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600234:ST山水2018年第一季度报告_ST山水(600234)

文字:当地产的动物总旷日持久的:手写本。 纵列建模:手写本

600234:圣境2018年最初地区演讲

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公报日期:2018-04-28
公司指定遗传密码:600234                           公司省略:圣境

        山西广使陷于水文化播送共同承担限制公司

                       2018 年最初地区演讲

                                        篇目

一、        要紧注意事项......3

二、        公司根本局面……3

三、        要紧事项......5

四、        补遗......7

    一、要紧注意事项

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、特等能处理层抵押权地区演讲的确凿性、正确、不是触动的,

        没虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或优异的投下,承当个人和同志法度责任。

    公司非常董事列席董事会尊敬石英。

    吴太娇董事长、执行经理陆麟育、唐敏,掌管会计师工作,掌管会计师工作的人

        会计师掌管)唐敏抵押权财务会计师准则的确凿性、正确、不是触动的。

    本公司最初地区演讲不是审计。

    二、公司根本局面

    首要财务数据

                                                                    单位:元  钱币:人民币

                         本演讲完毕           头年残冬腊月         本演讲完毕比头年残冬腊月增减(%)

总资产                 528,000,490.41         476,755,388.58                        10.75%

附上于上市公司合股      72,324,361.70          71,017,380.36                         1.84%

的净资产

                      年终至演讲晚期的   从头年复一年终至头年演讲晚期的        头年声画同步增减

经纪柔韧的发作的现钞     -40,980,071.62          -2,771,676                        不合适

净购销

                      年终至演讲晚期的   从头年复一年终至头年演讲晚期的       头年声画同步增减

营业收入                33,021,978.05           3,475,483.65                       850.14%

附上于上市公司合股       1,336,960.68          -5,607,534.33                        不合适

的净赚

附上于上市公司合股       1,784,314.78          -4,469,037                        不合适

除惯常利弊得失外的扣减

的净赚

额外的平均分派净资产封锁实得率               1.87                  -5.98                        不合适

率(%)

根本每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不合适

弄细每股进项(元/股)            0.01                  -0.03                        不合适

    非惯常利弊得失又和概括

    √合适□不合适

                                                                    单位:元  钱币:人民币

                               又                                比较期概括       阐明

    非移动式资产性格损害                                               -5,

    越权审批,或许没正式的赞成纵列,或偶然纳税的申日志、减免

    包孕比较期利弊得失的内阁折扣,但这与公司的常态经纪亲密相互关系。,适合

民族政策规则、除按规则继续消受的内阁折扣外

非将存入银行事情商业资产占牺牲(含比较期统计表)

商业收买分店、合营商业和合营商业的封锁本钱在水下

被封锁单位采取

非钱币性资产调换利弊得失

付托物封锁或能处理资产的利弊得失

因不可抗力要素,自然灾害资产减值预备

雇用重组利弊得失

商业重组本钱,临产阵痛炮兵掩体收入、集成本钱等。

市发作的公允价损害

分店兼并净利弊得失

与常态经纪柔韧的公司或企业的事项发存在利弊得失                    -542,259

除与常态事情相互关系的无效套期保值事情外,容纳可市黄金

融资产、市性将存入银行事情债务公允价变更利弊得失,因此市的性格

性将存入银行事情资产、市性将存入银行事情债务和发表将存入银行事情机构的封锁进项

预备补偿举行减值量度的应收账户信誉减值

外部付托信誉利弊得失

公允价先前的在公允价变更率后续计量达到目标功能

存在利弊得失

停飞财政收入、会计师和其他的法度、法规的邀请对比较期利弊得失举行可供使用的装饰对

普遍地利弊得失的碰撞

托管费托管收入

前述的不同的收入和收入                              

适合非惯常构成释义的其他的利弊得失又

小半合股合法权利碰撞(纳税后)                                      100,

所得税碰撞

                           意味着                                -447,354.09

2.2演讲晚期的合股总和、流行音乐十大畅销唱片合股、前十大流体合股名单(或无穷大售必要的

                                                                              单位:股

合股(户)总和                                                                    10,836

                                   流行音乐十大畅销唱片合股的股权

合股姓名(全名)    容纳通过设定一时间期限来统治    比   容纳限制行情单    质押或解冻      合股天性

                      本利之和       (%)    平衡共同承担本利之和   共同承担公务的    本利之和

深圳前海派德高    25,164,647  12.43             0                     0  中国1971非国有

盛封锁阻碍商业                                            无                    团体

(限制阻碍)

