一、        要紧激励......3

二、        公司根本命运……3

三、        要紧事项......5

四、        间接反驳......7

    一、要紧激励

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、最高级凑合着活下去层保证人地区说闲话的可靠性、精确、原封不动的,

        缺少虚伪记载。、给错误的劝告性申报或重要人物未顾及,承当个人和停泊人法度责任。

    公司完整的董事列席董事会谈论石英。

    吴太娇董事长、行政经理陆麟育、唐敏,掌管财务主管工作,掌管财务主管工作的人

        财务主管掌管)唐敏保证人财务财务主管准则的可靠性、精确、原封不动的。

    本公司最初的地区说闲话不是审计。

    二、公司根本命运

    首要财务数据

                                                                    单位:元  流传:人民币

                         本说闲话完毕           不久先前残冬腊月         本说闲话完毕比不久先前残冬腊月增减(%)

总资产                 528,000,490.41         476,755,388.58                        10.75%

参加于上市公司成为搭档      72,324,361.70          71,017,380.36                         1.84%

的净资产

                      年终至说闲话终端   从不久先前年终至不久先前说闲话终端        头年同步性增减

经纪战役发作的现钞     -40,980,071.62          -2,771,676                        不合适

净通信量

                      年终至说闲话终端   从不久先前年终至不久先前说闲话终端       头年同步性增减

营业给予                33,021,978.05           3,475,483.65                       850.14%

参加于上市公司成为搭档       1,336,960.68          -5,607,534.33                        不合适

的净赚

参加于上市公司成为搭档       1,784,314.78          -4,469,037                        不合适

除惯常利害外的扣减

的净赚

额外的平衡净资产不再反对               1.87                  -5.98                        不合适

率(%)

根本每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不合适

变薄每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不合适

    非惯常利害冠词和算术

    √合适□不合适

                                                                    单位:元  流传:人民币

                               冠词                                现期算术       阐明

    非移动式资产管理破财                                               -5,

    越权审批,或许缺少正式的容忍贴纸,或偶然上税申日记、减免

    包含比较期利害的内阁辅助设备,但这与公司的正规军经纪亲密相互关系。,适合

陈述政策规则、除按规则继续享用的内阁辅助设备外

非资产市本钱占花费(含比较期创利润)

市收买分店、合营市和合营市的使就职本钱在下面

被使就职单位镜头

非钱币性资产排列击中要害任一组数字或文字利害

付托人家使就职或凑合着活下去资产的利害

因不可抗力精神错乱,自然灾害资产减值预备

债重组利害

市重组本钱,分娩安顿给予、集成本钱等。

市发作的公允等于破财

分店兼并净利害

与正规军经纪战役无干的事项发营生利害                    -542,259

除与正规军事情相互关系的无效套期保值事情外,握住可市黄金

融资产、市性资产义务公允等于交替利害,然后市的管理

性资产资产、市性资产义务和售资产机构的使就职进项

预备赔偿停止减值校验的应收账户记入贷方减值

表面上的付托归功于利害

公允等于模仿在公允等于交替率后续计量击中要害勤勉

营生利害

地面财政收入、财务主管和停止法度、法规的提出要求对比较期利害停止用后就抛弃的调解对

赠送利害的引起

托管费托管给予

前述的越过的给予和给予                              

适合非惯常限界的停止利害冠词

多数成为搭档权利引起(纳税后)                                      100,

所得税引起

                           计算出                                -447,354.09

2.2说闲话终端成为搭档全部效果、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、前十大易变的成为搭档名单(或无休止地售环境

                                                                              单位:股

成为搭档(户)全部效果                                                                    10,836

                                   流行音乐十大畅销唱片成为搭档的股权

成为搭档姓名(全名)    握住学期    使均衡   握住有受限制的使接受单    质押或解冻      成为搭档典型

                      美国昆腾公司       (%)    使均衡分派美国昆腾公司   分派事态    美国昆腾公司

深圳前海派德高    25,164,647  12.43             0                     0  奇纳河非国有

盛使就职停泊市                                            无                    团体

(有受限制的停泊)

