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广发聚利:2019年第一季度报告查看PDF公告 – 广发聚利(162712)基金公告

广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
1

广 获益雇用 防护证明 防护值得买的东西基数 黄金(LoF) )
2019 年第 1 使驻扎使知晓
2019 年 3 月 31 日

基金 当侍者员: 广发 基金应付包孕 限公司
基金 托管人: 奇纳 建设银行常备的 份股份有限公司
使知晓 送出日期: 二 〇一九年四 2月22日广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
2
§1

要紧情绪
董事会和基金当侍者员董事使发誓、 给错误的劝告陈
描画或清楚的的妨碍,然后其使满意的确实性、真实和完整性承当个人和协同指责。

基金托管人奇纳建设银行常备的份股份有限公司理智基金和约规则,于 2019 年 4
月 18 本使知晓中财务对象的日常审察、实重要性表示和值得买的东西结成回购,抵押品恢复
没核使满意的虚伪记载、给错误的劝告说起或许清楚的的妨碍。

基金领袖接受老实言而有信、 基金应付运用达到目的殷勤清偿基本的, 但不克不及使发誓
防护生趣的必然获益。

基金的过往业绩否定代表其前途表示。 值得买的东西是有风险的, 值得买的东西者正做值得买的东西方针决策
朝外读书基金征募阐明书。

本使知晓达到目的财务录音不审计。。
这份使知晓源自 2019 年 1 月 1 直到今天 3 月 31 日止 。
§2

基金货物 概略
基金简化 广获益雇用券(上市开路式基金) )
现场缩写 大开展大茂盛利
基金主密码 162712
市密码 162712
资产运作打字
盟约型, 基金和约见效后三年内 (含三年) 为封
闭期,在停业和谐,值得买的东西者不克不及交易和补救,
只,可以在上市后经深圳防护市所举行让。
容许基金一切断;清偿后转为上市开路式基金
(上市开路式基金) )。
基金和约见效日期 2011 年 8 月 5 日
使知晓终点站基金一切断翻阅 1,843,191, 份
值得买的东西目的
在严厉风险把持的按照, 经进攻性的值得买的东西应付
理, 出力为基金有钱人人规则持续稳固的高于业绩的侍者 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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准则生产,网球场基金资产俗僧稳固鉴赏。
值得买的东西战术
地基对、 货币利率走
势、 信任风险及另人家反应式, 从财务国家以环连结的角度看 财务国家
世俗的, 理智各类资产的预料进项
效益和预料风险特点, 基金值得买的东西范围内, 决定
各类资产使具一定形式率。
功能喻为准则 奇纳防护片面债券股物价、人口等的指数生产。
风险进项特点
大约基金属于债券股基金, 它的预料风险和预料有助益都很高
货币街市基金,在下面混合基金和一份基金,
为证防护值得买的东西基数金达到目的较低风险变化。
基金当侍者员 广发基金应付包孕限公司
基金托管人 奇纳建设银行常备的份股份有限公司
§3

次要财务 对象及净资产 重要性表示
次要财务 对象
单位:民主党员币元
次要财务对象
使知晓期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1. 目前的市盈率 24,905,290.19
2. 比较期获益 28,427,605
3. 额外的均衡基金一切断比较期获益 0.0173
4. 终点站基金净资产 2,654,715,816.22
5. 终点站基金一切断净总值
注: (1) 前述的基金业绩对象不包孕土地兴业公司的费。, 算进
收益后的现实收益在下面所列数字。
(2)比较期已抛光 目前的收益基数 黄金活期利钱 收益、 值得买的东西进项、另人家 收益(不包孕公共侍者
重要性变更进项) 减去互插费后的相抵, 比较期获益为目前的市盈率附带阐明比较期
公允重要性变更进项。 广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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3.2 前腹核 表示
本报 成年人的基金 净值举起伸长率 和相同运输量 功能喻为根底准收益 货币利率喻为
阶段
净值举起加
长率①
净值举起加
长速率用标度盘测量
细致的偏航(2)
业绩比
较准则
生产

