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广发聚利:2019年第一季度报告查看PDF公告 – 广发聚利(162712)基金公告

广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
1

广 开腰槽过失 纸证明 纸覆盖庶生的 黄金(LoF) )
2019 年第 1 四分之一新闻快报
2019 年 3 月 31 日

基金 经管的: 广发 基金经管包罗 限公司
基金 托管人: 柴纳 建设银行感兴趣的事 份股份有限公司
新闻快报 送出日期: 二 〇一九年四 2月22日广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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§1

要紧准时的
董事会和基金经管的董事抵押品、 给错误的劝告陈
表示或大师放弃,和其愿意的的真相、正确和完整性承当个人和协同责。

基金托管人柴纳建设银行感兴趣的事份股份有限公司出现基金和约规则,于 2019 年 4
月 18 本新闻快报中财务目标的日常审察、实价钱为表示和覆盖结成回购,正当理由恢复
无核愿意的的虚伪记载、给错误的劝告提及或许大师放弃。

基金策士无怨接受老实言而有信、 基金经管运用中间的勤劳尽职初步, 但不克不及抵押品
纸生趣的必然来回。

基金的过往业绩几乎不代表其贴近的表示。 覆盖是有风险的, 覆盖者正做覆盖方针决策
殷勤的看懂基金得到补充阐明书。

本新闻快报中间的财务通信没有审计。。
这份新闻快报源自 2019 年 1 月 1 仅到一定程度 3 月 31 日止 。
§2

基金产生 概略
基金缩写词 广开腰槽过失券(上市敞开式基金) )
现场缩写 大开展大盛行的利
基金主密码 162712
买卖密码 162712
资产运作形成图案
盟约型, 基金和约见效后三年内 (含三年) 为封
闭期,在停产持久,覆盖者不克不及换得和偿还,
虽然,可以在上市后表示方法深圳纸买卖所举行让。
容许基金阄;清算后转为上市敞开式基金
(上市敞开式基金) )。
基金和约见效日期 2011 年 8 月 5 日
新闻快报航空站基金阄总起来说 1,843,191, 份
覆盖目的
在紧缩的风险把持的按照, 表示方法侵略性的覆盖经管
理, 杰作为基金同意人补充持续稳固的高于业绩的上菜用具 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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基面放弃,查找基金资产远程稳固净增值。
覆盖谋略
基金对、 利钱率走
势、 学分风险及宁静并发症, 从秩序环绕的角度看 秩序
安置, 出现各类资产的预见进项
效益和预见风险特点, 基金覆盖范围内, 决定
各类资产使成形率。
机能对照基面 柴纳纸片面保释金物价、人口等的指数放弃。
风险进项特点
很地基金属于保释金基金, 它的预见风险和预见报复都很高
货币去市场买东西基金,较低的混合基金和的股本基金,
为证纸覆盖庶生的金中间的较低风险搭配。
基金经管的 广发基金经管包罗限公司
基金托管人 柴纳建设银行感兴趣的事份股份有限公司
§3

次要财务 目标及净资产 价钱为表示
次要财务 目标
单位:大众币元
次要财务目标
新闻快报期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1. 礼物市盈率 24,905,290.19
2. 现期来回 28,427,605
3. 额外的均匀基金阄比较期来回 0.0173
4. 航空站基金净资产 2,654,715,816.22
5. 航空站基金阄净总值
注: (1) 前述的基金业绩目标不包罗持股公司的费。, 编号
开销后的现实收益较低的所列数字。
(2)现期已达到结尾的 礼物收益基数 黄金活期利钱 收益、 覆盖进项、宁静 收益(不包罗公共上菜用具
价钱为变更进项) 减除相互关系费后的天平, 现期来回为礼物市盈率累积而成现期
公允价钱为变更进项。 广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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3.2 前腹核 表示
本报 期满基金 净值提升延长率 和同一事物使命 机能对照根底准收益 利钱率对照
阶段
净值提升加
长率①
净值提升加
长速率打电话
细致的过失(2)
业绩比
较基面
放弃

