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广发聚利:2019年第一季度报告查看PDF公告 – 广发聚利(162712)基金公告

广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
1

广 创范围婚约 论文证明 论文值得买的东西辩论 黄金(LoF) )
2019 年第 1 一节小报
2019 年 3 月 31 日

基金 守护者: 广发 基金经纪包含 限公司
基金 托管人: 柴纳 建设银行利害关系 份股份有限公司
小报 送出日期: 二 〇一九年四 2月22日广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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§1

要紧立刻的
董事会和基金守护者董事誓言、 给错误的劝告陈
描述办法或主修思念,而且其物质的真理、笔直的和完整性承当个人和协同职责或任务。

基金托管人柴纳建设银行利害关系份股份有限公司辩论基金和约规则,于 2019 年 4
月 18 本小报中财务目的的日常审察、实面值体现和值得买的东西结成回购,保证书恢复
不注意核物质的虚伪记载、给错误的劝告申报或许主修思念。

基金监视者无怨接受老实言而有信、 基金经纪运用切中要害勤劳清偿本能, 但不克不及誓言
论文生趣的必然范围。

基金的过往业绩不是代表其将来体现。 值得买的东西是有风险的, 值得买的东西者正做值得买的东西方针决策
细心景象基金赞助阐明书。

本小报切中要害财务通信不审计。。
这份小报来自某处 2019 年 1 月 1 至今 3 月 31 日止 。
§2

基金生利 概略
基金缩写词 广创范围婚约券(上市开路式基金) )
现场缩写 大开展大兴旺发达利
基金主指定遗传密码 162712
买卖指定遗传密码 162712
资产运作典型
盟约型, 基金和约见效后三年内 (含三年) 为封
闭期,在闭合某一时代的,值得买的东西者不克不及购置物和赎金,
除了,可以在上市后不要深圳论文买卖所举行让。
容许基金共有;结尾辞后转为上市开路式基金
(上市开路式基金) )。
基金和约见效日期 2011 年 8 月 5 日
小报活期的基金共有总数 1,843,191, 份
值得买的东西目的
在笔直的风险把持的根据, 不要进攻性的值得买的东西经纪
理, 竭力为基金怀孕人规则持续稳固的高于业绩的服侍 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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军旗不再反对,高耸基金资产暂时稳固感谢。
值得买的东西谋略
基金对、 利钱率走
势、 信用风险及安宁等式, 从财务健康状态在周围的角度看 财务健康状态
铺放, 辩论各类资产的期望进项
效益和期望风险特点, 基金值得买的东西范围内, 决定
各类资产配给率。
功能喻为军旗 柴纳论文片面创立互信关系阐明的不再反对。
风险进项特点
下面所说的事基金属于创立互信关系基金, 它的期望风险和期望付还都很高
货币行情基金,下面的混合基金和股权证券基金,
为证论文值得买的东西辩论金切中要害较低风险扭伤。
基金守护者 广发基金经纪包含限公司
基金托管人 柴纳建设银行利害关系份股份有限公司
§3

次要财务 目的及净资产 面值体现
次要财务 目的
单位:样本唱片币元
次要财务目的
小报期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1. 堆积成堆市盈率 24,905,290.19
2. 现期范围 28,427,605
3. 额外的拉平基金共有现期范围 0.0173
4. 活期的基金净资产 2,654,715,816.22
5. 活期的基金共有净总值
注: (1) 前述的基金业绩目的不包含土地兴业公司的费。, 标号
发展后的实践支出下面的所列数字。
(2)现期已取得 堆积成堆支出基数 黄金活期利钱 支出、 值得买的东西进项、安宁 支出(不包含公共服侍
面值变化进项) 谅解互相牵连费后的使生计均衡, 现期范围为堆积成堆市盈率增多现期
公允面值变化进项。 广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
4
3.2 利率助长 体现
本报 成熟的基金 净值增多延长率 和同样的事物使命 功能喻为根底准支出 利钱率喻为
阶段
净值增多加
长率①
净值增多加
长速率通过表针控制
精确误审(2)
业绩比
较军旗
不再反对