业绩比
较准则
生产
标准偏差

①- ③ ②- ④
过来三年

0.07% 0.06% 0.13% 0.01%
3.2.2 自基 黄金和约自见效之日起见效。 来 基金累计 净值举起伸长率变 运动会与同时性 功能喻为根底 准
进项 货币利率变更喻为
广获益雇用防护证明防护值得买的东西基数黄金(LoF) )
累计净值举起伸长率与功能喻为准则生产 历史时尚比照图
(2011 年 8 月 5 日 至 2019 年 3 月 31 日)

§4

行政报纸 告
基金领袖(或基金领袖) 应付组) 简介 广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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姓名 做零工
民主党员基金基金
理死线 防护找到任务
退休年龄
阐明
供职日

离任日

代宇
基金的基金
领袖;大开展大茂盛
银行家的职业和信誉债券股典型
证防护值得买的东西基数金
的基金领袖;
普遍散布,岁获益
活期吐艳债券股
型证防护值得买的东西基数
黄金基金财务国家学
理;普遍的开展和增长
使最优化柔韧的的分派
混合防护值得买的东西
资基金的基金
领袖;双宽发
雇用加利钱债券股典型
证防护值得买的东西基数金
的基金领袖;
广发吉丰债券股
型证防护值得买的东西基数
黄金基金财务国家学
理;广发惠平
每年活期吐艳
债防护证明券投
资基金的基金
领袖;广发汇
富饶的岁活期吐艳
放帐防护证明券
值得买的东西基金基金
金领袖;广发
汇安 18 个月
活期吐艳债券股
型证防护值得买的东西基数
黄金基金财务国家学
理;上海证明的普遍发行
10 成年人的债券股发工资
手指轻易张开
数证防护值得买的东西基数
黄金基金财务国家学
2011-08-
05
– 14 年
戴玉女人, 银行家的职业学硕士,
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经
理 、 固 定 收 益 部 副 总 经
理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2013 年 6 月 5 日至
2015 年 7 月 23 日) 、广
发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
李(源自) 2016 年 12 月 13
日至 2018 年 1 月 11 日) 、
广 发 安 心 回 报 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2015 年 5 月 14 日
至 2018 年 1 月 12 日) 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
李(源自) 2015 年 4 月 15
日至 2018 年 3 月 14 日) 、
广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经李(源自) 2016 年 11
月 28 日至 2018 年 6 月
12 日) 、 广发安泽的有助益是pur
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经李(源自) 2017 年 2
月 8 日至 2018 年 10 月
30 日) 、 定量固体混合
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经李(源自) 2017 年 8 月 4
日至 2018 年 11 月 30
日) 、 广发安利有助益柔韧的
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
黄金基金领袖 (自 2016 年
7 月 26 日至 2019 年 1广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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理;广发汇宇
3 活期吐艳的人家月的时期
放帐券股型开辟
式证防护值得买的东西基数
金的基 金经
理;广交会
纯债债防护证明
防护值得买的东西基数金的
基金领袖;债
防护值得买的东西部副总统
领袖
月 18 日) 、广发汇祥一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 6 月 27 日至 2019
年 1 月 18 日) 、广发安
泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经李(源自) 2015
