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600234:ST山水2018年第一季度报告_ST山水(600234)

时尚:纯朴的总耗费时间的:手写本。 纵列建模:手写本

600234:圣境2018年根本的一刻钟传闻

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公报日期:2018-04-28
公司编码:600234                           公司略语:圣境

        山西广版图水文化涂兴趣直达的火车或汽车公司

                       2018 年根本的一刻钟传闻

                                        记载

一、        要紧敏捷的......3

二、        公司根本事件……3

三、        要紧事项......5

四、        补遗......7

    一、要紧敏捷的

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、较年长者周旋层使获得一刻钟传闻的真理、正确、整整,

        缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主修的未顾及,承当个人和联想法度责任。

    公司总体董事列席董事会讨论石英。

    吴太娇董事长、执行经理陆麟育、唐敏,掌管会计职业工作,掌管会计职业工作的人

        会计职业掌管)唐敏使获得财务会计职业准则的真理、正确、整整。

    本公司根本的一刻钟传闻几乎不审计。

    二、公司根本事件

    次要财务数据

                                                                    单位:元  钱币:人民币

                         本传闻完毕           去岁岁暮年终         本传闻完毕比去岁岁暮年终增减(%)

总资产                 528,000,490.41         476,755,388.58                        10.75%

系于上市公司使共同工作      72,324,361.70          71,017,380.36                         1.84%

的净资产

                      年首至传闻端子   从去岁年首至去岁传闻端子        头年同步性增减

经纪敏捷产生的现钞     -40,980,071.62          -2,771,676                        不申请

净交通

                      年首至传闻端子   从去岁年首至去岁传闻端子       头年同步性增减

营业付给                33,021,978.05           3,475,483.65                       850.14%

系于上市公司使共同工作       1,336,960.68          -5,607,534.33                        不申请

的净赚

系于上市公司使共同工作       1,784,314.78          -4,469,037                        不申请

除惯常利害外的扣减

的净赚

额外的残忍的净资产生产               1.87                  -5.98                        不申请

率(%)

根本每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不申请

浓缩每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不申请

    非惯常利害课题和算术

    √申请□不申请

                                                                    单位:元  钱币:人民币

                               课题                                比较期算术       阐明

    非移动式资产驳倒丢失                                               -5,

    越权审批,或许缺勤正式的容忍纵列,或偶然上税申日志、减免

    包孕比较期利害的内阁默认,但这与公司的精神健全的经纪紧密相互关系。,适合

国度政策规则、除按规则继续享用的内阁默认外

非筑堤生意资产占估计本钱(含比较期言归正传)

生意收买分店、合营生意和合营生意的授予本钱在昏迷中

被授予单位镜头

非钱币性资产排列利害

付托旁人授予或周旋资产的利害

因不可抗力方程式,自然灾害资产减值预备

罪重组利害

生意重组本钱,劳动者使成为一部分付给、集成本钱等。

行业产生的公允面值丢失

分店合净利害

与精神健全的经纪敏捷关心的事项发过活利害                    -542,259

除与精神健全的事情相互关系的无效套期保值事情外,有效可行业黄金

融资产、行业性筑堤义务公允面值种类利害,随着行业的驳倒

性筑堤资产、行业性筑堤义务和名次筑堤机构的授予进项

预备归还原主停止减值结帐的应收账户记入贷方减值

外面的付托借出利害

公允面值塑造在公允面值种类率后续计量达到目标功能

过活利害

基准财政收入、会计职业和倚靠法度、法规的想要对比较期利害停止用后就抛弃的对准对

流传的利害的势力

托管费托管付给

前述的那一边的付给和付给                              

倚靠适合非惯常利害规定的利害课题

多数使共同工作权利势力(纳税后)                                      100,

所得税势力

                           弄明白                                -447,354.09

2.2传闻端子使共同工作合计、流行音乐十大畅销唱片使共同工作、前十大流质使共同工作名单(或不定期的售学期

                                                                              单位:股

使共同工作(户)合计                                                                    10,836

                                   流行音乐十大畅销唱片使共同工作的股权

使共同工作姓名(姓名)    有效学期    衡量   有效直达的火车或汽车欺骗单    质押或上冻      使共同工作性格

                      数字       (%)    把正式送入精神病院兴趣数字   兴趣情形    数字

深圳前海派德高    25,164,647  12.43             0                     0  中国1971非国有

盛授予共同工作关系生意                                            无                    社团

(直达的火车或汽车共同工作关系)

