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600234:ST山水2018年第一季度报告_ST山水(600234)

测定:当地产的动物总旷日持久的:手写本。 贴壁纸建模:手写本

600234:圣境2018年宁愿使驻扎新闻快报

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公报日期:2018-04-28
公司指定遗传密码:600234                           公司简化:圣境

        山西广登岸水文化传布分派无限公司

                       2018 年宁愿使驻扎新闻快报

                                        主题

一、        要紧迹象......3

二、        公司根本条款……3

三、        要紧事项......5

四、        附加物......7

    一、要紧迹象

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、较高的行政机关层公约使驻扎新闻快报的确实性、正确、十分,

        缺席虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大忽略,承当个人和产生联系法度责任。

    公司所有的董事列席董事会认为石英。

    吴太娇董事长、行政经理陆麟育、唐敏,掌管会计人员工作,掌管会计人员工作的人

        会计人员掌管)唐敏公约财务会计人员准则的确实性、正确、十分。

    本公司宁愿使驻扎新闻快报未必审计。

    二、公司根本条款

    首要财务数据

                                                                    单位:元  流通:人民币

                         本新闻快报完毕           去岁年末         本新闻快报完毕比去岁年末增减(%)

总资产                 528,000,490.41         476,755,388.58                        10.75%

属于于上市公司伙伴      72,324,361.70          71,017,380.36                         1.84%

的净资产

                      年终至新闻快报晚期的   从去岁年终至去岁新闻快报晚期的        头年声像同步增减

经纪参加战役产生的现钞     -40,980,071.62          -2,771,676                        不使用

净生意

                      年终至新闻快报晚期的   从去岁年终至去岁新闻快报晚期的       头年声像同步增减

营业扩展                33,021,978.05           3,475,483.65                       850.14%

属于于上市公司伙伴       1,336,960.68          -5,607,534.33                        不使用

的净赚

属于于上市公司伙伴       1,784,314.78          -4,469,037                        不使用

除惯常利害外的扣减

的净赚

额外的公正地净资产退让               1.87                  -5.98                        不使用

率(%)

根本每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不使用

稀释的每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不使用

    非惯常利害记入项主词和归纳

    √使用□不使用

                                                                    单位:元  流通:人民币

                               记入项主词                                现期归纳       阐明

    非移动式资产安排减少                                               -5,

    越权审批,或许缺席正式的核准贴壁纸,或偶然完税申日记、减免

    包孕比较期利害的内阁帮助,但这与公司的正规的经纪亲密中间定位。,契合

资格政策规则、除按规则继续消受的内阁帮助外

非财源职业资产占估计本钱(含比较期加法)

职业收买分店、合营职业和合营职业的值得买的东西本钱较低的

被值得买的东西单位获得

非钱币性资产替换利害

付托别人值得买的东西或行政机关资产的利害

因不可抗力以代劳商的身份行事,自然灾害资产减值预备

约定重组利害

职业重组本钱,劳动者炮位扩展、集成本钱等。

市产生的公允有重要性减少

分店兼并净利害

与正规的经纪参加战役关心的事项发经历利害                    -542,259

除与正规的事情中间定位的无效套期保值事情外,从事可市黄金

融资产、市性财源负债负债公允有重要性变更利害,也市的安排

性财源资产、市性财源负债负债和卖财源机构的值得买的东西进项

预备恢复举行减值检验的应收账户学分减值

不相干的付托专款利害

公允有重要性样板在公允有重要性变更率后续计量正中鹄的家用电器

经历利害

依据赋税收入、会计人员和如此等等法度、法规的想要对比较期利害举行免洗的对准对

出席的利害的势力

托管费托管扩展

前述的除非的扩展和扩展                              

契合非惯常明确的如此等等利害记入项主词

多数伙伴合法权利势力(纳税后)                                      100,

所得税势力

                           充当顾问                                -447,354.09

2.2新闻快报晚期的伙伴绝对的、流行音乐十大畅销唱片伙伴、前十大变移性伙伴名单(或无限制的售合格证书

                                                                              单位:股

伙伴(户)绝对的                                                                    10,836

                                   流行音乐十大畅销唱片伙伴的股权

伙伴姓名(姓名)    从事结果期限    相称   从事无限贩卖单    质押或解冻      伙伴素养

                      量子       (%)    有些分派量子   分派使习惯于    量子

深圳前海派德高    25,164,647  12.43             0                     0  柴纳非国有

盛值得买的东西配合关系职业                                            无                    公司

(无限配合关系)