土布森特帕斯使就职分派有受限制的公司    20,250,000  1             0     无             0  奇纳河非国有

分派有受限制的公司                                                                         团体

钟安生              11,033,598   5.45             0     无             0  境内自然人

刘孝聪               9,514,318    4.70             0     无             0  境内自然人

林连淼               8,855,382    4.37             0     无             0  境内自然人

连庙春               5,835,893    2.88             0     无             0  境内自然人

郑钧街               5,400,229    2.67             0     无             0  境内自然人

侯吴宏               5,396,743    2.67             0     无             0  境内自然人

林春荣               5,088,047    2.51             0     无             0  境内自然人

林振荣               3,723,470    1.84             0     无             0  境内自然人

                              流行音乐十大畅销唱片无休止地售环境成为搭档持股命运

成为搭档指定                         保持新无休止地环境流             分派属及美国昆腾公司

                                    权利股美国昆腾公司            属               美国昆腾公司

深圳前海派德高盛使就职停泊市         25,164,647    人民币权利股           25,164,647

(有受限制的停泊)

土布森特帕斯使就职分派有受限制的公司分派有受限制的公司               20,250,000    人民币权利股           20,250,000

钟安生                                 11,033,598    人民币权利股           11,033,598

刘孝聪                                  9,514,318    人民币权利股            9,514,318

林连淼                                  8,855,382    人民币权利股            8,855,382

连庙春                                  5,835,893    人民币权利股            5,835,893

郑钧街                                  5,400,229    人民币权利股            5,400,229

侯吴宏                                  5,396,743    人民币权利股            5,396,743

林春荣                                  5,088,047    人民币权利股            5,088,047

林振荣                                  3,723,470    人民币权利股            3,723,470

前述的分派的参加推测或划一行为  前述的成为搭档中,钟安生、郑钧街、林连淼、连庙春及侯吴宏等5

明                              发作着的使结合成为整体行为的人造礼仪,属于独一使结合成为整体划一的优。除前述的除非,

                                 公司不认识停止成为搭档无论在流行音乐十大畅销唱片中。

                                 《人的测度》规则的通敌优的环境。

关闭说闲话终端的主要担保成为搭档全部效果、流行音乐十大畅销唱片主要担保成为搭档、流行音乐十大畅销唱片无休止地期主要担保成为搭档持股命运

    况表

合适不合适

三、要紧事项

公司首要财务主管日记冠词、财务指标发作重要人物交替的命运及发生因果关系

√合适□不合适

科目            2018年3月31日 2017年12月31日   交替使均衡(%)     交替发生因果关系

                                  日

钱币资产        36,394,516    5,768,365.73     530.93%      分店投入红葡萄酒顾客

                                                                  易向关系成为搭档专款

应收账户记入贷方        2,160,922.99     1,306,25     65.43%       分店投入红葡萄酒顾客

预付货款款子        9,944,800.47     35,837.27         27649.88%    分店投入红葡萄酒顾客

存货            9,269,892.78     82,985.63         11070.48%    分店投入红葡萄酒顾客

在建工程        261,372.54       158,119.66       65.30%       现期附带说明消散采选量

                                                                  修理行动方向中

一世纪一次的递延费   245,                         不合适       分店使运作留空隙装修

                                                                  费

短期专款        172,432,867   105,807,518.00   62.97%       现期附带说明的筑专款

预收款子        18,864,63                      不合适       分店投入红葡萄酒顾客

周旋分娩薪酬   535,261.79       914,429.77       -46%      前期终端报答

                                                                  发动

周旋利钱        528,375.63       16,417,045.49    -96.78%      还债现期筑归功于利钱

                                                                  息

停止综合性中学进项   -43,699.59       -1,220.24         3483%     外汇日记折算特色

                 2018年1-3月     2017年1-3月    交替使均衡(%)     交替发生因果关系

营业给予        33,021,978.05    3,475,483.65     850.14%      分店投入红葡萄酒顾客

营业本钱        20,377,511.80    109,887.41       18443.99%    分店投入红葡萄酒顾客