淡黄色森特帕斯授予兴趣直达的火车或汽车公司    20,250,000  1             0     无             0  中国1971非国有

兴趣直达的火车或汽车公司                                                                         社团

钟安生              11,033,598   5.45             0     无             0  境内自然人

刘孝聪               9,514,318    4.70             0     无             0  境内自然人

林连淼               8,855,382    4.37             0     无             0  境内自然人

连庙春               5,835,893    2.88             0     无             0  境内自然人

郑钧街               5,400,229    2.67             0     无             0  境内自然人

侯吴宏               5,396,743    2.67             0     无             0  境内自然人

林春荣               5,088,047    2.51             0     无             0  境内自然人

林振荣               3,723,470    1.84             0     无             0  境内自然人

                              流行音乐十大畅销唱片不定期的售学期使共同工作持股事件

使共同工作决定                         认为不定期的学期流             兴趣方式及数字

                                    权利股数字            方式               数字

深圳前海派德高盛授予共同工作关系生意         25,164,647    人民币权利股           25,164,647

(直达的火车或汽车共同工作关系)

淡黄色森特帕斯授予兴趣直达的火车或汽车公司兴趣直达的火车或汽车公司               20,250,000    人民币权利股           20,250,000

钟安生                                 11,033,598    人民币权利股           11,033,598

刘孝聪                                  9,514,318    人民币权利股            9,514,318

林连淼                                  8,855,382    人民币权利股            8,855,382

连庙春                                  5,835,893    人民币权利股            5,835,893

郑钧街                                  5,400,229    人民币权利股            5,400,229

侯吴宏                                  5,396,743    人民币权利股            5,396,743

林春荣                                  5,088,047    人民币权利股            5,088,047

林振荣                                  3,723,470    人民币权利股            3,723,470

前述的兴趣的系实际或划一举动  前述的使共同工作中,钟安生、郑钧街、林连淼、连庙春及侯吴宏等5

明                              涉及协同举动的人造草案,属于每一协同划一的装扮者。除前述的除非,

                                 公司不实现倚靠使共同工作即使在流行音乐十大畅销唱片中。

                                 《人的方法》规则的共同工作装扮者的学期。

使流产传闻端子的高级保密的使共同工作合计、流行音乐十大畅销唱片高级保密的使共同工作、流行音乐十大畅销唱片不定期的期高级保密的使共同工作持股事件

    况表

申请不申请

三、要紧事项

公司次要会计职业日志课题、财务指标产生主修的种类的事件及解说

√申请□不申请

科目            2018年3月31日 2017年12月31日   种类衡量(%)     种类解说

                                  日

钱币资产        36,394,516    5,768,365.73     530.93%      分店研制红葡萄酒通信量

                                                                  易向关系使共同工作专款

应收账户记入贷方        2,160,922.99     1,306,25     65.43%       分店研制红葡萄酒通信量

借款款子        9,944,800.47     35,837.27         27649.88%    分店研制红葡萄酒通信量

存货            9,269,892.78     82,985.63         11070.48%    分店研制红葡萄酒通信量

在建工程        261,372.54       158,119.66       65.30%       比较期加强耸立紧握量

                                                                  使成为一部分折术中

远程递延费   245,                         不申请       分店工作间隔装修

                                                                  费

短期专款        172,432,867   105,807,518.00   62.97%       比较期加强的堆积专款

预收款子        18,864,63                      不申请       分店研制红葡萄酒通信量

周旋劳动者薪酬   535,261.79       914,429.77       -46%      前期端子报应

                                                                  工钱

周旋利钱        528,375.63       16,417,045.49    -96.78%      还债比较期堆积借出利钱

                                                                  息

倚靠广泛的进项   -43,699.59       -1,220.24         3483%     外汇日志折算特色

                 2018年1-3月     2017年1-3月    种类衡量(%)     种类解说

营业付给        33,021,978.05    3,475,483.65     850.14%      分店研制红葡萄酒通信量

营业本钱        20,377,511.80    109,887.41       18443.99%    分店研制红葡萄酒通信量