淡黄色森特帕斯值得买的东西分派无限公司    20,250,000  1             0     无             0  柴纳非国有

分派无限公司                                                                         公司

钟安生              11,033,598   5.45             0     无             0  境内自然人

刘孝聪               9,514,318    4.70             0     无             0  境内自然人

林连淼               8,855,382    4.37             0     无             0  境内自然人

连庙春               5,835,893    2.88             0     无             0  境内自然人

郑钧街               5,400,229    2.67             0     无             0  境内自然人

侯吴宏               5,396,743    2.67             0     无             0  境内自然人

林春荣               5,088,047    2.51             0     无             0  境内自然人

林振荣               3,723,470    1.84             0     无             0  境内自然人

                              流行音乐十大畅销唱片无限制的售合格证书伙伴持股条款

伙伴规定                         生计无限制的合格证书流             分派天性及量子

                                    合法权利股量子            天性               量子

深圳前海派德高盛值得买的东西配合关系职业         25,164,647    人民币合法权利股           25,164,647

(无限配合关系)

淡黄色森特帕斯值得买的东西分派无限公司分派无限公司               20,250,000    人民币合法权利股           20,250,000

钟安生                                 11,033,598    人民币合法权利股           11,033,598

刘孝聪                                  9,514,318    人民币合法权利股            9,514,318

林连淼                                  8,855,382    人民币合法权利股            8,855,382

连庙春                                  5,835,893    人民币合法权利股            5,835,893

郑钧街                                  5,400,229    人民币合法权利股            5,400,229

侯吴宏                                  5,396,743    人民币合法权利股            5,396,743

林春荣                                  5,088,047    人民币合法权利股            5,088,047

林振荣                                  3,723,470    人民币合法权利股            3,723,470

前述的分派的属于实际或划一行为  前述的伙伴中,钟安生、郑钧街、林连淼、连庙春及侯吴宏等5

明                              忧虑合并行为的人造和约书,属于一合并划一的模拟艺人。除前述的更,

                                 公司不知情如此等等伙伴假设在流行音乐十大畅销唱片中。

                                 《人的测量》规则的配合模拟艺人的合格证书。

结果新闻快报晚期的的优先文章伙伴绝对的、流行音乐十大畅销唱片优先文章伙伴、流行音乐十大畅销唱片无限制的期优先文章伙伴持股条款

    况表

使用不使用

三、要紧事项

公司首要会计人员日记记入项主词、财务指标产生伟大不同的条款及理由

√使用□不使用

科目            2018年3月31日 2017年12月31日   变更相称(%)     变更理由

                                  日

钱币资产        36,394,516    5,768,365.73     530.93%      分店开始红葡萄酒行业

                                                                  易向关系伙伴专款

应收账户学分        2,160,922.99     1,306,25     65.43%       分店开始红葡萄酒行业

加法款子        9,944,800.47     35,837.27         27649.88%    分店开始红葡萄酒行业

存货            9,269,892.78     82,985.63         11070.48%    分店开始红葡萄酒行业

在建工程        261,372.54       158,119.66       65.30%       现期加法消散换得量

                                                                  定位于做事方法中

远程递延费   245,                         不使用       分店著作茫然的装修

                                                                  费

短期专款        172,432,867   105,807,518.00   62.97%       现期加法的堆积专款

预收款子        18,864,63                      不使用       分店开始红葡萄酒行业

周旋劳动者薪酬   535,261.79       914,429.77       -46%      前期晚期的报酬

                                                                  发动

周旋利钱        528,375.63       16,417,045.49    -96.78%      还债现期堆积专款利钱

                                                                  息

如此等等广泛的进项   -43,699.59       -1,220.24         3483%     外汇日记折算区分

                 2018年1-3月     2017年1-3月    变更相称(%)     变更理由

营业扩展        33,021,978.05    3,475,483.65     850.14%      分店开始红葡萄酒行业

营业本钱        20,377,511.80    109,887.41       18443.99%    分店开始红葡萄酒行业