业绩比
较基面
放弃
标准偏差

①- ③ ②- ④
过来三年

0.07% 0.06% 0.13% 0.01%
3.2.2 自基 黄金和约自见效之日起见效。 来 基金累计 净值提升延长率变 文娱与同时存在的 机能对照根底 准
进项 利钱率变更对照
广开腰槽过失纸证明纸覆盖庶生的黄金(LoF) )
累计净值提升延长率与机能对照基面放弃 历史流动平行线图
(2011 年 8 月 5 日 至 2019 年 3 月 31 日)

§4

行政报纸 告
基金策士(或基金策士) 经管组) 简介 广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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姓名 承包
大众基金基金
理截止期限 纸找到任务
任务年限
阐明
供职日

离任日

代宇
基金的基金
策士;大开展大盛行的
筑堤和信誉保释金典型
证纸覆盖庶生的金
的基金策士;
普及的散布,年开腰槽
时限吐艳保释金
型证纸覆盖庶生的
黄金基金秩序学
理;普及的的开展和增长
使尽可能有效灵巧的分派
混合纸覆盖
资基金的基金
策士;双宽发
过失加利钱保释金典型
证纸覆盖庶生的金
的基金策士;
广发吉丰保释金
型证纸覆盖庶生的
黄金基金秩序学
理;广发惠平
每年时限吐艳
债纸证明券投
资基金的基金
策士;广发汇
富有的年时限吐艳
放帐纸证明券
覆盖基金基金
金策士;广发
汇安 18 个月
时限吐艳保释金
型证纸覆盖庶生的
黄金基金秩序学
理;上海证明的普及的发行
10 期满保释金结果
手指轻易张开
数证纸覆盖庶生的
黄金基金秩序学
2011-08-
05
– 14 年
戴玉女朋友, 筑堤学硕士,
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经
理 、 固 定 收 益 部 副 总 经
理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2013 年 6 月 5 日至
2015 年 7 月 23 日) 、广
发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
李(源自) 2016 年 12 月 13
日至 2018 年 1 月 11 日) 、
广 发 安 心 回 报 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2015 年 5 月 14 日
至 2018 年 1 月 12 日) 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
李(源自) 2015 年 4 月 15
日至 2018 年 3 月 14 日) 、
广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经李(源自) 2016 年 11
月 28 日至 2018 年 6 月
12 日) 、 广发安泽的报复是pur
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经李(源自) 2017 年 2
月 8 日至 2018 年 10 月
30 日) 、 定量立方体混合
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经李(源自) 2017 年 8 月 4
日至 2018 年 11 月 30
日) 、 广发安利报复灵巧
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
黄金基金策士 (自 2016 年
7 月 26 日至 2019 年 1广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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理;广发汇宇
3 时限吐艳的一个人月的工夫
放保释金型新入会的人
式证纸覆盖庶生的
金的基 金经
理;广交会
纯债债纸证明
纸覆盖庶生的金的
基金策士;债
纸覆盖部副总统
策士
月 18 日) 、广发汇祥一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 6 月 27 日至 2019
年 1 月 18 日) 、广发安
泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经李(源自) 2015