淡黄色森特帕斯封锁共同承担限制公司    20,250,000  1             0     无             0  中国1971非国有

共同承担限制公司                                                                         团体

钟安生              11,033,598   5.45             0     无             0  境内自然人

丛晓晓               9,514,318    4.70             0     无             0  境内自然人

林连淼               8,855,382    4.37             0     无             0  境内自然人

连庙春               5,835,893    2.88             0     无             0  境内自然人

郑钧街               5,400,229    2.67             0     无             0  境内自然人

侯吴宏               5,396,743    2.67             0     无             0  境内自然人

林春荣               5,088,047    2.51             0     无             0  境内自然人

林振荣               3,723,470    1.84             0     无             0  境内自然人

                              流行音乐十大畅销唱片无穷大售必要的合股持股局面

合股定义                         阻拦不住某人无穷大必要的流             共同承担养育及本利之和

                                    合法权利资本利之和            养育               本利之和

深圳前海派德高盛封锁阻碍商业         25,164,647    人民币合法权利股           25,164,647

(限制阻碍)

淡黄色森特帕斯封锁共同承担限制公司共同承担限制公司               20,250,000    人民币合法权利股           20,250,000

钟安生                                 11,033,598    人民币合法权利股           11,033,598

丛晓晓                                  9,514,318    人民币合法权利股            9,514,318

林连淼                                  8,855,382    人民币合法权利股            8,855,382

连庙春                                  5,835,893    人民币合法权利股            5,835,893

郑钧街                                  5,400,229    人民币合法权利股            5,400,229

侯吴宏                                  5,396,743    人民币合法权利股            5,396,743

林春荣                                  5,088,047    人民币合法权利股            5,088,047

林振荣                                  3,723,470    人民币合法权利股            3,723,470

前述的共同承担的附上观点或划一行为  前述的合股中,钟安生、郑钧街、林连淼、连庙春及侯吴宏等5

明                              几乎作积分运算行为的人造科学实验报告,属于一个人作积分运算划一的戏子。除前述的更,

                                 公司不认识其他的合股即使在流行音乐十大畅销唱片中。

                                 《人的估量》规则的提携戏子的必要的。

使流产演讲晚期的的主要担保合股总和、流行音乐十大畅销唱片主要担保合股、流行音乐十大畅销唱片无穷大期主要担保合股持股局面

    况表

合适不合适

三、要紧事项

公司首要会计师日志又、财务指标发作优异的换衣的局面及账目

√合适□不合适

科目            2018年3月31日 2017年12月31日   变更比(%)     变更账目

                                  日

钱币资产        36,394,516    5,768,365.73     530.93%      分店冲洗红葡萄酒商务

                                                                  易向关系合股专款

应收账户信誉        2,160,922.99     1,306,25     65.43%       分店冲洗红葡萄酒商务

上涨积存        9,944,800.47     35,837.27         27649.88%    分店冲洗红葡萄酒商务

存货            9,269,892.78     82,985.63         11070.48%    分店冲洗红葡萄酒商务

在建工程        261,372.54       158,119.66       65.30%       比较期繁殖举起购置物量

                                                                  勃起的转换中

年深月久递延费   245,                         不合适       分店经营空的装修

                                                                  费

短期专款        172,432,867   105,807,518.00   62.97%       比较期繁殖的将存入银行专款

预收积存        18,864,63                      不合适       分店冲洗红葡萄酒商务

周旋临产阵痛薪酬   535,261.79       914,429.77       -46%      前期晚期的报应

                                                                  继续

周旋利钱        528,375.63       16,417,045.49    -96.78%      还债比较期将存入银行信誉利钱

                                                                  息

其他的概括进项   -43,699.59       -1,220.24         3483%     外汇日志折算用天平称

                 2018年1-3月     2017年1-3月    变更比(%)     变更账目

营业收入        33,021,978.05    3,475,483.65     850.14%      分店冲洗红葡萄酒商务

营业本钱        20,377,511.80    109,887.41       18443.99%    分店冲洗红葡萄酒商务

行情费        1,147,                       不合适       分店冲洗红葡萄酒商务

资产减值损害   172,785       369,980.54       -50%      比较期计提坏账预备

                                                                  少

封锁进项                          447,       -100%        比较期收到被封锁单位

                                                                  现钞股息分派、非移动式

                                                                  资产性格进项