贩卖费        1,147,                       不使用       分店开始红葡萄酒行业

资产减值减少   172,785       369,980.54       -50%      现期计提坏账预备

                                                                  少

值得买的东西进项                          447,       -100%        现期收到被值得买的东西单位

                                                                  现钞股息分派、非移动式

                                                                  资产安排进项

营业外扩展                       33           -100%        现期无营业外扩展

营业外扩展     547,914.80       2,194,442.66     -75.03%      同时偿付约定重组悖德行为

                                                                  约金

所得征收费     1,077,                       不使用       分店所得税

经纪参加战役产生   -40,980,071.61   -2,771,676      不使用       现期补偿如此等等周旋款

的现钞流量净                                                     项

额

值得买的东西参加战役的产生   -291,644.83        232,040.64         -225.69%     现期补偿买固定资产

的现钞流量净                                                     产款子

额

筹资参加战役的产生   73,377,898.45      -10,446,276.00     不使用       现期收到的堆积专款

的现钞流量净                                                     不全信现钞

额

要紧事项行军及其势力的辨析与解说

√使用□不使用

    经立信会计人员师事务所(特别普通配合关系)为本公司2017每一年度新闻快报发布了带与继续经纪中间定位的伟大不可靠段的无保存暗示的审计新闻快报,审计暗示事项,董事会作了表现。,详见公司于2018年4月28日表明的《董事会忧虑带与继续经纪中间定位的伟大不可靠事项段的无保存审计暗示的专项阐明》。

    新闻快报期内,公司开始了红葡萄酒行业事情。;内脏,重行开始扩展为

万元,与声像同步相形,有波动增长。;红葡萄酒行业扩展2,万元,营业加法1万元,净赚

万元。

    同时,新闻快报期内公司处理了四起历史约定及控告事项(详见2017每一年度新闻快报第五节、十、重

伟大控告、套利事项的关心有些)。

新闻快报期内过期的未实行接受报价

使用不使用

预测年终至下一新闻快报期晚期的的累计净赚能够为赤字或许与头年声像同步相形产生伟大变更的警

    理由情节与解说

使用不使用

                                        公司规定 山西广登岸水文化传布分派无限公司

                                      法定代劳人 尤东东

                                          董事长 吴太蛟

                                            日期 2018年4月26日

四、附加物

财务日记

                                    兼并资产负债负债表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广登岸水文化传布分派无限公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

               记入项主词                        晚期的平衡                 年终平衡

动产:

    钱币资产                                  36,394,516              5,768,365.73

    结算存货基金

    拆出资产

    以公允有重要性计量并号码比较期

财源资产利害

    衍生财源资产

    应收账户票据

    应收账户学分                                   2,160,922.99              1,306,25

    加法款子                                   9,944,800.47                 35,837.27

    应收账户保险费

    应收账户再保险金额学分

    应收账户再保险金额和约预备金

    应收账户利钱

    应收账户股息

    如此等等应收账户款                                   932,380.53                729,768.13

    补进返售财源资产

    存货                                       9,269,892.78                 82,985.63

    从事待售资产                              10,069,50             10,069,50

    一年内慎重拟定的非移动式资产

    如此等等动产                               1,637,545.76              1,451,109.70

      动产充当顾问                            70,409,555.99             19,443,816.46

非移动式资产:

    发给专款和垫款

    可供卖财源资产

    从事至慎重拟定值得买的东西

    远程应收账户款

    远程股权值得买的东西

    值得买的东西性实体                             454,562,00           454,562,00

    固定资产                                   2,396,220.97              2,462,252.44

    在建工程                                     261,372.54                158,119.66

    工程物质

    固定资产整理

    生产率生物质产

    油气资产

    无形资产                                     125,800.03                129,200.02

    打开扩展

    声誉

    远程递延费                                 245,

    递延所得税资产

    如此等等非移动式资产

      非移动式资产充当顾问                         457,590,934.42           457,311,572

        资产一共                             528,000,490.41           476,755,388.58

使泛滥负债负债:

    短期专款                                 172,432,867           105,807,518.00

    向中央堆积专款

    吸取存款和同性存款

    拆入资产

    以公允有重要性计量并号码比较期

利害性财源负债负债

    衍生财源负债负债

    周旋票据

    周旋学分                                  17,635,218.30             16,710,884.54

    预收款子                                  18,864,63

    平常的回购财源资产款

    周旋辅助费用及佣钱

    周旋劳动者薪酬                                 535,261.79                914,429.77

    应交征收费                                  13,915,026.82             13,048,609.30

    周旋利钱                                     528,375.63            16,417,045.49

    周旋股息

    如此等等周旋款                                95,514,414.63            119,045,660.70

    周旋再保险金额学分

    保险和约预备金

    代劳生意文章款

    代劳寄售文章款

    从事待售负债负债

    一年内慎重拟定的非移动式负债负债

    如此等等使泛滥负债负债

      使泛滥负债负债充当顾问                           319,425,790.44           271,944,147.80

非移动式负债负债:

    远程专款

    周旋联系

    内脏:优先文章

          长期资本证券

    远程周旋款

    远程周旋工钱

    专项周旋款

    估计负债负债                                  17,749,131             17,206,881.92

    递延进项

    递延所得税负债负债                            98,944,893             98,944,893

    如此等等非移动式负债负债

      非移动式负债负债充当顾问                         116,694,024.54           116,151,775

        负债负债充当顾问                             436,119,814.98           388,095,925

独家制造的产品合法权利

    求婚货物                                     202,445,88           202,445,88

    如此等等合法权利器

    内脏:优先文章

          长期资本证券

    资产公积                                 328,972,678.80           328,972,678.80

    减:库存股

    如此等等广泛的进项                                 -43,699.59                 -1,220.24

    专项聚居

    盈余公积                                  12,617,809.90             12,617,809.90

    普通风险预备

    未分派加法                              -471,668,307.41          -473,017,768.10

    属于于总公司独家制造的产品合法权利充当顾问               72,324,361.70             71,017,380.36

    多数伙伴合法权利                              19,556,313.73             17,642,087.07

      独家制造的产品合法权利充当顾问                          91,880,675.43             88,659,467.43

        负债负债和独家制造的产品合法权利一共                528,000,490.41           476,755,388.58

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                  总公司资产负债负债表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广登岸水文化传布分派无限公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                 记入项主词                          晚期的平衡               年终平衡

动产:

 钱币资产                                           49,644.78           1,032,638.89

 以公允有重要性计量并号码比较期利害的

财源资产

 衍生财源资产

 应收账户票据

 应收账户学分                                        1,352,830.66           1,306,25

 加法款子

 应收账户利钱

 应收账户股息

 如此等等应收账户款                                     10,988,397.58          12,245,276.59

 存货                                               80,883.00              80,883.00

 从事待售资产

 一年内慎重拟定的非移动式资产

 如此等等动产                                    1,561,565.23           1,435,129.14

    动产充当顾问                                14,033,325          16,100,177.62

非移动式资产:

 可供卖财源资产

 从事至慎重拟定值得买的东西

 远程应收账户款

 远程股权值得买的东西                                   16,269,075          16,269,075

 值得买的东西性实体                                  454,562,00         454,562,00

 固定资产                                        2,237,555.56           2,341,787.98

 在建工程                                          261,372.54             158,119.66

 工程物质

 固定资产整理

 生产率生物质产

 油气资产

 无形资产                                          125,800.03             129,200.02

 打开扩展

 声誉

 远程递延费

 递延所得税资产

 如此等等非移动式资产

    非移动式资产充当顾问                             473,455,808         473,460,181.01

      资产一共                                  487,489,122.73         489,560,358.63

使泛滥负债负债:

 短期专款                                        6,400,00          14,041,19

 以公允有重要性计量并号码比较期利害的

财源负债负债

 衍生财源负债负债

 周旋票据

 周旋学分                                       13,482,373.94          12,718,992.58

 预收款子

 周旋劳动者薪酬                                      324,315.28             644,196.43

 应交征收费                                       12,815,680.15          13,058,370.60

 周旋利钱                                          528,375.63          16,417,045.49

 周旋股息

 如此等等周旋款                                    212,908,355.50         190,867,089.96

 从事待售负债负债

 一年内慎重拟定的非移动式负债负债

 如此等等使泛滥负债负债

    使泛滥负债负债充当顾问                               246,459,100.50         247,746,885.06

非移动式负债负债:

 远程专款

 周旋联系

 内脏:优先文章

        长期资本证券

 远程周旋款

 远程周旋工钱

 专项周旋款

 估计负债负债                                       13,430,441.52          13,175,029.02