业绩比
较军旗
不再反对
标准偏差

①- ③ ②- ④
过来三年

0.07% 0.06% 0.13% 0.01%
3.2.2 自基 黄金和约自见效之日起见效。 来 基金累计 净值增多延长率变 夸示与使时期互相一致 功能喻为根底 准
进项 利钱率变化喻为
广创范围婚约论文证明论文值得买的东西辩论黄金(LoF) )
累计净值增多延长率与功能喻为军旗不再反对 历史堆积成堆并列地图
(2011 年 8 月 5 日 至 2019 年 3 月 31 日)

§4

行政报纸 告
基金监视者(或基金监视者) 经纪组) 简介 广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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姓名 打杂
样本唱片基金基金
理限期 论文就业
年龄限制
阐明
供职日

离任日

代宇
基金的基金
监视者;大开展大兴旺发达
筑和信誉创立互信关系典型
证论文值得买的东西辩论金
的基金监视者;
普及的散布,岁创范围
活期吐艳创立互信关系
型证论文值得买的东西辩论
黄金基金财务健康状态学
理;普及的的开展和增长
使尽可能有效机敏的分派
混合论文值得买的东西
资基金的基金
监视者;双宽发
婚约加利钱创立互信关系典型
证论文值得买的东西辩论金
的基金监视者;
广发吉丰创立互信关系
型证论文值得买的东西辩论
黄金基金财务健康状态学
理;广发惠平
每年活期吐艳
债论文证明券投
资基金的基金
监视者;广发汇
富有的岁活期吐艳
放帐论文证明券
值得买的东西基金基金
金监视者;广发
汇安 18 个月
活期吐艳创立互信关系
型证论文值得买的东西辩论
黄金基金财务健康状态学
理;上海证明的普及的发行
10 成熟的创立互信关系决定性的
手指轻易张开
数证论文值得买的东西辩论
黄金基金财务健康状态学
2011-08-
05
– 14 年
戴玉举止文雅且有教养的女子, 筑学硕士,
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经
理 、 固 定 收 益 部 副 总 经
理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2013 年 6 月 5 日至
2015 年 7 月 23 日) 、广
发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
李(来自某处) 2016 年 12 月 13
日至 2018 年 1 月 11 日) 、
广 发 安 心 回 报 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2015 年 5 月 14 日
至 2018 年 1 月 12 日) 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
李(来自某处) 2015 年 4 月 15
日至 2018 年 3 月 14 日) 、
广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经李(来自某处) 2016 年 11
月 28 日至 2018 年 6 月
12 日) 、 广发安泽的付否则pur
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经李(来自某处) 2017 年 2
月 8 日至 2018 年 10 月
30 日) 、 定量有节制的混合
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经李(来自某处) 2017 年 8 月 4
日至 2018 年 11 月 30
日) 、 广发安利付还机敏
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
黄金基金监视者 (自 2016 年
7 月 26 日至 2019 年 1广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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理;广发汇宇
3 活期吐艳的一任一某一月的时期
放创立互信关系型大型敞篷摩托艇
式证论文值得买的东西辩论
金的基 金经
理;广交会
纯债债论文证明
论文值得买的东西辩论金的
基金监视者;债
论文值得买的东西部副总统
监视者
月 18 日) 、广发汇祥一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 6 月 27 日至 2019
年 1 月 18 日) 、广发安
泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经李(来自某处) 2015