年 5 月 14 日至 2019 年 1
月 22 日) 、广发无波浪的回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2016 年 8 月 19 日至 2019
年 1 月 22 日) 。
注:1. “ 供职日期 ” 和 “ 去职日期 ” 指公司对职员的公报。 表明或辞退日期。
2. 防护找到任务行政任务的依照运输量协会的感到 《防护业找到任务 行政任务的资历应付办法 的互插规
定。
当侍者员对 使知晓暂时版 基金运作合规性 言而有信方位的 阐明
使知晓期内, 基金领袖严厉遵守B 《中华民主党员共和国证防护值得买的东西基数金法》 及
其婚配方法 规、 《广发 聚利债 防护证明 券投 资基金 (上市开路式基金) )基金 和约》 和另人家 使关心法
金科玉律规则, 由于老实信誉、 基金应付运用达到目的殷勤清偿基本的, 严厉把持
鉴于风险把持, 为基金一切断有钱人人追求姣姣者义卖。 使知晓期内, 基金合法运作
合规, 不伤害基金有钱人人义卖的行动, 基金值得买的东西应付契合使关心规则和基金应付
的规则。
刚要市 专项阐明
4. 刚要市惯例的进行
公司引起分部 学、反省并均衡 值得买的东西方针决策机构 系,加 有说服力的的运输量散布 的内地的把持,
经实时行动监控和实时 的辨析评价,确保刚要市基本的的取得。
论值得买的东西方针决策的内地的把持, 公司惯例规则,值得买的东西结成的一份得
可选一份池, 线索值得买的东西得源自胸部一份池, 值得买的东西债券股得源自公司
债券股库。 公司达到了严厉的值得买的东西许可惯例。, 值得买的东西结成领袖在许可范围内是自主地的
方针决策, 超越值得买的东西运转的经纪得经严厉审批。。 在市手续中, 集中市
据防卫称 “ 时期行政长官、 价钱行政长官 、 衡量分派、 综合学校 均衡 ” 的基本的, 刚要分派值得买的东西教。
银行家的职业工程与风险应付部风险把持岗 适当的的实时值得买的东西市工艺流程体系
监控人员和前期预警, 取得值得买的东西风险把持; 值得买的东西审计岗 、 考察与运输量 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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全手续的孤独监视和审计,取得值得买的东西风险的预先把持。
使知晓期内, 前述的刚要市惯例总体执行方位良好, 差异的值得买的东西结成受到碰撞
刚要治疗,未产生不刚要市。。
.2 非常市行动专项阐明
基本的上,公司取缔差异的值得买的东西结成 (完整契合互插索价衡量的能抵御
防护值得买的东西结成除外 或相同市不日相同结成的反向市。。 假设因
应理智特别方位举行反向市。, 则需经公司引导严厉审批并留痕
备查。
使知晓期内, 该值得买的东西结成和公司应付的另人家值得买的东西结成没穿插
易的方位。
使知晓期内 基金值得买的东西 战术和运营得分 析
2019 年最好者使驻扎, 债券股进项 速率振荡向上 ,全 大约时节有增至三倍拍岸碎浪 高凹进 情,
内部的,日常录音的使完善和社会一致的创作, 全球风险资产的兴起正碰撞债券股街市的动摇
次要反应式, 概括地说,10年全国性地吐艳的最好者次和最后的一次有助益是阿尔莫。, 这刚要货币利率债券股成年人的日的息差不息放大。,
信任利差窄动摇性小紧缩。
1-3 每月的微观录音存在空隙公务的,内部的人家要紧的引起是,稍许地录音在T和谐放错了方位。
进水状态的清楚的动摇, 即使非常的, 也可以看出,基面总体方位仍在衰退。, 但也有平方的
预料反应式。详细视域:
最危险的的对外运输量紊乱, 概括地说,兔子洞依然存在祖先, 只海内策略性是反运转的
测度触发资格 推进出口预热slightl。3 估计每月录音的远期使恢复, 但附带阐明切断兔子洞许可
对象视域, 兔子洞录音对财务国家的负面碰撞将持续; 生产对象次要的,1~2 露出屁股以戏弄寂静偏的
弱, 只春节不合礼仪的、 基数先进的引起 ,3 月预料活力。 值得买的东西录音次要是真实情况值得买的东西
上流超预料, 高档真实情况值得买的东西多少尽成画饼及其对文娱的碰撞
域的主耙点, 捏造值得买的东西的清楚的衰退也必要关怀。。 海内消耗次要的, 固执己见稳固
次要引起是汽车消耗的阻碍衰退了。, 它还面对着顺运转下滑的压力。; 通货膨胀次要的,
食物和高基数 CPI 比去年同一时期轻微地衰退 ,3 月翘尾系数增大, 农货物价钱
春节当时没时节性衰退, 估计 CPI 核会反面的 摆布, 通货膨胀预料震惊街市。
财务录音是这一手续的要点, 平坦 1~2 每月的录音检查包 容量和创作有所上进。 这是
使一份令人敬畏的、雇用走弱的线索反应式。