使接受费        1,147,                       不合适       分店投入红葡萄酒顾客

资产减值破财   172,785       369,980.54       -50%      现期计提坏账预备

                                                                  少

使就职进项                          447,       -100%        现期收到被使就职单位

                                                                  现钞利息分派、非移动式

                                                                  资产管理进项

营业外给予                       33           -100%        现期无营业外给予

营业外给予     547,914.80       2,194,442.66     -75.03%      同时偿付债重组不平整

                                                                  约金

所得税务费     1,077,                       不合适       分店所得税

经纪战役发作   -40,980,071.61   -2,771,676      不合适       现期给予停止周旋款

的现钞流量净                                                     项

额

使就职战役的发作   -291,644.83        232,040.64         -225.69%     现期给予购买行为固定本钱

的现钞流量净                                                     产款子

额

筹资战役的发作   73,377,898.45      -10,446,276.00     不合适       现期收到的筑归功于

的现钞流量净                                                     数目现钞

额

要紧事项进军及其引起的剖析与解说

√合适□不合适

    经立信财务主管师事务所(特别普通停泊)为本公司2017每一年度说闲话发行物了带与继续经纪相互关系的重要人物不确定段的无保存视域的审计说闲话,审计视域事项,董事会作了规定。,详见公司于2018年4月28日述说的《董事会发作着的带与继续经纪相互关系的重要人物不确定事项段的无保存审计视域的专项阐明》。

    说闲话期内,公司投入了红葡萄酒顾客事情。;到达,录用给予为

万元,与同步性比拟,有稳固增长。;红葡萄酒顾客给予2,万元,营业创利润1万元,净赚

万元。

    而且,说闲话期内公司处理了四起历史债及法制事项(详见2017每一年度说闲话第五节、十、重

重要人物法制、调停事项的关系使均衡)。

说闲话期内早应完成的未执行接纳

合适不合适

预测年终至下一说闲话期终端的累计净赚能够为减少或许与头年同步性比拟发作重要人物交替的警

    发生因果关系论点与解说

合适不合适

                                        公司指定 山西广势力范围水文化展开分派有受限制的公司

                                      法定代劳人 尤东东

                                          董事长 吴太蛟

                                            日期 2018年4月26日

四、间接反驳

财务日记

                                    兼并资产义务表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广势力范围水文化展开分派有受限制的公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

               冠词                        终端差数                 年终差数

跑资本:

    钱币资产                                  36,394,516              5,768,365.73

    结算存货基金

    拆出资产

    以公允等于计量并编号比较期

资产资产利害

    衍生资产资产

    应收账户票据

    应收账户记入贷方                                   2,160,922.99              1,306,25

    预付货款款子                                   9,944,800.47                 35,837.27

    应收账户额外费用

    应收账户再保险金额金额记入贷方

    应收账户再保险金额金额和约预备金

    应收账户利钱

    应收账户利息

    停止应收账户款                                   932,380.53                729,768.13

    价格看涨而买入返售资产资产

    存货                                       9,269,892.78                 82,985.63

    握住待售资产                              10,069,50             10,069,50

    一年内满期的非移动式资产

    停止跑资本                               1,637,545.76              1,451,109.70

      跑资本计算出                            70,409,555.99             19,443,816.46

非移动式资产:

    发给归功于和垫款

    可供售资产资产

    握住至满期使就职

    一世纪一次的应收账户款

    一世纪一次的股权使就职

    使就职性事实                             454,562,00           454,562,00

    固定资产                                   2,396,220.97              2,462,252.44

    在建工程                                     261,372.54                158,119.66

    工程物质

    固定资产清算

    生产率生物质产

    油气资产

    无形资产                                     125,800.03                129,200.02

    研制给予

    声誉

    一世纪一次的递延费                                 245,

    递延所得税资产

    停止非移动式资产

      非移动式资产计算出                         457,590,934.42           457,311,572

        资产一共                             528,000,490.41           476,755,388.58

跑义务:

    短期专款                                 172,432,867           105,807,518.00

    向中央筑专款

    吸取存款和同性存款

    拆入资产

    以公允等于计量并编号比较期

利害性资产义务

    衍生资产义务

    周旋票据

    周旋记入贷方                                  17,635,218.30             16,710,884.54

    预收款子                                  18,864,63

    投放市场回购资产资产款

    周旋佣钱及佣钱

    周旋分娩薪酬                                 535,261.79                914,429.77

    应交税务费                                  13,915,026.82             13,048,609.30

    周旋利钱                                     528,375.63            16,417,045.49

    周旋利息

    停止周旋款                                95,514,414.63            119,045,660.70

    周旋再保险金额金额记入贷方

    保险和约预备金

    代劳待遇可转让证券款

    代劳承销品可转让证券款

    握住待售义务

    一年内满期的非移动式义务

    停止跑义务

      跑义务计算出                           319,425,790.44           271,944,147.80

非移动式义务:

    一世纪一次的专款

    周旋保释金

    到达:主要担保

          期资本证券

    一世纪一次的周旋款

    一世纪一次的周旋工钱

    专项周旋款

    估计义务                                  17,749,131             17,206,881.92

    递延进项

    递延所得税义务                            98,944,893             98,944,893

    停止非移动式义务

      非移动式义务计算出                         116,694,024.54           116,151,775

        义务计算出                             436,119,814.98           388,095,925

专利的权利

    库存                                     202,445,88           202,445,88

    停止权利器

    到达:主要担保

          期资本证券

    本钱公积                                 328,972,678.80           328,972,678.80

    减:库存股

    停止综合性中学进项                                 -43,699.59                 -1,220.24

    专项存储

    盈余公积                                  12,617,809.90             12,617,809.90

    普通风险预备

    未分派创利润                              -471,668,307.41          -473,017,768.10

    参加于总公司专利的权利计算出               72,324,361.70             71,017,380.36

    多数成为搭档权利                              19,556,313.73             17,642,087.07

      专利的权利计算出                          91,880,675.43             88,659,467.43

        义务和专利的权利一共                528,000,490.41           476,755,388.58

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                  总公司资产义务表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广势力范围水文化展开分派有受限制的公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                 冠词                          终端差数               年终差数

跑资本:

 钱币资产                                           49,644.78           1,032,638.89

 以公允等于计量并编号比较期利害的

资产资产

 衍生资产资产

 应收账户票据

 应收账户记入贷方                                        1,352,830.66           1,306,25

 预付货款款子

 应收账户利钱

 应收账户利息

 停止应收账户款                                     10,988,397.58          12,245,276.59

 存货                                               80,883.00              80,883.00

 握住待售资产

 一年内满期的非移动式资产

 停止跑资本                                    1,561,565.23           1,435,129.14

    跑资本计算出                                14,033,325          16,100,177.62

非移动式资产:

 可供售资产资产

 握住至满期使就职

 一世纪一次的应收账户款

 一世纪一次的股权使就职                                   16,269,075          16,269,075

 使就职性事实                                  454,562,00         454,562,00

 固定资产                                        2,237,555.56           2,341,787.98

 在建工程                                          261,372.54             158,119.66

 工程物质

 固定资产清算

 生产率生物质产

 油气资产

 无形资产                                          125,800.03             129,200.02

 研制给予

 声誉

 一世纪一次的递延费

 递延所得税资产

 停止非移动式资产

    非移动式资产计算出                             473,455,808         473,460,181.01

      资产一共                                  487,489,122.73         489,560,358.63

跑义务:

 短期专款                                        6,400,00          14,041,19

 以公允等于计量并编号比较期利害的

资产义务

 衍生资产义务

 周旋票据

 周旋记入贷方                                       13,482,373.94          12,718,992.58

 预收款子

 周旋分娩薪酬                                      324,315.28             644,196.43

 应交税务费                                       12,815,680.15          13,058,370.60

 周旋利钱                                          528,375.63          16,417,045.49

 周旋利息

 停止周旋款                                    212,908,355.50         190,867,089.96

 握住待售义务

 一年内满期的非移动式义务

 停止跑义务

    跑义务计算出                               246,459,100.50         247,746,885.06

非移动式义务:

 一世纪一次的专款

 周旋保释金

 到达:主要担保

        期资本证券

 一世纪一次的周旋款

 一世纪一次的周旋工钱

 专项周旋款

 估计义务                                       13,430,441.52          13,175,029.02

 递延进项

 递延所得税义务                                98,944,893          98,944,893

 停止非移动式义务

    非移动式义务计算出                             112,375,332.95         112,119,920.45

      义务计算出                                  358,834,435         359,866,805.51

专利的权利:

 库存                                          202,445,88         202,445,88

 停止权利器

 到达:主要担保

        期资本证券

 本钱公积                                      328,972,678.80         328,972,678.80

 减:库存股

 停止综合性中学进项

 专项存储

 盈余公积                                       12,617,809.90          12,617,809.90

 未分派创利润                                   -415,381,679.42        -414,342,815.58

    专利的权利计算出                             128,654,689.28         129,693,552

      义务和专利的权利一共                     487,489,122.73         489,560,358.63

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                      兼并创利润表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广势力范围水文化展开分派有受限制的公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                   冠词                           现期算术             先前数额

一、营业总给予                                    33,021,978.05          3,475,483.65

到达:营业给予                                    33,021,978.05          3,475,483.65

      利钱给予

      已赚额外费用

      佣钱及佣钱给予

二、营业总本钱                                    28,119,898          8,012,642.01

到达:营业本钱                                    20,377,511.80            109,887.41

      利钱给予

      佣钱及佣钱给予

      向后拉开

      报账给予净总值

      招致保险和约预备金净总值

      保单奖金给予

      分额外费用

      税金及附加                                     345,008.38            306,943.96

      使接受费                                     1,147,

      凑合着活下去费                                     3,816,918.35          4,199,399.01

      财务费                                     2,260,042.66          3,026,431.09

      资产减值破财                                   172,785            369,980.54

 加:公允等于交替进项(破财以-号使充满柱)

      使就职进项(破财以-号使充满柱)                                       447,

      到达:对合营市和合营市的使就职进项

      资产管理进项(破财以-号使充满柱)

      汇兑进项(破财以-号使充满柱)

      停止进项

三、营业创利润(减少以-号使充满柱)                4,902,086.57         -4,089,252.01

 加:营业外给予                                                               33

 减:营业外给予                                     547,914.80          2,194,442.66

四、创总利润(减少全部效果以-号使充满柱)            4,354,171.77         -6,283,364.67

  减:所得税务费                                   1,077,

五、净赚(净减少以-号使充满柱)                3,276,286.73         -6,283,364.67

  (1)按事情分镜头电影剧本搭配

    1.继续经纪净赚(净减少以-号使充满柱)       3,276,286.73         -6,283,364.67

    2.剪下的图样经纪净赚(净减少以-号使充满柱)

  (2)按标题搭配

    1。多数成为搭档利害                                1,939,326.05           -675,830.34

    2。参加于总公司成为搭档的净赚                    1,336,960.68         -5,607,534.33

六、停止综合性中学进项的纳税后净总值

  参加于专利的的停止综合性中学进项的纳税后净总值

(1)不克不及重搭配进利害的停止综合性中学进项

      1。重行计量恩惠情节净义务或净资产

的交替

      2。地面权利法,被使就职单位不克不及将其进项重行搭配

停止综合性中学进项商

    (2)较晚地将重搭配进利害的停止综合性中学进项

      1。地面《股权法》,被使就职单位将在较晚地重行搭配。

损停止综合性中学进项商

      2。可供售资产资产公允等于交替利害

      3.握住至满期使就职重搭配为可供售资产

资产利害

      4。现钞流量套期利害的无效使均衡

      5。外汇财务日记折算特色

      6。停止

  参加于多数成为搭档的停止综合性中学进项的纳税后净总值

七、总给予                                   3,276,286.73         -6,283,364.67

  参加于总公司专利的的总给予                1,336,960.68         -5,607,534.33

  参加于多数成为搭档的总给予                    1,939,326.05           -675,830.34

八、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

  (2)变薄每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                     总公司创利润表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广势力范围水文化展开分派有受限制的公司