年 5 月 14 日至 2019 年 1
月 22 日) 、广发无波浪的回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 8 月 19 日至 2019
年 1 月 22 日) 。
注:1. “ 供职日期 ” 和 “ 去职日期 ” 指公司对职员的公报。 手续费或辞退日期。
2. 论文就业人事部门遵照使命协会的纠缠 《论文业就业 人事部门资历经纪办法 的互相牵连规
定。
守护者对 小报暂时版 基金运作合规性 言而有信使习惯于的 阐明
小报期内, 基金监视者笔直的遵守B 《中华样本唱片共和国证论文值得买的东西辩论金法》 及
其婚配办法 规、 《广发 聚利债 论文证明 券投 资基金 (上市开路式基金) )基金 和约》 和安宁 公司或行业法
法规规则, 按照老实信誉、 基金经纪运用切中要害勤劳清偿本能, 笔直的把持
鉴于风险把持, 为基金共有怀孕人追求冠使产生关系。 小报期内, 基金合法运作
合规, 不伤害基金怀孕人使产生关系的行动, 基金值得买的东西经纪适合公司或行业规则和基金经纪
的规则。
公平地买卖 专项阐明
4. 公平地买卖机构的抬出去
公司成立分部 学、反省并均衡 值得买的东西方针决策机构 系,加 强大的的交易散布 的里面把持,
不要实时行动监控和实时 的辨析评价,确保公平地买卖本能的意识到。
论值得买的东西方针决策的里面把持, 公司机构规则,值得买的东西结成的股权证券霉臭
可选股权证券池, 果核值得买的东西霉臭来自某处感情股权证券池, 值得买的东西创立互信关系霉臭来自某处公司
创立互信关系库。 公司创立了笔直的的值得买的东西授权机构。, 值得买的东西结成监视者在授权范围内是特许的
方针决策, 超越值得买的东西强国的经纪霉臭不要笔直的审批。。 在买卖进程中, 中部的买卖
据谋划抵御称 “ 时期最初的、 价钱最初的 、 脱落分派、 多个的 均衡 ” 的本能, 公平地分派值得买的东西操作指南。
筑工程与风险经纪部风险把持岗 附近的的实时值得买的东西买卖流出体系
显示屏和前段预警, 意识到值得买的东西风险把持; 值得买的东西审计岗 、 细想与交易 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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全进程的孤独监视和审计,意识到值得买的东西风险的预先把持。
小报期内, 前述的公平地买卖机构总体执行使习惯于良好, 差别的值得买的东西结成受到印象
公平地手柄,未发作偏袒地买卖。。
.2 非常买卖行动专项阐明
本能上,公司制止差别的值得买的东西结成 (完整适合互相牵连索价脱落的能防范
论文值得买的东西结成除外 或同样的事物买卖一半天同样的事物结成的反向买卖。。 结果因
应辩论特别使习惯于举行反向买卖。, 则需经公司枪弹笔直的审批并留痕
备查。
小报期内, 该值得买的东西结成和公司经纪的安宁值得买的东西结成不注意穿插
易的使习惯于。
小报期内 基金值得买的东西 战术和运营得分 析
2019 年第一流的一节, 创立互信关系进项 速率振荡向上 ,全 下面所说的事季有三垒安打波浪 高后退 情,
内幕的,日常资料的极好的和社会和谐的建筑物, 全球风险资产的复活正印象创立互信关系行情的动摇
次要等式, 大体上,10年规定的吐艳的第一流的次和不可更改的一次付否则阿尔莫。, 这实在利钱率创立互信关系成熟的日的息差不息扩张。,
信用利差窄动摇性小紧缩。
1-3 按月的微观资料成为使无效规定,内幕的一任一某一要紧的存款是,少许资料在T某一时代的放错了投资。
进水制约的彰动摇, 即使这么, 也可以看出,基面总体使习惯于仍在降临。, 但也有极好的
期望等式。详细自己去看:
最极慢地的对外交易紊乱, 大体上,退场依然成为喝彩, 除了国际策略性是反整套的
控制触怒责任 鞭策出口预热slightl。3 估计每月资料的远期使康复, 但增多部门退场同意
目的自己去看, 退场资料对财务健康状态的负面印象将持续; 生产目的柱槽筋,1~2 东菲比霸蓊否则偏的
弱, 除了春节非正常的、 基数顶垂线存款 ,3 月期望抢得篮板球。 值得买的东西资料次要是房地契值得买的东西
下游超期望, 高档房地契值得买的东西到何种地步诞及其对文娱的印象
域的主产量点, 虚构值得买的东西的彰降临也需求关怀。。 国际消耗柱槽筋, 生计稳固
次要存款是汽车消耗的阻碍降临了。, 它还交谈着顺整套下滑的压力。; 膨胀柱槽筋,
食物和高基数 CPI 比去年同一时期粗降临 ,3 月翘尾系数增大, 农生利价钱
春节后来不注意季性降临, 估计 CPI 果核会重复说的 摆布, 膨胀期望震惊行情。
财务资料是这一进程的主旨, 实音 1~2 按月的资料检查包 密闭度和建筑物有所较好的。 这是
使股权证券可怕的、婚约走弱的果核等式。