广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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可替换债券股街市,跟随股市的下跌,杂多的可替换债券股的优良表示。
由于 3 月 29 日,中债综合学校实价 涨 。看差异的变异的,奇纳净雇用全体发展成为
物价物价、人口等的指数下跌 , 中证银行家的职业债净物价物价、人口等的指数下跌 ; 中证集会债净物价物价、人口等的指数下跌

本人本使驻扎亲密关怀街市, 仓库栈防护化创作的柔韧的清算、 结成杠杆和持续时期
散布。
使知晓期内 基金业绩 表示
使知晓期内, 广 获益雇用 券(上市开路式基金) )净 重要性曲线上升斜率 为 , 声像同步功能喻为准则
有助益率是 。
§5

值得买的东西结成 使知晓
使知晓终点站 基金资产组 合方位
序号 突出 钱( 元)
基金总资产
的衡量(%)
1 权利值得买的东西 – –
内部的:一份 – –
2 恒定进项值得买的东西 3,392,661,619.07 97.83
内部的:债券股 3,315,277,199.50 95.60
资产支持者证明券 77,384,419.57 2.23
3 贵金属值得买的东西 – –
4 银行家的职业衍生品值得买的东西 – –
5 买进返售银行家的职业资产 – –

内部的:买断式回购
银行家的职业资产
– –
6 外姓荣誉及具有或保持翻阅 9,642,979 0.28
7 另人家的资产 65,557,564.66 1.89
8 翻阅 3,467,862,158.02 100.00
5.2 使知晓终点站 按运输量搭配 常备的值得买的东西使成群 合 广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
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5.2.1 使知晓 按运输量脔割的终点站 海内一份繁殖 票务结成
基金在这次回购完毕时未有钱人常备的。。
使知晓 按运输量脔割的终点站 一级香港一份市所 值得买的东西一份值得买的东西 结成
该基金未有钱人香港防护市所的一份。。
使知晓终点站 按公允重要性计量计量计量计量计量 基金净资产 重要性衡量 次序前十 一份值得买的东西明 细
基金在这次回购完毕时未有钱人常备的。。
使知晓终点站 按债券股典型 搭配债券股值得买的东西 资结成
序号 债券股变化 公允重要性( 元)
基金净资产
值衡量( %)
1 国家债券股 – –
2 央行票据 – –
3 银行家的职业债券股 134,085,000.00 5.05
内部的:策略性性银行家的职业雇用 134,085,000.00 5.05
4 集会债券股 1,565,869,000.40 58.98
5 集会短期融资券 10,099,000.00 0.38
6 中期票据 1,491,099,000.00 56.17
7 可替换雇用 6,552,199.10 0.25
8 同性存款收据 – –
9 另人家 107,573,000.00 4.05
10 翻阅 3,315,277,199.50 124.88
5.5 使知晓终点站 按公允重要性计量计量计量计量计量 基金净资产 重要性衡量 排 排在前五位的 债券股值得买的东西明 细
序号 债券股密码 债券股命名 发展成为( 张) 公允重要性( 元)
占有基金资产
净值比率 %)
1 155037 18 电投 13 1,000,000
100,920,000.0
0
3.80
2 127434 16 晋煤 01 900,000 95,040,000.00 3.58
3 1380045
13 山西煤炭使赞成

800,000 79,840,000.00 3.01
4 101800042
18 山西交通

MTN001
600,000 61,386,000.00 2.31 广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
10
5 101800845
18 顶投