                                           单位:元  流传:人民币 审计典型:不是审计

                  冠词                           现期算术              先前数额

一、营业给予                                       3,155,120.70          2,884,213.80

  减:营业本钱

      税金及附加                                     321,575.26            288,338.67

      使接受费

      凑合着活下去费                                     1,810,692.90          2,487,194.02

      财务费                                       448,211.94          3,014,658.73

      资产减值破财                                 1,352,905.94            649,531.84

  加:公允等于交替进项(破财以-号使充满柱)

列)

      使就职进项(破财以-号使充满柱)                                       447,

      到达:对合营市和合营市的使就职进项

益

      资产管理进项(破财以-号使充满柱)

      停止进项

二、营业创利润(减少以-号使充满柱)                 -778,265.34         -3,107,601

  加:营业外给予

  减:营业外给予                                     260,598.50            323,525.45

三、创总利润(减少全部效果以-号使充满柱)           -1,038,863.84         -3,431,128.56

    减:所得税务费

四、净赚(净减少以-号使充满柱)               -1,038,863.84         -3,431,128.56

  (1)继续经纪净赚(净减少以—号使充满柱)         -1,038,863.84         -3,431,128.56

使充满柱)

  (2)剪下的图样净营业创利润(净减少以—号使充满柱)

使充满柱)

五、停止综合性中学进项的纳税后净总值

  (1)不克不及重搭配进利害的停止综合性中学进项

益

    1。重行计量恩惠情节净义务或净资产

的交替

    2。地面权利法,被使就职单位不克不及将其进项重行搭配

停止综合性中学进项商

  (2)较晚地将重搭配进利害的停止综合性中学进项

    1。地面《股权法》,被使就职单位将在较晚地重行搭配。

损停止综合性中学进项商

    2。可供售资产资产公允等于交替利害

    3.握住至满期使就职重搭配为可供售资产

资产利害

    4。现钞流量套期利害的无效使均衡

    5。外汇财务日记折算特色

    6。停止

六、总给予                                  -1,038,863.84         -3,431,128.56

七、每股进项:

    (1)根本每股进项(元/股)

    (2)变薄每股进项(元/股)

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                    兼并现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广势力范围水文化展开分派有受限制的公司

                                           单位:元  流传:人民币 审计典型:不是审计

                   冠词                          现期算术              先前数额

一、经纪战役发作的现钞流量:

 使接受商品、供工役制收到的现钞                    51,565,945.35          4,278,435

 客户存款和同性付保证金款子净附带说明额

 向中央筑专款净附带说明额

 向停止资产机构支报答子净附带说明额

 收到原保险和约额外费用拿取的现钞

 收到再保险金额事情现钞净总值

 非常肯定挽救及使就职净附带说明额

 管理以公允等于计量并编号比较期利害

资产资产净附带说明额

 逐渐增加利钱、佣钱及佣钱现钞

 给予资产净附带说明额

 回购资产净附带说明额

 收到的税务费宽恕

 收到停止与经纪战役关系的现钞                    23,090,552.50            331,717.30

    经纪战役现钞流量小计                          74,656,497.85          4,610,150.65

 购买行为商品、工役制给予的现钞                    39,002,001          1,423,669.13

 客户归功于及垫款净附带说明额

 付保证金中央筑及同性款子净附带说明额

 给予原保险和约赔报答子的现钞

 给予利钱、佣钱及佣钱现钞

 给予保单奖金的现钞

 给予给分娩和为分娩给予的现钞                   2,945,478.26          2,865,119.90

 给予的各项税务费                                     865,656.61           989,850.83

 给予停止与经纪战役关系的现钞                    72,823,439          2,103,185

    经纪战役现钞流量小计                         115,636,569.47          7,381,823.01

      经纪战役发作的现钞净通信量                -40,980,071.62        -2,771,676

二、使就职战役的发作的现钞流量:

 叫进来使就职收到的现钞                                                       400,80

 叫进来使就职所收到的现钞                                                    47,

 管理固定资产、无形资产和停止一世纪一次的资产进项益

净现钞不再反对

 管理分店及停止营业单位收到的现钞净总值

 收到停止与使就职战役关系的现钞                           

    使就职战役现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和停止一世纪一次的资产给予出            292,188.83           215,865.71