年 5 月 14 日至 2019 年 1
月 22 日) 、广发安详的回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 8 月 19 日至 2019
年 1 月 22 日) 。
注:1. “ 供职日期 ” 和 “ 去职日期 ” 指公司对职员的公报。 手续费或辞退日期。
2. 纸找到任务作为正式任务人员的依照使命协会的牵连 《纸业找到任务 作为正式任务人员的资历经管办法 的相互关系规
定。
经管的对 新闻快报暂时版 基金运作合规性 言而有信命运的 阐明
新闻快报期内, 基金策士紧缩的遵守B 《中华大众共和国证纸覆盖庶生的金法》 及
其婚配方法 规、 《广发 聚利债 纸证明 券投 资基金 (上市敞开式基金) )基金 和约》 和宁静 关于法
金科玉律规则, 遵照老实信誉、 基金经管运用中间的勤劳尽职初步, 紧缩的把持
因为风险把持, 为基金阄同意人追求最适宜的好处。 新闻快报期内, 基金合法运作
合规, 不伤害基金同意人好处的行动, 基金覆盖经管适合关于规则和基金经管
的规则。
展览会买卖 专项阐明
4. 展览会买卖惯例的履行
公司到达分部 学、反省并均衡 覆盖方针决策机构 系,加 权力大的的买卖散布 的里面把持,
表示方法实时行动监控和实时 的辨析评价,确保展览会买卖初步的赚得。
论覆盖方针决策的里面把持, 公司惯例规则,覆盖结成的的股本只好
可选的股本池, 装有蝶铰覆盖只好源自去核的股本池, 覆盖保释金只好源自公司
保释金库。 公司肉体美了紧缩的的覆盖依据惯例。, 覆盖结成策士在依据范围内是活动复合体的
方针决策, 超越覆盖动力的经纪只好表示方法紧缩的审批。。 在买卖历程中, 姓买卖
据防卫称 “ 工夫基础的、 价钱基础的 、 生水垢分派、 总体担保的 均衡 ” 的初步, 展览会分派覆盖教。
筑堤工程与风险经管部风险把持岗 方便的的实时覆盖买卖诉讼程序零碎
俯瞰和最初预警, 赚得覆盖风险把持; 覆盖审计岗 、 追究与买卖 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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全历程的孤独监视和审计,赚得覆盖风险的预先把持。
新闻快报期内, 前述的展览会买卖惯例总体执行命运良好, 差数的覆盖结成受到碰撞
展览会举动,未产生不展览会买卖。。
.2 非常买卖行动专项阐明
初步上,公司制止差数的覆盖结成 (完整适合相互关系电荷生水垢的证词
纸覆盖结成除外 或同一事物买卖一两天内同一事物结成的反向买卖。。 是否因
应出现特别命运举行反向买卖。, 则需经公司带路紧缩的审批并留痕
备查。
新闻快报期内, 该覆盖结成和公司经管的宁静覆盖结成无穿插
易的命运。
新闻快报期内 基金覆盖 战术和运营得分 析
2019 年首先四分之一, 保释金进项 速率振荡向上 ,全 很地季有三倍拍岸碎浪 高撤回 情,
流行,日常创纪录的的使完成和社会和谐的体系, 全球风险资产的升起正碰撞保释金去市场买东西的动摇
次要并发症, 要而言之,10年国民的吐艳的首先次和基本原理一次报复是阿尔莫。, 这不料利钱率保释金期满日的息差不时放宽。,
学分利差窄动摇性小紧缩。
1-3 月经微观创纪录的做空虚的影响,流行一个人要紧的出现是,有些人创纪录的在T持久放错了安置。
进水健康色泽的整整动摇, 即使很, 也可以看出,基面总体命运仍在下倾。, 但也有极度的
预见并发症。详细看法:
最重要的的对外买卖脱位, 要而言之,通道依然做和弦基音, 虽然国际策略是反盘旋的
校准使紧张不安必要量 推进出口预热slightl。3 估计每月创纪录的的远期恢复, 但累积而成拆移通道同意
目标看法, 通道创纪录的对秩序的负面碰撞将持续; 生产目标次要的,1~2 新月状物寂静偏的
弱, 虽然春节不合礼仪的、 基数高的出现 ,3 月预见使回响。 覆盖创纪录的次要是事实覆盖
上流超预见, 高档事实覆盖方法尽成画饼及其对文娱的碰撞
域的主餐叉点, 虚构覆盖的整整下倾也必要关怀。。 国际消耗次要的, 牧草稳固
次要出现是汽车消耗的阻碍下倾了。, 它还对付着顺盘旋下滑的压力。; 自命不凡次要的,
食物和高基数 CPI 比去年同一时期轻轻地下倾 ,3 月翘尾系数增大, 农产生价钱
春节后来无季性下倾, 估计 CPI 提取岩芯会背面的 摆布, 自命不凡预见震惊去市场买东西。
财务创纪录的是这一历程的基调, 柔软的 1~2 月经创纪录的检查包 牵制和体系有所擦亮。 这是
使的股本令人敬畏的、过失走弱的装有蝶铰并发症。

