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白小姐中特网(184691)_基金_财经纵横

    要紧心情

本基金托管人奇纳堆已于2000年8月24日抑制了本公报。

基金导演、受让人愿显示包孕我的消息的可靠性。、真实和完整性的职责。

    基金导演解说了这份使知晓的履行的。。

一、基金简介

(一) 基金零碎命名法:景洪文章使充满基金

(短期基金):白小姐中特网)

基金市编码:4691

基金发起人:广达文章共有有限公司

中华民国文章共有有限公司

奇纳有经济效益的研制信托使充满公司

广东文章共有共有有限公司

大成基金设法对付共有有限公司

基金发行日期:1999年4月27日

基金找到日期:1999年5月4日

基金非常完整的:20亿基金单位

基金典型:和约型封锁同次多项式

基金限期:15年

基金上市安放:深圳文章市所

上市日期:1999年5月18日

(二)基金导演:大成基金设法对付共有有限公司

自动记录器和手感地址:北京的旧称海淀区漓江路三号扬州公园大酒店1号 号楼

邮递区号:100044

公司因特网网站:http://

法定代理人:江济笙

总导演:龙小波

消息说明负责人:杜鹏 胡永钦

打电话:(010)68366518

描写:(010)68366598

(三)基金托管人:奇纳堆

流露地址:北京的旧称省西城区市涪城内林荫路410号

手感地址:北京的旧称光芒路7号Han Wei散步路7室1603室

邮递区号:100088

法定代理人:刘明康

托管在在长:陈儒

消息说明负责人:王小涛

打电话:(010)65612136

描写:(010)65612140

(四)会计人员事务所:普华大华会计人员事务所

自动记录器和手感地址:上海淮海路333号瑞安散步路12层

法定代理人:周忠辉

流露会计人员师:周忠辉、王笑

打电话:(021)63863388

描写:(021)63863300

(五)法度公司:北京的旧称横越法度公司

自动记录器和手感地址:北京的旧称西城区阜外林荫路7号国投大厦711–715

法定代理人:苌宏亮

柄状物掮客:苌宏亮

打电话:(010)68095613

描写:(010)68095616

(六)报纸和网站的消息说明:

所选消息显示报纸的零碎命名法。:《奇纳文章报》、文章时报

支撑中期使知晓的奇纳证监会使具有特性因特网网址:http://www.cninfo. com.cn

中期使知晓预备现场:大成基金设法对付共有有限公司

二、次要财务指标

1、基金净进项: 504,407,元

单位基金净收益: 元/基金股

2、末端的基金资产: 3,205,021,元

3、末端的基金资产净值: 2,735,858,元

单位基金资产净值: 元/基金股

4、基金净资产进项率: 22.65%

5、游资可分派进项率: 24.37%

6、游资净值生长速度:

减去新的股本奉献精神错乱后的净值生长速度:

7、基金净增总进项率:

减去新的股本奉献精神错乱后的累计净生长速度:

三、基金导演使知晓

(i)基金业绩

能胜任2000年6月30日,基金单位净值手脚可以到的长度人民币,年净生长速度,PO工夫净基金估价增长的势力精神错乱,货币利率期货生长速度为16.80 %。

(二)基金导演的任务使知晓

2000上半年,在奇纳有经济效益的完整地弹跳,GDP生长速度手脚可以到的长度,使充满、三大消耗不得不和净去世提供食宿较大的采油速度,紧缩通货紧缩 ,全面增加公司效益,这为我国的开展造成了良好的外界境况。。

上半年,文章必须穿戴的继续快的开展。,煽动和助长文章集会开展的办法。文章公司以誓言约束融资、公司进入集会的三种典型、使充满者按两级集会估价分派新的股本、大力开展机构使充满者,如文章使充满基金、拉长说安全的机构资产入市面积此外新的股本发行办法的改革等战略都为二级集会不得不的造成和拉长说作出了奉献。然而, 的股本在集会上的让和分派、二板集会的吐艳、IPO面积的扩张及其对Tai的势力,文章集会在休会列队行进中也偶尔涌现必然程度的康健状态,但总体开展趋势良好康健。。