付的现钞

 给予使就职款的现钞

 质押归功于净附带说明额

 拿取分店及停止营业单位给予的现钞净总值

 给予停止与使就职战役关系的现钞

    使就职战役现钞流量小计                             292,188.83           215,865.71

      使就职战役的发作的现钞净通信量                    -291,644.83           232,040.64

三、筹资战役的发作的现钞流量:

 吸取使就职收到的现钞

 到达:分店吸取多数成为搭档使就职收到的现钞

 拿取专款收到的现钞                              98,636,

 发行保释金收到的现钞

 收到停止与筹资战役关系的现钞                                           7,000,00

    筹资战役现钞流量小计                          98,636,          7,000,00

 还债债给予的现钞                               7,641,19        17,446,276.00

 分派利息、给予创利润或利钱的现钞             17,617,

 到达:分店给予给多数成为搭档的利息、创利润

 给予停止与筹资战役关系的现钞

    筹资战役现钞流量小计                          25,258,236.82         17,446,276.00

      筹资战役的发作的现钞净通信量                 73,377,898.45        -10,446,276.00

四、汇率交替对现钞及现钞等价物的引起               -464,819

五、现钞及现钞等价物净附带说明额                     31,641,368.71        -12,985,907.72

 加:初始现钞及现钞等价物差数                     4,753,144.75        20,442,337.31

六、终端现钞及现钞等价物差数                     36,394,516          7,456,429.59

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

                                  总公司现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广势力范围水文化展开分派有受限制的公司

                                           单位:元  流传:人民币 审计典型:不是审计

                   冠词                         现期算术              先前数额

一、经纪战役发作的现钞流量:

 使接受商品、供工役制收到的现钞                  3,334,591            3,647,658.21

 收到的税务费宽恕

 收到停止与经纪战役关系的现钞                 23,660,978.71           20,480,488.68

    经纪战役现钞流量小计                       26,995,571.92           24,128,146.89

 购买行为商品、工役制给予的现钞                   -636,945.27            1,312,415.84

 给予给分娩和为分娩给予的现钞                1,724,769.14            2,147,887.09

 给予的各项税务费                                   736,820              746,045.03

 给予停止与经纪战役关系的现钞                  1,471,891.58           22,968,267.48

    经纪战役现钞流量小计                        3,296,536.65           27,174,615.44

      经纪战役发作的现钞净通信量               23,699,035.27           -3,046,468.55

二、使就职战役的发作的现钞流量:

 叫进来使就职收到的现钞                                                       400,80

 叫进来使就职所收到的现钞                                                    47,

 管理固定资产、无形资产和停止一世纪一次的资产进项益

净现钞不再反对

 管理分店及停止营业单位收到的现钞净总值

 收到停止与使就职战役关系的现钞                        

    使就职战役现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和停止一世纪一次的资产给予出                                   210,

付的现钞

 给予使就职款的现钞

 拿取分店及停止营业单位给予的现钞净总值

 给予停止与使就职战役关系的现钞

    使就职战役现钞流量小计                                                   210,

      使就职战役的发作的现钞净通信量                                    237,168.85

三、筹资战役的发作的现钞流量:

 吸取使就职收到的现钞

 拿取专款收到的现钞

 收到停止与筹资战役关系的现钞                                           7,000,00

    筹资战役现钞流量小计                                                 7,000,00

 还债债给予的现钞                            7,641,19            4,207,984.00

 分派利息、给予创利润或利钱的现钞           16,026,

 给予停止与筹资战役关系的现钞

    筹资战役现钞流量小计                       23,667,352.40            4,207,984.00

      筹资战役的发作的现钞净通信量              -23,667,352.40            2,792,016.00

四、汇率交替对现钞及现钞等价物的引起

五、现钞及现钞等价物净附带说明额                       32,226.87              -17,283.70

 加:初始现钞及现钞等价物差数                     17,417.91               42,398.47

六、终端现钞及现钞等价物差数                       49,644.78               25,114.77

法定代劳人:尤东东掌管财务主管工作负责人:唐敏财务主管机构负责人:唐敏

审计说闲话

合适不合适


                


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