欺骗费        1,147,                       不申请       分店研制红葡萄酒通信量

资产减值丢失   172,785       369,980.54       -50%      比较期计提坏账预备

                                                                  少

授予进项                          447,       -100%        比较期收到被授予单位

                                                                  现钞分派金分派、非移动式

                                                                  资产驳倒进项

营业外付给                       33           -100%        比较期无营业外付给

营业外付给     547,914.80       2,194,442.66     -75.03%      同时偿付罪重组不平整

                                                                  约金

所得税务费     1,077,                       不申请       分店所得税

经纪敏捷产生   -40,980,071.61   -2,771,676      不申请       比较期工钱倚靠周旋款

的现钞流量净                                                     项

额

授予敏捷的产生   -291,644.83        232,040.64         -225.69%     比较期工钱行业固定资产

的现钞流量净                                                     产款子

额

筹资敏捷的产生   73,377,898.45      -10,446,276.00     不申请       比较期收到的堆积借出

的现钞流量净                                                     贴现率现钞

额

要紧事项游行示威及其势力的辨析与解说

√申请□不申请

    经立信会计职业师事务所(特别普通共同工作关系)为本公司2017常年度传闻问题了带与继续经纪相互关系的主修的无把握段的无保存反对的理由的审计传闻,审计反对的理由事项,董事会作了摊牌。,详见公司于2018年4月28日颁布的《董事会涉及带与继续经纪相互关系的主修的无把握事项段的无保存审计反对的理由的专项阐明》。

    传闻期内,公司研制了红葡萄酒通信量事情。;流行的,被雇佣的人付给为

万元,与同步性比拟,有稳固增长。;红葡萄酒通信量付给2,万元,营业言归正传1万元,净赚

万元。

    同时,传闻期内公司处理了四起历史罪及规律事项(详见2017常年度传闻第五节、十、重

主修的规律、求情事项的关心把正式送入精神病院)。

传闻期内过期的未执行许诺

申请不申请

预测年首至下一传闻期端子的累计净赚能够为失败或许与头年同步性比拟产生主修的种类的警

    解说讨论与解说

申请不申请

                                        公司决定 山西广版图水文化涂兴趣直达的火车或汽车公司

                                      法定代劳人 尤东东

                                          董事长 吴太蛟

                                            日期 2018年4月26日

四、补遗

财务日志

                                    合资产义务表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广版图水文化涂兴趣直达的火车或汽车公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

               课题                        端子盈利                 年首盈利

逃跑资本:

    钱币资产                                  36,394,516              5,768,365.73

    结算存货基金

    拆出资产

    以公允面值计量并数字比较期

筑堤资产利害

    衍生筑堤资产

    应收账户票据

    应收账户记入贷方                                   2,160,922.99              1,306,25

    借款款子                                   9,944,800.47                 35,837.27

    应收账户优质的

    应收账户分保记入贷方

    应收账户分保和约预备金

    应收账户利钱

    应收账户分派金

    倚靠应收账户款                                   932,380.53                729,768.13

    价格看涨而买入返售筑堤资产

    存货                                       9,269,892.78                 82,985.63

    有效待售资产                              10,069,50             10,069,50

    一年内成熟的的非移动式资产

    倚靠逃跑资本                               1,637,545.76              1,451,109.70

      逃跑资本弄明白                            70,409,555.99             19,443,816.46

非移动式资产:

    发给借出和垫款

    可供名次筑堤资产

    有效至成熟的授予

    远程应收账户款

    远程股权授予

    授予性房地契                             454,562,00           454,562,00

    固定资产                                   2,396,220.97              2,462,252.44

    在建工程                                     261,372.54                158,119.66

    工程物质

    固定资产整理

    丰产性生物质产

    油气资产

    无形资产                                     125,800.03                129,200.02

    切开付给

    青睐

    远程递延费                                 245,

    递延所得税资产

    倚靠非移动式资产

      非移动式资产弄明白                         457,590,934.42           457,311,572

        资产一共                             528,000,490.41           476,755,388.58

逃跑义务:

    短期专款                                 172,432,867           105,807,518.00

    向中央堆积专款

    吸取存款和同性存款

    拆入资产

    以公允面值计量并数字比较期

利害性筑堤义务

    衍生筑堤义务

    周旋票据

    周旋记入贷方                                  17,635,218.30             16,710,884.54

    预收款子                                  18,864,63

    平均率回购筑堤资产款

    周旋经纪业及佣钱

    周旋劳动者薪酬                                 535,261.79                914,429.77

    应交税务费                                  13,915,026.82             13,048,609.30

    周旋利钱                                     528,375.63            16,417,045.49

    周旋分派金

    倚靠周旋款                                95,514,414.63            119,045,660.70

    周旋分保记入贷方

    保险和约预备金

    代劳行业保密的款

    代劳寄售保密的款

    有效待售义务

    一年内成熟的的非移动式义务

    倚靠逃跑义务

      逃跑义务弄明白                           319,425,790.44           271,944,147.80

非移动式义务:

    远程专款

    周旋保释金

    流行的:高级保密的

          长期资本证券

    远程周旋款

    远程周旋工钱

    专项周旋款

    估计义务                                  17,749,131             17,206,881.92

    递延进项

    递延所得税义务                            98,944,893             98,944,893

    倚靠非移动式义务

      非移动式义务弄明白                         116,694,024.54           116,151,775

        义务弄明白                             436,119,814.98           388,095,925

物主权利

    公道                                     202,445,88           202,445,88

    倚靠权利器

    流行的:高级保密的

          长期资本证券

    资产公积                                 328,972,678.80           328,972,678.80

    减:库存股

    倚靠广泛的进项                                 -43,699.59                 -1,220.24

    专项保留

    盈余公积                                  12,617,809.90             12,617,809.90

    普通风险预备

    未分派言归正传                              -471,668,307.41          -473,017,768.10

    系于总公司物主权利弄明白               72,324,361.70             71,017,380.36

    多数使共同工作权利                              19,556,313.73             17,642,087.07

      物主权利弄明白                          91,880,675.43             88,659,467.43

        义务和物主权利一共                528,000,490.41           476,755,388.58

法定代劳人:尤东东掌管会计职业工作负责人:唐敏会计职业机构负责人:唐敏

                                  总公司资产义务表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广版图水文化涂兴趣直达的火车或汽车公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

                 课题                          端子盈利               年首盈利

逃跑资本:

 钱币资产                                           49,644.78           1,032,638.89

 以公允面值计量并数字比较期利害的

筑堤资产

 衍生筑堤资产

 应收账户票据

 应收账户记入贷方                                        1,352,830.66           1,306,25

 借款款子

 应收账户利钱

 应收账户分派金

 倚靠应收账户款                                     10,988,397.58          12,245,276.59

 存货                                               80,883.00              80,883.00

 有效待售资产

 一年内成熟的的非移动式资产

 倚靠逃跑资本                                    1,561,565.23           1,435,129.14

    逃跑资本弄明白                                14,033,325          16,100,177.62

非移动式资产:

 可供名次筑堤资产

 有效至成熟的授予

 远程应收账户款

 远程股权授予                                   16,269,075          16,269,075

 授予性房地契                                  454,562,00         454,562,00

 固定资产                                        2,237,555.56           2,341,787.98

 在建工程                                          261,372.54             158,119.66

 工程物质

 固定资产整理

 丰产性生物质产

 油气资产

 无形资产                                          125,800.03             129,200.02

 切开付给

 青睐

 远程递延费

 递延所得税资产

 倚靠非移动式资产

    非移动式资产弄明白                             473,455,808         473,460,181.01

      资产一共                                  487,489,122.73         489,560,358.63

逃跑义务:

 短期专款                                        6,400,00          14,041,19

 以公允面值计量并数字比较期利害的

筑堤义务

 衍生筑堤义务

 周旋票据

 周旋记入贷方                                       13,482,373.94          12,718,992.58

 预收款子

 周旋劳动者薪酬                                      324,315.28             644,196.43

 应交税务费                                       12,815,680.15          13,058,370.60

 周旋利钱                                          528,375.63          16,417,045.49

 周旋分派金

 倚靠周旋款                                    212,908,355.50         190,867,089.96

 有效待售义务

 一年内成熟的的非移动式义务

 倚靠逃跑义务

    逃跑义务弄明白                               246,459,100.50         247,746,885.06

非移动式义务:

 远程专款

 周旋保释金

 流行的:高级保密的

        长期资本证券

 远程周旋款

 远程周旋工钱

 专项周旋款

 估计义务                                       13,430,441.52          13,175,029.02

 递延进项

 递延所得税义务                                98,944,893          98,944,893

 倚靠非移动式义务

    非移动式义务弄明白                             112,375,332.95         112,119,920.45

      义务弄明白                                  358,834,435         359,866,805.51

物主权利:

 公道                                          202,445,88         202,445,88

 倚靠权利器

 流行的:高级保密的

        长期资本证券

 资产公积                                      328,972,678.80         328,972,678.80

 减:库存股

 倚靠广泛的进项

 专项保留

 盈余公积                                       12,617,809.90          12,617,809.90

 未分派言归正传                                   -415,381,679.42        -414,342,815.58

    物主权利弄明白                             128,654,689.28         129,693,552

      义务和物主权利一共                     487,489,122.73         489,560,358.63

法定代劳人:尤东东掌管会计职业工作负责人:唐敏会计职业机构负责人:唐敏

                                      合言归正传表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广版图水文化涂兴趣直达的火车或汽车公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

                   课题                           比较期算术             先前数额

一、营业总付给                                    33,021,978.05          3,475,483.65

流行的:营业付给                                    33,021,978.05          3,475,483.65

      利钱付给

      已赚优质的

      经纪业及佣钱付给

二、营业总本钱                                    28,119,898          8,012,642.01

流行的:营业本钱                                    20,377,511.80            109,887.41

      利钱付给

      经纪业及佣钱付给

      撤回

      擦净付给净总值

      抽象派艺术作品保险和约预备金净总值

      保单圆鼓鼓像瓜似的东西付给

      分优质的

      税金及附加                                     345,008.38            306,943.96

      欺骗费                                     1,147,

      周旋费                                     3,816,918.35          4,199,399.01

      财务费                                     2,260,042.66          3,026,431.09

      资产减值丢失                                   172,785            369,980.54

 加:公允面值种类进项(丢失以-号装满柱)

      授予进项(丢失以-号装满柱)                                       447,

      流行的:对合营生意和合营生意的授予进项

      资产驳倒进项(丢失以-号装满柱)

      汇兑进项(丢失以-号装满柱)

      倚靠进项

三、营业言归正传(失败以-号装满柱)                4,902,086.57         -4,089,252.01

 加:营业外付给                                                               33

 减:营业外付给                                     547,914.80          2,194,442.66

四、言归正传合计(失败合计以-号装满柱)            4,354,171.77         -6,283,364.67

  减:所得税务费                                   1,077,

五、净赚(净失败以-号装满柱)                3,276,286.73         -6,283,364.67

  (1)按事情分镜头电影剧本分类学

    1.继续经纪净赚(净失败以-号装满柱)       3,276,286.73         -6,283,364.67

    2.中断经纪净赚(净失败以-号装满柱)

  (2)按物主身份分类学

    1。多数使共同工作利害                                1,939,326.05           -675,830.34

    2。系于总公司使共同工作的净赚                    1,336,960.68         -5,607,534.33

六、倚靠广泛的进项的纳税后净总值

  系于物主的倚靠广泛的进项的纳税后净总值

(1)不克不及重分类学进利害的倚靠广泛的进项

      1。重行计量使受益工程净义务或净资产

的种类

      2。基准权利法,被授予单位不克不及将其进项重行分类学

倚靠广泛的进项商

    (2)继后将重分类学进利害的倚靠广泛的进项

      1。基准《股权法》,被授予单位将在继后重行分类学。

损倚靠广泛的进项商

      2。可供名次筑堤资产公允面值种类利害

      3.有效至成熟的授予重分类学为可供名次筑堤

资产利害

      4。现钞流量套期利害的无效把正式送入精神病院

      5。外汇财务日志折算特色

      6。倚靠

  系于多数使共同工作的倚靠广泛的进项的纳税后净总值

七、总付给                                   3,276,286.73         -6,283,364.67

  系于总公司物主的总付给                1,336,960.68         -5,607,534.33

  系于多数使共同工作的总付给                    1,939,326.05           -675,830.34

八、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

  (2)浓缩每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

法定代劳人:尤东东掌管会计职业工作负责人:唐敏会计职业机构负责人:唐敏

                                     总公司言归正传表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广版图水文化涂兴趣直达的火车或汽车公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