营业外收入                       33           -100%        比较期无营业外收入

营业外收入     547,914.80       2,194,442.66     -75.03%      同时偿付雇用重组不整齐

                                                                  约金

所得征收费     1,077,                       不合适       分店所得税

经纪柔韧的发作   -40,980,071.61   -2,771,676      不合适       比较期决定性的其他的周旋款

的现钞流量净                                                     项

额

封锁柔韧的的发作   -291,644.83        232,040.64         -225.69%     比较期决定性的采购固定资产

的现钞流量净                                                     产积存

额

筹资柔韧的的发作   73,377,898.45      -10,446,276.00     不合适       比较期收到的将存入银行信誉

的现钞流量净                                                     减价出售现钞

额

要紧事项流行进展及其碰撞的辨析与解说

√合适□不合适

    经立信会计师师事务所(特别普通阻碍)为本公司2017年复一年度演讲发布了带与继续经纪相互关系的优异的无把握段的无保存反对的话的审计演讲,审计反对的话事项,董事会作了摊牌。,详见公司于2018年4月28日门侧的《董事会几乎带与继续经纪相互关系的优异的无把握事项段的无保存审计反对的话的专项阐明》。

    演讲期内,公司冲洗了红葡萄酒商务事情。;到站的,被雇佣的人收入为

万元,与声画同步相形,有不乱增长。;红葡萄酒商务收入2,万元,营业统计表1万元,净赚

万元。

    不过,演讲期内公司处理了四起历史雇用及司法行为事项(详见2017年复一年度演讲第五节、十、重

优异的司法行为、套利事项的公司或企业平衡)。

演讲期内过期未执行无怨接受

合适不合适

预测年终至下一演讲期晚期的的累计净赚可能性为亏空或许与头年声画同步相形发作优异的变更的警

    账目游行示威与解说

合适不合适

                                        公司定义 山西广使陷于水文化播送共同承担限制公司

                                      法定代劳人 尤东东

                                          董事长 吴太蛟

                                            日期 2018年4月26日

四、补遗

财务日志

                                    兼并资产债务表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广使陷于水文化播送共同承担限制公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

               又                        晚期的平衡                 年终平衡

动产:

    钱币资产                                  36,394,516              5,768,365.73

    结算超额保护区

    拆出资产

    以公允价计量并号码比较期

将存入银行事情资产利弊得失

    衍生将存入银行事情资产

    应收账户票据

    应收账户信誉                                   2,160,922.99              1,306,25

    上涨积存                                   9,944,800.47                 35,837.27

    应收账户附加费

    应收账户分保金额信誉

    应收账户分保金额和约预备金

    应收账户利钱

    应收账户股息

    其他的应收账户款                                   932,380.53                729,768.13

    买进返售将存入银行事情资产

    存货                                       9,269,892.78                 82,985.63

    容纳待售资产                              10,069,50             10,069,50

    一年内断气的非移动式资产

    其他的动产                               1,637,545.76              1,451,109.70

      动产意味着                            70,409,555.99             19,443,816.46

非移动式资产:

    发给信誉和垫款

    可供发表将存入银行事情资产

    容纳至断气封锁

    年深月久应收账户款

    年深月久股权封锁

    封锁性现实                             454,562,00           454,562,00

    固定资产                                   2,396,220.97              2,462,252.44

    在建工程                                     261,372.54                158,119.66

    工程物质

    固定资产清算

    生产力生物质产

    油气资产

    无形资产                                     125,800.03                129,200.02

    开拓收入

    声誉

    年深月久递延费                                 245,

    递延所得税资产

    其他的非移动式资产

      非移动式资产意味着                         457,590,934.42           457,311,572

        资产一共                             528,000,490.41           476,755,388.58

使泛滥债务:

    短期专款                                 172,432,867           105,807,518.00

    向中央将存入银行专款

    吸取存款和同性存款

    拆入资产

    以公允价计量并号码比较期

利弊得失性将存入银行事情债务

    衍生将存入银行事情债务

    周旋票据

    周旋信誉                                  17,635,218.30             16,710,884.54

    预收积存                                  18,864,63

    分叉回购将存入银行事情资产款

    周旋经纪费及佣钱

    周旋临产阵痛薪酬                                 535,261.79                914,429.77

    应交征收费                                  13,915,026.82             13,048,609.30

    周旋利钱                                     528,375.63            16,417,045.49

    周旋股息

    其他的周旋款                                95,514,414.63            119,045,660.70

    周旋分保金额信誉

    保险和约预备金

    代劳购销安全的款

    代劳寄销品销售额安全的款

    容纳待售债务

    一年内断气的非移动式债务

    其他的使泛滥债务

      使泛滥债务意味着                           319,425,790.44           271,944,147.80

非移动式债务:

    年深月久专款

    周旋用以筹措借入资本的公司债

    到站的:主要担保

          期资本证券

    年深月久周旋款

    年深月久周旋工钱

    专项周旋款

    估计债务                                  17,749,131             17,206,881.92

    递延进项

    递延所得税债务                            98,944,893             98,944,893

    其他的非移动式债务

      非移动式债务意味着                         116,694,024.54           116,151,775

        债务意味着                             436,119,814.98           388,095,925

专利的合法权利

    资本                                     202,445,88           202,445,88

    其他的合法权利器

    到站的:主要担保

          期资本证券

    资产公积                                 328,972,678.80           328,972,678.80

    减:库存股

    其他的概括进项                                 -43,699.59                 -1,220.24

    专项贮存

    盈余公积                                  12,617,809.90             12,617,809.90

    普通风险预备

    未分派统计表                              -471,668,307.41          -473,017,768.10

    附上于总公司专利的合法权利意味着               72,324,361.70             71,017,380.36

    小半合股合法权利                              19,556,313.73             17,642,087.07

      专利的合法权利意味着                          91,880,675.43             88,659,467.43

        债务和专利的合法权利一共                528,000,490.41           476,755,388.58

法定代劳人:尤东东掌管会计师工作负责人:唐敏会计师机构负责人:唐敏

                                  总公司资产债务表

                                   2018年3月31日

编制单位:山西广使陷于水文化播送共同承担限制公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                 又                          晚期的平衡               年终平衡

动产:

 钱币资产                                           49,644.78           1,032,638.89

 以公允价计量并号码比较期利弊得失的

将存入银行事情资产

 衍生将存入银行事情资产

 应收账户票据

 应收账户信誉                                        1,352,830.66           1,306,25

 上涨积存

 应收账户利钱

 应收账户股息

 其他的应收账户款                                     10,988,397.58          12,245,276.59

 存货                                               80,883.00              80,883.00

 容纳待售资产

 一年内断气的非移动式资产

 其他的动产                                    1,561,565.23           1,435,129.14

    动产意味着                                14,033,325          16,100,177.62

非移动式资产:

 可供发表将存入银行事情资产

 容纳至断气封锁

 年深月久应收账户款

 年深月久股权封锁                                   16,269,075          16,269,075

 封锁性现实                                  454,562,00         454,562,00

 固定资产                                        2,237,555.56           2,341,787.98

 在建工程                                          261,372.54             158,119.66

 工程物质

 固定资产清算

 生产力生物质产

 油气资产

 无形资产                                          125,800.03             129,200.02

 开拓收入

 声誉

 年深月久递延费

 递延所得税资产

 其他的非移动式资产

    非移动式资产意味着                             473,455,808         473,460,181.01

      资产一共                                  487,489,122.73         489,560,358.63

使泛滥债务:

 短期专款                                        6,400,00          14,041,19

 以公允价计量并号码比较期利弊得失的

将存入银行事情债务

 衍生将存入银行事情债务

 周旋票据

 周旋信誉                                       13,482,373.94          12,718,992.58

 预收积存

 周旋临产阵痛薪酬                                      324,315.28             644,196.43

 应交征收费                                       12,815,680.15          13,058,370.60

 周旋利钱                                          528,375.63          16,417,045.49

 周旋股息

 其他的周旋款                                    212,908,355.50         190,867,089.96

 容纳待售债务

 一年内断气的非移动式债务

 其他的使泛滥债务

    使泛滥债务意味着                               246,459,100.50         247,746,885.06

非移动式债务:

 年深月久专款

 周旋用以筹措借入资本的公司债

 到站的:主要担保

        期资本证券

 年深月久周旋款

 年深月久周旋工钱

 专项周旋款

 估计债务                                       13,430,441.52          13,175,029.02

 递延进项

 递延所得税债务                                98,944,893          98,944,893

 其他的非移动式债务

    非移动式债务意味着                             112,375,332.95         112,119,920.45

      债务意味着                                  358,834,435         359,866,805.51

专利的合法权利:

 资本                                          202,445,88         202,445,88

 其他的合法权利器

 到站的:主要担保

        期资本证券

 资产公积                                      328,972,678.80         328,972,678.80

 减:库存股

 其他的概括进项

 专项贮存

 盈余公积                                       12,617,809.90          12,617,809.90

 未分派统计表                                   -415,381,679.42        -414,342,815.58

    专利的合法权利意味着                             128,654,689.28         129,693,552

      债务和专利的合法权利一共                     487,489,122.73         489,560,358.63

法定代劳人:尤东东掌管会计师工作负责人:唐敏会计师机构负责人:唐敏

                                      兼并统计表表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使陷于水文化播送共同承担限制公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                   又                           比较期概括             先前数额

一、营业一般收入                                    33,021,978.05          3,475,483.65

到站的:营业收入                                    33,021,978.05          3,475,483.65

      利钱收入

      已赚附加费

      经纪费及佣钱收入

二、营业总本钱                                    28,119,898          8,012,642.01

到站的:营业本钱                                    20,377,511.80            109,887.41

      利钱收入

      经纪费及佣钱收入

      退到一边去

      擦掉收入净总值

      浓缩物保险和约预备金净总值

      保单彩金收入

      分附加费

      税金及附加                                     345,008.38            306,943.96

      行情费                                     1,147,

      能处理费                                     3,816,918.35          4,199,399.01

      财务费                                     2,260,042.66          3,026,431.09

      资产减值损害                                   172,785            369,980.54

 加:公允价变更进项(损害以-号充满柱)

      封锁进项(损害以-号充满柱)                                       447,

      到站的:对合营商业和合营商业的封锁进项

      资产性格进项(损害以-号充满柱)

      汇兑进项(损害以-号充满柱)

      其他的进项

三、营业统计表(亏空以-号充满柱)                4,902,086.57         -4,089,252.01

 加:营业外收入                                                               33

 减:营业外收入                                     547,914.80          2,194,442.66

四、统计表总和(亏空总和以-号充满柱)            4,354,171.77         -6,283,364.67

  减:所得征收费                                   1,077,

五、净赚(净亏空以-号充满柱)                3,276,286.73         -6,283,364.67

  (1)按事情串联混合物

    1.继续经纪净赚(净亏空以-号充满柱)       3,276,286.73         -6,283,364.67

    2.保险装置经纪净赚(净亏空以-号充满柱)

  (2)按标题的混合物

    1。小半合股息弊得失                                1,939,326.05           -675,830.34

    2。附上于总公司合股的净赚                    1,336,960.68         -5,607,534.33

六、其他的概括进项的纳税后净总值

  附上于专利的的其他的概括进项的纳税后净总值

(1)不克不及重混合物进利弊得失的其他的概括进项

      1。重行计量有益于展现净债务或净资产

的变更

      2。停飞合法权利法,被封锁单位不克不及将其进项重行混合物

其他的概括进项嫁妆

    (2)后来的将重混合物进利弊得失的其他的概括进项

      1。停飞《股权法》,被封锁单位将在后来的重行混合物。

损其他的概括进项嫁妆

      2。可供发表将存入银行事情资产公允价变更利弊得失

      3.容纳至断气封锁重混合物为可供发表将存入银行事情

资产利弊得失

      4。现钞流量套期利弊得失的无效平衡

      5。外汇财务日志折算用天平称

      6。其他的

  附上于小半合股的其他的概括进项的纳税后净总值

七、一般收入                                   3,276,286.73         -6,283,364.67

  附上于总公司专利的的一般收入                1,336,960.68         -5,607,534.33

  附上于小半合股的一般收入                    1,939,326.05           -675,830.34

八、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

  (2)弄细每股进项(元/股)                                0.01                 -0.03

法定代劳人:尤东东掌管会计师工作负责人:唐敏会计师机构负责人:唐敏

                                     总公司统计表表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使陷于水文化播送共同承担限制公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                  又                           比较期概括              先前数额

一、营业收入                                       3,155,120.70          2,884,213.80

  减:营业本钱

      税金及附加                                     321,575.26            288,338.67

      行情费

      能处理费                                     1,810,692.90          2,487,194.02

      财务费                                       448,211.94          3,014,658.73

      资产减值损害                                 1,352,905.94            649,531.84

  加:公允价变更进项(损害以-号充满柱)