广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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可替换创立互信关系行情,跟随股市的下跌,各式各样的可替换创立互信关系的优良体现。
表示保留或保存时用 3 月 29 日,中债多个的实价 涨 。看差别的不一致的,柴纳净婚约总计的
物价阐明的下跌 , 中证筑债净物价阐明的下跌 ; 中证行业债净物价阐明的下跌

we的所有格形式本一节紧密关怀行情, 仓库栈论文化建筑物的机敏调解、 结成杠杆和持续时期
散布。
小报期内 基金业绩 体现
小报期内, 广 创范围婚约 券(上市开路式基金) )净 面值增长速率 为 , 同期性功能喻为军旗
付还率是 。
§5

值得买的东西结成 小报
小报活期的 基金资产组 合使习惯于
序号 放映 总计( 元)
基金总资产
的脱落(%)
1 权利值得买的东西 – –
内幕的:股权证券 – –
2 通过作弊预先安排好结果的进项值得买的东西 3,392,661,619.07 97.83
内幕的:创立互信关系 3,315,277,199.50 95.60
资产背衬证明券 77,384,419.57 2.23
3 贵金属值得买的东西 – –
4 筑衍生品值得买的东西 – –
5 买进返售筑资产 – –

内幕的:买断式回购
筑资产
– –
6 外姓记入贷方及替补队员总数 9,642,979 0.28
7 安宁的资产 65,557,564.66 1.89
8 总数 3,467,862,158.02 100.00
5.2 小报活期的 按使命搭配 利害关系值得买的东西戒指 合 广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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5.2.1 小报 按使命区分的活期的 国际股权证券优秀的 票务结成
基金在这次回购完毕时未怀孕利害关系。。
小报 按使命区分的活期的 一级香港股权证券买卖所 值得买的东西股权证券值得买的东西 结成
该基金未怀孕香港论文买卖所的股权证券。。
小报活期的 按公允面值计量计量计量计量计量 基金净资产 面值脱落 超群的前十 股权证券值得买的东西明 细
基金在这次回购完毕时未怀孕利害关系。。
小报活期的 按创立互信关系典型 搭配创立互信关系值得买的东西 资结成
序号 创立互信关系扭伤 公允面值( 元)
基金净资产
值脱落( %)
1 规定创立互信关系 – –
2 央行票据 – –
3 筑创立互信关系 134,085,000.00 5.05
内幕的:策略性性筑婚约 134,085,000.00 5.05
4 行业创立互信关系 1,565,869,000.40 58.98
5 行业短期融资券 10,099,000.00 0.38
6 中期票据 1,491,099,000.00 56.17
7 可替换婚约 6,552,199.10 0.25
8 同性存款收据 – –
9 安宁 107,573,000.00 4.05
10 总数 3,315,277,199.50 124.88
5.5 小报活期的 按公允面值计量计量计量计量计量 基金净资产 面值脱落 排 排在前五位的 创立互信关系值得买的东西明 细
序号 创立互信关系指定遗传密码 创立互信关系规定 合计( 张) 公允面值( 元)
受雇基金资产
净值比率 %)
1 155037 18 电投 13 1,000,000
100,920,000.0
0
3.80
2 127434 16 晋煤 01 900,000 95,040,000.00 3.58
3 1380045
13 山西煤炭贩卖

800,000 79,840,000.00 3.01
4 101800042
18 山西交通

MTN001
600,000 61,386,000.00 2.31 广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
10
5 101800845
18 盖投