广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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可替换保释金去市场买东西,跟随股市的下跌,各式各样的可替换保释金的优良表示。
表示方法 3 月 29 日,中债总体担保的实价 涨 。看差数的变形,柴纳净过失全体编号
物价物价、人口等的指数下跌 , 中证筑堤债净物价物价、人口等的指数下跌 ; 中证进取心债净物价物价、人口等的指数下跌

咱们本四分之一亲密关怀去市场买东西, 仓库栈纸化体系的灵巧修长的、 结成杠杆和持续工夫
散布。
新闻快报期内 基金业绩 表示
新闻快报期内, 广 开腰槽过失 券(上市敞开式基金) )净 价钱为升压速度 为 , 声像同步机能对照基面
报复率是 。
§5

覆盖结成 新闻快报
新闻快报航空站 基金资产组 合命运
序号 一件商品 算术( 元)
基金总资产
的生水垢(%)
1 权利覆盖 – –
流行:的股本 – –
2 集中进项覆盖 3,392,661,619.07 97.83
流行:保释金 3,315,277,199.50 95.60
资产证实证明券 77,384,419.57 2.23
3 贵金属覆盖 – –
4 筑堤衍生品覆盖 – –
5 价格看涨而买入返售筑堤资产 – –

流行:买断式回购
筑堤资产
– –
6 外姓记入贷方及谨慎总起来说 9,642,979 0.28
7 宁静的资产 65,557,564.66 1.89
8 总起来说 3,467,862,158.02 100.00
5.2 新闻快报航空站 按使命搭配 感兴趣的事覆盖空军大队 合 广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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5.2.1 新闻快报 按使命脔割的航空站 国际的股本仁慈的 票务结成
基金在这次回购完毕时未同意感兴趣的事。。
新闻快报 按使命脔割的航空站 一级香港的股本买卖所 覆盖的股本覆盖 结成
该基金未同意香港纸买卖所的的股本。。
新闻快报航空站 按公允价钱为计量计量计量计量计量 基金净资产 价钱为生水垢 头等的前十 的股本覆盖明 细
基金在这次回购完毕时未同意感兴趣的事。。
新闻快报航空站 按保释金典型 搭配保释金覆盖 资结成
序号 保释金搭配 公允价钱为( 元)
基金净资产
值生水垢( %)
1 国民保释金 – –
2 央行票据 – –
3 筑堤保释金 134,085,000.00 5.05
流行:策略性筑堤过失 134,085,000.00 5.05
4 进取心保释金 1,565,869,000.40 58.98
5 进取心短期融资券 10,099,000.00 0.38
6 中期票据 1,491,099,000.00 56.17
7 可替换过失 6,552,199.10 0.25
8 同性存款单 – –
9 宁静 107,573,000.00 4.05
10 总起来说 3,315,277,199.50 124.88
5.5 新闻快报航空站 按公允价钱为计量计量计量计量计量 基金净资产 价钱为生水垢 排 排在前五位的 保释金覆盖明 细
序号 保释金密码 保释金著名的人物 编号( 张) 公允价钱为( 元)
任务基金资产
净值比率 %)
1 155037 18 电投 13 1,000,000
100,920,000.0
0
3.80
2 127434 16 晋煤 01 900,000 95,040,000.00 3.58
3 1380045
13 山西煤炭推销的

800,000 79,840,000.00 3.01
4 101800042
18 山西交通

MTN001
600,000 61,386,000.00 2.31 广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
10
5 101800845
18 最大的投