                  课题                           比较期算术              先前数额

一、营业付给                                       3,155,120.70          2,884,213.80

  减:营业本钱

      税金及附加                                     321,575.26            288,338.67

      欺骗费

      周旋费                                     1,810,692.90          2,487,194.02

      财务费                                       448,211.94          3,014,658.73

      资产减值丢失                                 1,352,905.94            649,531.84

  加:公允面值种类进项(丢失以-号装满柱)

列)

      授予进项(丢失以-号装满柱)                                       447,

      流行的:对合营生意和合营生意的授予进项

益

      资产驳倒进项(丢失以-号装满柱)

      倚靠进项

二、营业言归正传(失败以-号装满柱)                 -778,265.34         -3,107,601

  加:营业外付给

  减:营业外付给                                     260,598.50            323,525.45

三、言归正传合计(失败合计以-号装满柱)           -1,038,863.84         -3,431,128.56

    减:所得税务费

四、净赚(净失败以-号装满柱)               -1,038,863.84         -3,431,128.56

  (1)继续经纪净赚(净失败以—号装满柱)         -1,038,863.84         -3,431,128.56

装满柱)

  (2)中断净营业言归正传(净失败以—号装满柱)

装满柱)

五、倚靠广泛的进项的纳税后净总值

  (1)不克不及重分类学进利害的倚靠广泛的进项

益

    1。重行计量使受益工程净义务或净资产

的种类

    2。基准权利法,被授予单位不克不及将其进项重行分类学

倚靠广泛的进项商

  (2)继后将重分类学进利害的倚靠广泛的进项

    1。基准《股权法》,被授予单位将在继后重行分类学。

损倚靠广泛的进项商

    2。可供名次筑堤资产公允面值种类利害

    3.有效至成熟的授予重分类学为可供名次筑堤

资产利害

    4。现钞流量套期利害的无效把正式送入精神病院

    5。外汇财务日志折算特色

    6。倚靠

六、总付给                                  -1,038,863.84         -3,431,128.56

七、每股进项:

    (1)根本每股进项(元/股)

    (2)浓缩每股进项(元/股)

法定代劳人:尤东东掌管会计职业工作负责人:唐敏会计职业机构负责人:唐敏

                                    合现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广版图水文化涂兴趣直达的火车或汽车公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

                   课题                          比较期算术              先前数额

一、经纪敏捷产生的现钞流量:

 欺骗商品、求婚工役制收到的现钞                    51,565,945.35          4,278,435

 客户存款和同性寄存款子净加强额

 向中央堆积专款净加强额

 向倚靠筑堤机构支报应子净加强额

 收到原保险和约优质的推进的现钞

 收到分保事情现钞净总值

 非常肯定储蓄金及授予净加强额

 驳倒以公允面值计量并数字比较期利害

筑堤资产净加强额

 衣褶利钱、经纪业及佣钱现钞

 付给资产净加强额

 回购资产净加强额

 收到的税务费使复职

 收到倚靠与经纪敏捷关心的现钞                    23,090,552.50            331,717.30

    经纪敏捷现钞流量小计                          74,656,497.85          4,610,150.65

 行业商品、工役制工钱的现钞                    39,002,001          1,423,669.13

 客户借出及垫款净加强额

 寄存中央堆积及同性款子净加强额

 工钱原保险和约赔报应子的现钞

 工钱利钱、经纪业及佣钱现钞

 工钱保单圆鼓鼓像瓜似的东西的现钞

 工钱给劳动者和为劳动者工钱的现钞                   2,945,478.26          2,865,119.90

 工钱的各项税务费                                     865,656.61           989,850.83

 工钱倚靠与经纪敏捷关心的现钞                    72,823,439          2,103,185

    经纪敏捷现钞流量小计                         115,636,569.47          7,381,823.01

      经纪敏捷产生的现钞净交通                -40,980,071.62        -2,771,676

二、授予敏捷的产生的现钞流量:

 撤回授予收到的现钞                                                       400,80

 撤回授予所收到的现钞                                                    47,

 驳倒固定资产、无形资产和倚靠远程资产进项益

净现钞生产

 驳倒分店及倚靠营业单位收到的现钞净总值

 收到倚靠与授予敏捷关心的现钞                           

    授予敏捷现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和倚靠远程资产付给出            292,188.83           215,865.71