MTN001
600,000 61,326,000.00 2.31
5.6 小报活期的 按公允面值计量计量计量计量计量 基金净资产 面值脱落 排 排在前十年间的 资产背衬证明 券
值得买的东西 明细
序号 论文指定遗传密码 论文规定 合计( 份) 公允面值( 元)
受雇基金资产
净值比率 %)
1 156786 车头灯 8A 300,000 30,000,000.00 1.13
2 149969 车头灯 4A 200,000 20,000,000.00 0.75
3 139262 狮子桥 13A 300,000 16,782,000.00 0.63
4 139043
18 狮子桥
3A
200,000 10,602,419.57 0.40
5.7 小报活期的 按公允面值计量计量计量计量计量 基金净资产 面值脱落 排排在前五位的 贵金属值得买的东西 明

该基金在这次回购完毕时不注意怀孕贵金属。。
小报活期的 按公允面值计量计量计量计量计量 基金净资产 面值脱落 排 排在前五位的 权证值得买的东西证明 细
基金在这次回购完毕时未怀孕认股权证。。
小报活期的 基金值得买的东西 的股指助长交 简略描述办法
(1)这次回购完毕时,基金未怀孕股指助长。。
(2)基金小报期内未举行股指助长买卖。
0 小报期 末基金值得买的东西 的公债助长 交简略描述办法
(1)基金本小报活期的未怀孕公债助长。
(2)基金小报期内未举行公债助长买卖。
1 值得买的东西组 工会小报阐明
1.1 辩论公然行情通信,基金 值得买的东西前 十家论文发行人 在小报期内
监视机关不注意备案考察。, 或许在小报编辑前岁内被公然公开指责、 处分的
健康状态。
1.2 小报暂时版基金值得买的东西流行音乐十大畅销唱片股权证券未超 出基金和约规则的可选股权证券池。
1.3 其 他的资产 表格
序号 规定 总计( 元)
1 存出誓言金 59, 广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
11
2 应收票据论文清算 1,024,283.34
3 应收票据分配金 –
4 应收票据利钱 61,009,494.01
5 应收票据学分 3,463,885.69
6 安宁应收票据款 –
7 待摊费 –
8 安宁 –
9 总数 65,557,564.66
1.4报 在试验的完毕时生计 换股某一时代的 可替换创立互信关系说明 细
序号 创立互信关系指定遗传密码 创立互信关系规定 公允面值( 元)
受雇基金资产
净值比率%)
1 127005 暂时债务替换 1,057,908.00 0.04
1.5报 不可更改的发作竞赛的流行音乐十大畅销唱片 存在库存余额 行情拘泥的使习惯于的 阐明
基金本报不可更改的发作竞赛的流行音乐十大畅销唱片股权证券中不存在行情拘泥的使习惯于。
§6

开路式基 黄金共有变化
单位:份
小报期初基金共有总数 1,040,768,618
本小报期 基金购置物共有总数 1,223,067,
减: 本小报期 总赎金共有 420,644,
本小报期 基金拆分共有Chang –
小报活期的基金共有总数 1,843,191,
§7

基金经纪 人用他固有的本钱 黄金值得买的东西辩论 黄金健康状态
小报期内, 基金监视者不运用固有基金 (供认) 申购、 赎金或买卖根底
黄金健康状态。 广发 聚利 创立互信关系 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
12
§8

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1. 柴纳证监会授权广创范围婚约论文证明论文值得买的东西辩论 黄金(LoF) 现在的寄给报社
2. 《广创范围婚约论文证明论文值得买的东西辩论黄金(LoF) )基 黄金合约
3. 《广创范围婚约论文证明论文值得买的东西辩论黄金(LoF) )托 管草案》
4. 法度意见书
5. 基金守护者事情资历审批、营业执照
6. 基金托管人事情资历审批、营业执照
寄存设置
广州市海珠区琶洲小道东 1 保利国际市场南 塔 31-33 楼
求教于方法
1. 书面形式进入: 求教于时期 为每个任务 作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。值得买的东西者可以 收费
求教于,复本也可以在COS购置物。;
2. 网站进入:基金监视者网站: 。

广发 基金经纪包含限 公司
二〇 一九年四月二 十二分之一


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