MTN001
600,000 61,326,000.00 2.31
5.6 新闻快报航空站 按公允价钱为计量计量计量计量计量 基金净资产 价钱为生水垢 排 排在前十个一组的 资产证实证明 券
覆盖 明细
序号 纸密码 纸著名的人物 编号( 份) 公允价钱为( 元)
任务基金资产
净值比率 %)
1 156786 机灵的 8A 300,000 30,000,000.00 1.13
2 149969 机灵的 4A 200,000 20,000,000.00 0.75
3 139262 狮子桥 13A 300,000 16,782,000.00 0.63
4 139043
18 狮子桥
3A
200,000 10,602,419.57 0.40
5.7 新闻快报航空站 按公允价钱为计量计量计量计量计量 基金净资产 价钱为生水垢 排排在前五位的 贵金属覆盖 明

该基金在这次回购完毕时无同意贵金属。。
新闻快报航空站 按公允价钱为计量计量计量计量计量 基金净资产 价钱为生水垢 排 排在前五位的 权证覆盖证明 细
基金在这次回购完毕时未同意认股权证。。
新闻快报航空站 基金覆盖 的股指前途交 简略表示
(1)这次回购完毕时,基金未同意股指前途。。
(2)基金新闻快报期内未举行股指前途买卖。
0 新闻快报期 末基金覆盖 的财政长期债券前途 交简略表示
(1)基金本新闻快报航空站未同意财政长期债券前途。
(2)基金新闻快报期内未举行财政长期债券前途买卖。
1 覆盖组 协会新闻快报阐明
1.1 出现由于去市场买东西通信,基金 覆盖前 十家纸发行人 在新闻快报期内
监视机关无备案考察。, 或许在新闻快报编译前年内被由于告发、 处分的
处境。
1.2 新闻快报暂时版基金覆盖流行音乐十大畅销唱片的股本未超 出基金和约规则的可选的股本池。
1.3 其 他的资产 排队
序号 著名的人物 算术( 元)
1 存出抵押品金 59, 广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
11
2 应收账户纸清算 1,024,283.34
3 应收账户分配金 –
4 应收账户利钱 61,009,494.01
5 应收账户荣誉 3,463,885.69
6 宁静应收账户款 –
7 待摊费 –
8 宁静 –
9 总起来说 65,557,564.66
1.4报 在校验完毕时牧草 换股持久 可替换保释金合格的 细
序号 保释金密码 保释金著名的人物 公允价钱为( 元)
任务基金资产
净值比率%)
1 127005 远程债务替换 1,057,908.00 0.04
1.5报 基本原理弧形的竞赛的流行音乐十大畅销唱片 存在库存余额 发行量弹回命运的 阐明
基金本报基本原理弧形的竞赛的流行音乐十大畅销唱片的股本中不存在发行量弹回命运。
§6

敞开式基 黄金阄变更
单位:份
新闻快报期初基金阄总起来说 1,040,768,618
本新闻快报期 基金换得阄总起来说 1,223,067,
减: 本新闻快报期 总偿还阄 420,644,
本新闻快报期 基金拆分阄Chang –
新闻快报航空站基金阄总起来说 1,843,191,
§7

基金经管 人用他固有的资金 黄金覆盖庶生的 黄金色泽
新闻快报期内, 基金策士不运用固有基金 (立保证书) 申购、 偿还或买卖根底
黄金色泽。 广发 聚利 保释金 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
12
§8

备份提供收费入场券文档 倾斜
备份提供收费入场券文档 倾斜
1. 柴纳证监会称赞广开腰槽过失纸证明纸覆盖庶生的 黄金(LoF) 礼物的提供收费入场券
2. 《广开腰槽过失纸证明纸覆盖庶生的黄金(LoF) )基 黄金合约
3. 《广开腰槽过失纸证明纸覆盖庶生的黄金(LoF) )托 管草案》
4. 法度意见书
5. 基金经管的事情资历审批、营业执照
6. 基金托管人事情资历审批、营业执照
安置核心
广州市海珠区琶洲通道东 1 保利国际成直角的南 塔 31-33 楼
翻阅方法
1. 书面的参观: 翻阅工夫 到某种状态每个任务 作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。覆盖者可以 收费
翻阅,正本也可以在COS换得。;
2. 网站参观:基金策士网站: 。

广发 基金经管包罗限 公司
二〇 一九年四月二 第十二的


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