 递延进项

 递延所得税负债负债                                98,944,893          98,944,893

 如此等等非移动式负债负债

    非移动式负债负债充当顾问                             112,375,332.95         112,119,920.45

      负债负债充当顾问                                  358,834,435         359,866,805.51

独家制造的产品合法权利:

 求婚货物                                          202,445,88         202,445,88

 如此等等合法权利器

 内脏:优先文章

        长期资本证券

 资产公积                                      328,972,678.80         328,972,678.80

 减:库存股

 如此等等广泛的进项

 专项聚居

 盈余公积                                       12,617,809.90          12,617,809.90

 未分派加法                                   -415,381,679.42        -414,342,815.58

    独家制造的产品合法权利充当顾问                             128,654,689.28         129,693,552

      负债负债和独家制造的产品合法权利一共                     487,489,122.73         489,560,358.63

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                      兼并加法表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广登岸水文化传布分派无限公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                   记入项主词                           现期归纳             先前数额

一、营业总扩展                                    33,021,978.05          3,475,483.65

内脏:营业扩展                                    33,021,978.05          3,475,483.65

      利钱扩展

      已赚保险费

      辅助费用及佣钱扩展

二、营业总本钱                                    28,119,898          8,012,642.01

内脏:营业本钱                                    20,377,511.80            109,887.41

      利钱扩展

      辅助费用及佣钱扩展

      退到一边去

      了结扩展净总值

      抽象的保险和约预备金净总值

      保单彩金扩展

      再保险金额险费

      税金及附加                                     345,008.38            306,943.96

      贩卖费                                     1,147,

      行政机关费                                     3,816,918.35          4,199,399.01

      财务费                                     2,260,042.66          3,026,431.09

      资产减值减少                                   172,785            369,980.54

 加:公允有重要性变更进项(减少以-号充分柱)

      值得买的东西进项(减少以-号充分柱)                                       447,

      内脏:对合营职业和合营职业的值得买的东西进项

      资产安排进项(减少以-号充分柱)

      汇兑进项(减少以-号充分柱)

      如此等等进项

三、营业加法(赤字以-号充分柱)                4,902,086.57         -4,089,252.01

 加:营业外扩展                                                               33

 减:营业外扩展                                     547,914.80          2,194,442.66

四、加法绝对的(赤字绝对的以-号充分柱)            4,354,171.77         -6,283,364.67

  减:所得征收费                                   1,077,

五、净赚(净赤字以-号充分柱)                3,276,286.73         -6,283,364.67

  (1)按事情分镜头电影剧本花色品种

    1.继续经纪净赚(净赤字以-号充分柱)       3,276,286.73         -6,283,364.67

    2.终止处经纪净赚(净赤字以-号充分柱)

  (2)按权利的对象花色品种

    1。多数伙伴利害                                1,939,326.05           -675,830.34

    2。属于于总公司伙伴的净赚                    1,336,960.68         -5,607,534.33

六、如此等等广泛的进项的纳税后净总值

  属于于独家制造的产品的如此等等广泛的进项的纳税后净总值

(1)不克不及重花色品种进利害的如此等等广泛的进项

      1。重行计量有益于平面图净负债负债或净资产

的变更

      2。依据合法权利法,被值得买的东西单位不克不及将其进项重行花色品种

如此等等广泛的进项分开

    (2)接近末期的将重花色品种进利害的如此等等广泛的进项

      1。依据《股权法》,被值得买的东西单位将在接近末期的重行花色品种。

损如此等等广泛的进项分开

      2。可供卖财源资产公允有重要性变更利害

      3.从事至慎重拟定值得买的东西重花色品种为可供卖财源

资产利害

      4。现钞流量套期利害的无效有些

      5。外汇财务日记折算区分

      6。如此等等

  属于于多数伙伴的如此等等广泛的进项的纳税后净总值

七、总扩展                                   3,276,286.73         -6,283,364.67

  属于于总公司独家制造的产品的总扩展                1,336,960.68         -5,607,534.33

  属于于多数伙伴的总扩展                    1,939,326.05           -675,830.34

八、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

  (2)稀释的每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                     总公司加法表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广登岸水文化传布分派无限公司