列)

      封锁进项(损害以-号充满柱)                                       447,

      到站的:对合营商业和合营商业的封锁进项

益

      资产性格进项(损害以-号充满柱)

      其他的进项

二、营业统计表(亏空以-号充满柱)                 -778,265.34         -3,107,601

  加:营业外收入

  减:营业外收入                                     260,598.50            323,525.45

三、统计表总和(亏空总和以-号充满柱)           -1,038,863.84         -3,431,128.56

    减:所得征收费

四、净赚(净亏空以-号充满柱)               -1,038,863.84         -3,431,128.56

  (1)继续经纪净赚(净亏空以—号充满柱)         -1,038,863.84         -3,431,128.56

充满柱)

  (2)保险装置净营业统计表(净亏空以—号充满柱)

充满柱)

五、其他的概括进项的纳税后净总值

  (1)不克不及重混合物进利弊得失的其他的概括进项

益

    1。重行计量有益于展现净债务或净资产

的变更

    2。停飞合法权利法,被封锁单位不克不及将其进项重行混合物

其他的概括进项嫁妆

  (2)后来的将重混合物进利弊得失的其他的概括进项

    1。停飞《股权法》,被封锁单位将在后来的重行混合物。

损其他的概括进项嫁妆

    2。可供发表将存入银行事情资产公允价变更利弊得失

    3.容纳至断气封锁重混合物为可供发表将存入银行事情

资产利弊得失

    4。现钞流量套期利弊得失的无效平衡

    5。外汇财务日志折算用天平称

    6。其他的

六、一般收入                                  -1,038,863.84         -3,431,128.56

七、每股进项:

    (1)根本每股进项(元/股)

    (2)弄细每股进项(元/股)

法定代劳人:尤东东掌管会计师工作负责人:唐敏会计师机构负责人:唐敏

                                    兼并现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使陷于水文化播送共同承担限制公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                   又                          比较期概括              先前数额

一、经纪柔韧的发作的现钞流量:

 行情商品、抚养工役制收到的现钞                    51,565,945.35          4,278,435

 客户存款和同性沉淀积存净繁殖额

 向中央将存入银行专款净繁殖额

 向其他的将存入银行事情机构决定性的积存净繁殖额

 收到原保险和约附加费流行的现钞

 收到分保事情现钞净总值

 深信无疑储蓄及封锁净繁殖额

 性格以公允价计量并号码比较期利弊得失

将存入银行事情资产净繁殖额

 积聚利钱、经纪费及佣钱现钞

 收入资产净繁殖额

 回购资产净繁殖额

 收到的征收费寄钱

 收到其他的与经纪柔韧的公司或企业的现钞                    23,090,552.50            331,717.30

    经纪柔韧的现钞流量小计                          74,656,497.85          4,610,150.65

 采购商品、工役制决定性的的现钞                    39,002,001          1,423,669.13

 客户信誉及垫款净繁殖额

 沉淀中央将存入银行及同性积存净繁殖额

 决定性的原保险和约抵消积存的现钞

 决定性的利钱、经纪费及佣钱现钞

 决定性的保单彩金的现钞

 决定性的给临产阵痛和为临产阵痛决定性的的现钞                   2,945,478.26          2,865,119.90

 决定性的的各项征收费                                     865,656.61           989,850.83

 决定性的其他的与经纪柔韧的公司或企业的现钞                    72,823,439          2,103,185

    经纪柔韧的现钞流量小计                         115,636,569.47          7,381,823.01

      经纪柔韧的发作的现钞净购销                -40,980,071.62        -2,771,676

二、封锁柔韧的的发作的现钞流量:

 取回封锁收到的现钞                                                       400,80

 取回封锁所收到的现钞                                                    47,

 性格固定资产、无形资产和其他的年深月久资产进项益

净现钞封锁实得率

 性格分店及其他的营业单位收到的现钞净总值

 收到其他的与封锁柔韧的公司或企业的现钞                           

    封锁柔韧的现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和其他的年深月久资产收入出            292,188.83           215,865.71

付的现钞

 决定性的封锁款的现钞

 质押信誉净繁殖额

 流行分店及其他的营业单位决定性的的现钞净总值

 决定性的其他的与封锁柔韧的公司或企业的现钞

    封锁柔韧的现钞流量小计                             292,188.83           215,865.71

      封锁柔韧的的发作的现钞净购销                    -291,644.83           232,040.64

三、筹资柔韧的的发作的现钞流量:

 吸取封锁收到的现钞

 到站的:分店吸取小半合股封锁收到的现钞

 流行专款收到的现钞                              98,636,

 发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞

 收到其他的与筹资柔韧的公司或企业的现钞                                           7,000,00

    筹资柔韧的现钞流量小计                          98,636,          7,000,00

 还债雇用决定性的的现钞                               7,641,19        17,446,276.00

 分派股息、决定性的统计表或利钱的现钞             17,617,

 到站的:分店决定性的给小半合股的股息、统计表

 决定性的其他的与筹资柔韧的公司或企业的现钞

    筹资柔韧的现钞流量小计                          25,258,236.82         17,446,276.00

      筹资柔韧的的发作的现钞净购销                 73,377,898.45        -10,446,276.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的碰撞               -464,819

五、现钞及现钞等价物净繁殖额                     31,641,368.71        -12,985,907.72

 加:初始现钞及现钞等价物平衡                     4,753,144.75        20,442,337.31

六、晚期的现钞及现钞等价物平衡                     36,394,516          7,456,429.59

法定代劳人:尤东东掌管会计师工作负责人:唐敏会计师机构负责人:唐敏

                                  总公司现钞流量表

                                    2018年1—3月

编制单位:山西广使陷于水文化播送共同承担限制公司

                                           单位:元  钱币:人民币 审计典型:不是审计

                   又                         比较期概括              先前数额

一、经纪柔韧的发作的现钞流量:

 行情商品、抚养工役制收到的现钞                  3,334,591            3,647,658.21

 收到的征收费寄钱

 收到其他的与经纪柔韧的公司或企业的现钞                 23,660,978.71           20,480,488.68

    经纪柔韧的现钞流量小计                       26,995,571.92           24,128,146.89

 采购商品、工役制决定性的的现钞                   -636,945.27            1,312,415.84

 决定性的给临产阵痛和为临产阵痛决定性的的现钞                1,724,769.14            2,147,887.09

 决定性的的各项征收费                                   736,820              746,045.03

 决定性的其他的与经纪柔韧的公司或企业的现钞                  1,471,891.58           22,968,267.48

    经纪柔韧的现钞流量小计                        3,296,536.65           27,174,615.44

      经纪柔韧的发作的现钞净购销               23,699,035.27           -3,046,468.55

二、封锁柔韧的的发作的现钞流量:

 取回封锁收到的现钞                                                       400,80

 取回封锁所收到的现钞                                                    47,

 性格固定资产、无形资产和其他的年深月久资产进项益

净现钞封锁实得率

 性格分店及其他的营业单位收到的现钞净总值

 收到其他的与封锁柔韧的公司或企业的现钞                        

    封锁柔韧的现钞流量小计                                            447,

 固定资产购建、无形资产和其他的年深月久资产收入出                                   210,

付的现钞

 决定性的封锁款的现钞

 流行分店及其他的营业单位决定性的的现钞净总值

 决定性的其他的与封锁柔韧的公司或企业的现钞

    封锁柔韧的现钞流量小计                                                   210,

      封锁柔韧的的发作的现钞净购销                                    237,168.85

三、筹资柔韧的的发作的现钞流量:

 吸取封锁收到的现钞

 流行专款收到的现钞

 收到其他的与筹资柔韧的公司或企业的现钞                                           7,000,00

    筹资柔韧的现钞流量小计                                                 7,000,00

 还债雇用决定性的的现钞                            7,641,19            4,207,984.00

 分派股息、决定性的统计表或利钱的现钞           16,026,

 决定性的其他的与筹资柔韧的公司或企业的现钞

    筹资柔韧的现钞流量小计                       23,667,352.40            4,207,984.00

      筹资柔韧的的发作的现钞净购销              -23,667,352.40            2,792,016.00

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的碰撞

五、现钞及现钞等价物净繁殖额                       32,226.87              -17,283.70

 加:初始现钞及现钞等价物平衡                     17,417.91               42,398.47

六、晚期的现钞及现钞等价物平衡                       49,644.78               25,114.77

法定代劳人:尤东东掌管会计师工作负责人:唐敏会计师机构负责人:唐敏

审计演讲

合适不合适


                


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