MTN001
600,000 61,326,000.00 2.31
5.6 使知晓终点站 按公允重要性计量计量计量计量计量 基金净资产 重要性衡量 排 排在前十年期的 资产支持者证明 券
值得买的东西 明细
序号 防护密码 防护命名 发展成为( 份) 公允重要性( 元)
占有基金资产
净值比率 %)
1 156786 灿烂 8A 300,000 30,000,000.00 1.13
2 149969 灿烂 4A 200,000 20,000,000.00 0.75
3 139262 狮子桥 13A 300,000 16,782,000.00 0.63
4 139043
18 狮子桥
3A
200,000 10,602,419.57 0.40
5.7 使知晓终点站 按公允重要性计量计量计量计量计量 基金净资产 重要性衡量 排排在前五位的 贵金属值得买的东西 明

该基金在这次回购完毕时没有钱人贵金属。。
使知晓终点站 按公允重要性计量计量计量计量计量 基金净资产 重要性衡量 排 排在前五位的 权证值得买的东西证明 细
基金在这次回购完毕时未有钱人认股权证。。
使知晓终点站 基金值得买的东西 的股指至将来交 简略描画
(1)这次回购完毕时,基金未有钱人股指至将来。。
(2)基金使知晓期内未举行股指至将来市。
0 使知晓期 末基金值得买的东西 的财政长期债券至将来 交简略描画
(1)基金本使知晓终点站未有钱人财政长期债券至将来。
(2)基金使知晓期内未举行财政长期债券至将来市。
1 值得买的东西组 兼备使知晓阐明
1.1 理智由于街市录音,基金 值得买的东西前 十家防护发行人 在使知晓期内
监视机关没备案考察。, 或许在使知晓汇编前岁内被由于通告废除、 处分的
判例。
1.2 使知晓暂时版基金值得买的东西流行音乐十大畅销唱片一份未超 出基金和约规则的可选一份池。
1.3 其 他的资产 整队
序号 命名 钱( 元)
1 存出使发誓金 59, 广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
11
2 应收相信防护清算 1,024,283.34
3 应收相信红利 –
4 应收相信利钱 61,009,494.01
5 应收相信相信 3,463,885.69
6 另人家应收相信款 –
7 待摊费 –
8 另人家 –
9 翻阅 65,557,564.66
1.4报 在测量法完毕时固执己见 换股和谐 可替换债券股公认为优秀的 细
序号 债券股密码 债券股命名 公允重要性( 元)
占有基金资产
净值比率%)
1 127005 俗僧债务替换 1,057,908.00 0.04
1.5报 最后的现场竞赛的流行音乐十大畅销唱片 目前的现货号码 社交活动跳方位的 阐明
基金本报最后的现场竞赛的流行音乐十大畅销唱片一份中不存在社交活动跳方位。
§6

开路式基 黄金一切断变更
单位:份
使知晓期初基金一切断翻阅 1,040,768,618
本使知晓期 基金交易一切断翻阅 1,223,067,
减: 本使知晓期 总补救一切断 420,644,
本使知晓期 基金拆分一切断Chang –
使知晓终点站基金一切断翻阅 1,843,191,
§7

基金应付 人用他固有的资金 黄金值得买的东西基数 黄金国家
使知晓期内, 基金领袖不应用固有基金 (立保证书) 申购、 补救或市根底
黄金国家。 广发 聚利 债券股 型证 券投 资基 黄金(LoF) )2019 年第 1 季 度报 告
12
§8

备份文章文档 含量
备份文章文档 含量
1. 奇纳证监会核准广获益雇用防护证明防护值得买的东西基数 黄金(LoF) 做出计划的文章
2. 《广获益雇用防护证明防护值得买的东西基数黄金(LoF) )基 黄金合约
3. 《广获益雇用防护证明防护值得买的东西基数黄金(LoF) )托 管协定》
4. 法度意见书
5. 基金当侍者员事情资历审批、营业执照
6. 基金托管人事情资历审批、营业执照
沉淀色点
广州市海珠区琶洲通道东 1 保利国际连拱廊南 塔 31-33 楼
求教于方法
1. 书面的接见: 求教于时期 在附近的每个任务 作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。值得买的东西者可以 收费
求教于,复本也可以在COS交易。;
2. 网站接见:基金领袖网站: 。

广发 基金应付包孕限 公司
二〇 一九年四月二 十二分之一的


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