付的现钞

 工钱授予款的现钞

 质押借出净加强额

 推进分店及倚靠营业单位工钱的现钞净总值

 工钱倚靠与授予敏捷关心的现钞

    授予敏捷现钞流量小计                             292,188.83           215,865.71

      授予敏捷的产生的现钞净交通                    -291,644.83           232,040.64

三、筹资敏捷的产生的现钞流量:

 吸取授予收到的现钞

 流行的:分店吸取多数使共同工作授予收到的现钞

 推进专款收到的现钞                              98,636,

 发行保释金收到的现钞

 收到倚靠与筹资敏捷关心的现钞                                           7,000,00

    筹资敏捷现钞流量小计                          98,636,          7,000,00

 还债罪工钱的现钞                               7,641,19        17,446,276.00

 分派分派金、工钱言归正传或利钱的现钞             17,617,

 流行的:分店工钱给多数使共同工作的分派金、言归正传

 工钱倚靠与筹资敏捷关心的现钞

    筹资敏捷现钞流量小计                          25,258,236.82         17,446,276.00

      筹资敏捷的产生的现钞净交通                 73,377,898.45        -10,446,276.00

四、汇率种类对现钞及现钞等价物的势力               -464,819

五、现钞及现钞等价物净加强额                     31,641,368.71        -12,985,907.72

 加:初始现钞及现钞等价物盈利                     4,753,144.75        20,442,337.31

六、端子现钞及现钞等价物盈利                     36,394,516          7,456,429.59

法定代劳人:尤东东掌管会计职业工作负责人:唐敏会计职业机构负责人:唐敏

                                  总公司现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广版图水文化涂兴趣直达的火车或汽车公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

                   课题                         比较期算术              先前数额

一、经纪敏捷产生的现钞流量:

 欺骗商品、求婚工役制收到的现钞                  3,334,591            3,647,658.21

 收到的税务费使复职

 收到倚靠与经纪敏捷关心的现钞                 23,660,978.71           20,480,488.68

    经纪敏捷现钞流量小计                       26,995,571.92           24,128,146.89

 行业商品、工役制工钱的现钞                   -636,945.27            1,312,415.84

 工钱给劳动者和为劳动者工钱的现钞                1,724,769.14            2,147,887.09

 工钱的各项税务费                                   736,820              746,045.03

 工钱倚靠与经纪敏捷关心的现钞                  1,471,891.58           22,968,267.48

    经纪敏捷现钞流量小计                        3,296,536.65           27,174,615.44

      经纪敏捷产生的现钞净交通               23,699,035.27           -3,046,468.55

二、授予敏捷的产生的现钞流量:

 撤回授予收到的现钞                                                       400,80

 撤回授予所收到的现钞                                                    47,

 驳倒固定资产、无形资产和倚靠远程资产进项益

净现钞生产

 驳倒分店及倚靠营业单位收到的现钞净总值

 收到倚靠与授予敏捷关心的现钞                        

    授予敏捷现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和倚靠远程资产付给出                                   210,

付的现钞

 工钱授予款的现钞

 推进分店及倚靠营业单位工钱的现钞净总值

 工钱倚靠与授予敏捷关心的现钞

    授予敏捷现钞流量小计                                                   210,

      授予敏捷的产生的现钞净交通                                    237,168.85

三、筹资敏捷的产生的现钞流量:

 吸取授予收到的现钞

 推进专款收到的现钞

 收到倚靠与筹资敏捷关心的现钞                                           7,000,00

    筹资敏捷现钞流量小计                                                 7,000,00

 还债罪工钱的现钞                            7,641,19            4,207,984.00

 分派分派金、工钱言归正传或利钱的现钞           16,026,

 工钱倚靠与筹资敏捷关心的现钞

    筹资敏捷现钞流量小计                       23,667,352.40            4,207,984.00

      筹资敏捷的产生的现钞净交通              -23,667,352.40            2,792,016.00

四、汇率种类对现钞及现钞等价物的势力

五、现钞及现钞等价物净加强额                       32,226.87              -17,283.70

 加:初始现钞及现钞等价物盈利                     17,417.91               42,398.47

六、端子现钞及现钞等价物盈利                       49,644.78               25,114.77

法定代劳人:尤东东掌管会计职业工作负责人:唐敏会计职业机构负责人:唐敏

审计传闻

申请不申请


                


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