                                           单位:元  流通:人民币 审计典型:未必审计

                  记入项主词                           现期归纳              先前数额

一、营业扩展                                       3,155,120.70          2,884,213.80

  减:营业本钱

      税金及附加                                     321,575.26            288,338.67

      贩卖费

      行政机关费                                     1,810,692.90          2,487,194.02

      财务费                                       448,211.94          3,014,658.73

      资产减值减少                                 1,352,905.94            649,531.84

  加:公允有重要性变更进项(减少以-号充分柱)

列)

      值得买的东西进项(减少以-号充分柱)                                       447,

      内脏:对合营职业和合营职业的值得买的东西进项

益

      资产安排进项(减少以-号充分柱)

      如此等等进项

二、营业加法(赤字以-号充分柱)                 -778,265.34         -3,107,601

  加:营业外扩展

  减:营业外扩展                                     260,598.50            323,525.45

三、加法绝对的(赤字绝对的以-号充分柱)           -1,038,863.84         -3,431,128.56

    减:所得征收费

四、净赚(净赤字以-号充分柱)               -1,038,863.84         -3,431,128.56

  (1)继续经纪净赚(净赤字以—号充分柱)         -1,038,863.84         -3,431,128.56

充分柱)

  (2)终止处净营业加法(净赤字以—号充分柱)

充分柱)

五、如此等等广泛的进项的纳税后净总值

  (1)不克不及重花色品种进利害的如此等等广泛的进项

益

    1。重行计量有益于平面图净负债负债或净资产

的变更

    2。依据合法权利法,被值得买的东西单位不克不及将其进项重行花色品种

如此等等广泛的进项分开

  (2)接近末期的将重花色品种进利害的如此等等广泛的进项

    1。依据《股权法》,被值得买的东西单位将在接近末期的重行花色品种。

损如此等等广泛的进项分开

    2。可供卖财源资产公允有重要性变更利害

    3.从事至慎重拟定值得买的东西重花色品种为可供卖财源

资产利害

    4。现钞流量套期利害的无效有些

    5。外汇财务日记折算区分

    6。如此等等

六、总扩展                                  -1,038,863.84         -3,431,128.56

七、每股进项:

    (1)根本每股进项(元/股)

    (2)稀释的每股进项(元/股)

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                    兼并现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广登岸水文化传布分派无限公司

                                           单位:元  流通:人民币 审计典型:未必审计

                   记入项主词                          现期归纳              先前数额

一、经纪参加战役产生的现钞流量:

 贩卖商品、求婚工役制收到的现钞                    51,565,945.35          4,278,435

 客户存款和同性沉淀物款子净加法额

 向中央堆积专款净加法额

 向如此等等财源机构支报酬子净加法额

 收到原保险和约保险费得到的现钞

 收到再保险金额事情现钞净总值

 胆大妄为的节约及值得买的东西净加法额

 安排以公允有重要性计量并号码比较期利害

财源资产净加法额

 募捐利钱、辅助费用及佣钱现钞

 扩展资产净加法额

 回购资产净加法额

 收到的征收费归还

 收到如此等等与经纪参加战役关心的现钞                    23,090,552.50            331,717.30

    经纪参加战役现钞流量小计                          74,656,497.85          4,610,150.65

 买商品、工役制补偿的现钞                    39,002,001          1,423,669.13

 客户专款及垫款净加法额

 沉淀物中央堆积及同性款子净加法额

 补偿原保险和约赔报酬子的现钞

 补偿利钱、辅助费用及佣钱现钞

 补偿保单彩金的现钞

 补偿给劳动者和为劳动者补偿的现钞                   2,945,478.26          2,865,119.90

 补偿的各项征收费                                     865,656.61           989,850.83

 补偿如此等等与经纪参加战役关心的现钞                    72,823,439          2,103,185

    经纪参加战役现钞流量小计                         115,636,569.47          7,381,823.01

      经纪参加战役产生的现钞净生意                -40,980,071.62        -2,771,676

二、值得买的东西参加战役的产生的现钞流量:

 撤走值得买的东西收到的现钞                                                       400,80

 撤走值得买的东西所收到的现钞                                                    47,

 安排固定资产、无形资产和如此等等远程资产进项益

净现钞退让

 安排分店及如此等等营业单位收到的现钞净总值

 收到如此等等与值得买的东西参加战役关心的现钞                           

    值得买的东西参加战役现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和如此等等远程资产扩展出            292,188.83           215,865.71

付的现钞

 补偿值得买的东西款的现钞

 质押专款净加法额

 得到分店及如此等等营业单位补偿的现钞净总值

 补偿如此等等与值得买的东西参加战役关心的现钞

    值得买的东西参加战役现钞流量小计                             292,188.83           215,865.71

      值得买的东西参加战役的产生的现钞净生意                    -291,644.83           232,040.64

三、筹资参加战役的产生的现钞流量:

 吸取值得买的东西收到的现钞

 内脏:分店吸取多数伙伴值得买的东西收到的现钞

 得到专款收到的现钞                              98,636,

 发行联系收到的现钞

 收到如此等等与筹资参加战役关心的现钞                                           7,000,00

    筹资参加战役现钞流量小计                          98,636,          7,000,00

 还债约定补偿的现钞                               7,641,19        17,446,276.00

 分派股息、补偿加法或利钱的现钞             17,617,

 内脏:分店补偿给多数伙伴的股息、加法

 补偿如此等等与筹资参加战役关心的现钞

    筹资参加战役现钞流量小计                          25,258,236.82         17,446,276.00

      筹资参加战役的产生的现钞净生意                 73,377,898.45        -10,446,276.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的势力               -464,819

五、现钞及现钞等价物净加法额                     31,641,368.71        -12,985,907.72

 加:初始现钞及现钞等价物平衡                     4,753,144.75        20,442,337.31

六、晚期的现钞及现钞等价物平衡                     36,394,516          7,456,429.59

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

                                  总公司现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广登岸水文化传布分派无限公司

                                           单位:元  流通:人民币 审计典型:未必审计

                   记入项主词                         现期归纳              先前数额

一、经纪参加战役产生的现钞流量:

 贩卖商品、求婚工役制收到的现钞                  3,334,591            3,647,658.21

 收到的征收费归还

 收到如此等等与经纪参加战役关心的现钞                 23,660,978.71           20,480,488.68

    经纪参加战役现钞流量小计                       26,995,571.92           24,128,146.89

 买商品、工役制补偿的现钞                   -636,945.27            1,312,415.84

 补偿给劳动者和为劳动者补偿的现钞                1,724,769.14            2,147,887.09

 补偿的各项征收费                                   736,820              746,045.03

 补偿如此等等与经纪参加战役关心的现钞                  1,471,891.58           22,968,267.48

    经纪参加战役现钞流量小计                        3,296,536.65           27,174,615.44

      经纪参加战役产生的现钞净生意               23,699,035.27           -3,046,468.55

二、值得买的东西参加战役的产生的现钞流量:

 撤走值得买的东西收到的现钞                                                       400,80

 撤走值得买的东西所收到的现钞                                                    47,

 安排固定资产、无形资产和如此等等远程资产进项益

净现钞退让

 安排分店及如此等等营业单位收到的现钞净总值

 收到如此等等与值得买的东西参加战役关心的现钞                        

    值得买的东西参加战役现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和如此等等远程资产扩展出                                   210,

付的现钞

 补偿值得买的东西款的现钞

 得到分店及如此等等营业单位补偿的现钞净总值

 补偿如此等等与值得买的东西参加战役关心的现钞

    值得买的东西参加战役现钞流量小计                                                   210,

      值得买的东西参加战役的产生的现钞净生意                                    237,168.85

三、筹资参加战役的产生的现钞流量:

 吸取值得买的东西收到的现钞

 得到专款收到的现钞

 收到如此等等与筹资参加战役关心的现钞                                           7,000,00

    筹资参加战役现钞流量小计                                                 7,000,00

 还债约定补偿的现钞                            7,641,19            4,207,984.00

 分派股息、补偿加法或利钱的现钞           16,026,

 补偿如此等等与筹资参加战役关心的现钞

    筹资参加战役现钞流量小计                       23,667,352.40            4,207,984.00

      筹资参加战役的产生的现钞净生意              -23,667,352.40            2,792,016.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的势力

五、现钞及现钞等价物净加法额                       32,226.87              -17,283.70

 加:初始现钞及现钞等价物平衡                     17,417.91               42,398.47

六、晚期的现钞及现钞等价物平衡                       49,644.78               25,114.77

法定代劳人:尤东东掌管会计人员工作负责人:唐敏会计人员机构负责人:唐敏

审计新闻快报

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