从1月1日到6月30日,上海的股本标志下跌,深圳的股本标志下跌,本基金设法对付人运作的白小姐中特网由年底元的单位净值休会到元, 同步性净资产估价增长。

比较地期文章集会的特征是先急后缓,从去岁12月28日到2月17日,集会神速下跌,鉴于电子事情的电子事情落等等集会的明显休会。,代表新有经济效益的的杂多的实践、 杂多的新的集会评价旗和新的使充满理念浮出使浮出水面, 不过因每一件新发明的涌现和开展,都是伴奏。,向新有经济效益的加法运算集会、过高查问,对资金集会的折射使得价钱兑换越来越大。、下跌倾向太强、工夫太短。随后的集会是缓慢地的。,但这是使增压的,国有公司大盘股大幅上升, 相形之下,电子事情广播网股已大幅缩减。,全体的集会总的印象的快的兑换与兑换关心。,但也显示了我国文章集会亲手的到期不敷,建议和强调思考使充满的巨型机构使充满。

白小姐中特网年底的使充满结成比较地偏斜度于继后热情的竞赛净身礼继相干上地熟化的家用电器类公司,但跟随电子事情广播网非常的休会,基金导演骗子地对某人找岔子这一大调兑换。, 在使充满决策经纪费的领袖下,决议地即时康健状态广播网股的次要方位,过了一阵子反而更的资产增额。从1月1日到2月17日,23个市日,白小姐中特网的净值程度从元休会到元,涨幅,集会上的百分点的分摊加法运算。 随后,广播网股大幅下跌。,咱们即时机敏地康健状态了婚姻介绍人战略。,会涨得这样、经商时尚不明确、资金流动差的广播网股高现钞, 但它保存了广播网的股本,净值利润率远景反而更。。即苦经过透过这种欺诈行动, 也未能完整避开互联网网络急剧下滑的侵犯人身,但咱们置信风的急促,被考验的广播网公司和反复使充满被证明患有精神病是可以的。。

期望值后半时,宏观有经济效益的境况将继续利用,陆续7 本年的有经济效益的衰退应该会越来越弱。,本年上半年有经济效益的速度递增将放慢,官方使充满和消耗的启动应能取代前两年内阁使充满的功能而适宜有经济效益的增长的次要动力。文章集会将继续在正题下此外旗, 集会的平衡位次要休息M的水果。,基金导演对本年后半时的集会持给人以相信的姿态。

本年后半时, 基金导演在沉思NAT的发球者地机关后都磨碎。:一致实地的使充满的增长、城乡电网自动化改革的进步、电子元件等上流货物的经商圈子涌现、软件个人财产受到声称战略的大力支持、生物工艺学实地的买到突破性进步等精神错乱使得是你这么说的嘛!买通股票上市的公司获得物良好的开展偶然发作。重新的部委一共显示, 上半年电脑软件货物经销量增长,数据一致和稍微移动一致增长了86。 9%和,决定了我国个人财产沉思的根本角度。下去这一点,本基金设法对付人在另外的一刻钟,提早对白小姐中特网的使充满结成举行了大面积的康健状态,以及保存事情时尚的分岔的远处、 净值利润率广播网股,次要使充满将转变到高知识技术机关代表。 这种康健状态使得白小姐中特网另外的一刻钟的净值体现受到了很大的势力,但咱们深信,作为国民有经济效益的增长的领领导者,高新技术公司业绩将大幅增加,咱们的使充满也可以是安全的的。、估价稳步快的增长,这是基金景向平之愿以短期使参与猎取俗歌使参与的根本原因。 势力后半时的股本集会的次要精神错乱、二板集会的吐艳、基金业的开展与新基金的发行、新的股本发行新的股本的此外改革,咱们将亲密关怀这些面貌的静态。,工夫结成的战略康健状态。

白小姐中特网的手感,本年上半年,它神速休会并回到诺玛。,适合非常熟化,基金导演将在总结基金运作的依照, 把白小姐中特网方位为生长型的文章使充满基金,同时在人事部门、理念、对使充满列队行进举行无效康健状态和继续改善,引入科

竞争数字化评价旗表现和自我反省手感, 任务使这只基金使充满于优势个人财产。,采用比较地剖析法,注意表现价钱、把持本钱是次要手感,咱们的使充满哲学、买通剖析后记、商量剖析模仿、文章使充满熟练是完整和谐的,明了康健状态者。, 咱们相信白小姐中特网的使充满经过集会的审问能使使充满者称心满意。

(三) 基金导演简介

蔡秋峰大夫,基金导演,理学硕士,文章买通5年亲身参与, 曾任上海永金工业界界资产设法对付部、 北京的旧称金业恒昌工业界界共有有限公司资产设法对付处。

王俊大夫,基金导演助理,有经济效益的学博士,文章买通5年亲身参与, 曾在吉林文章沉思研制部任务、使充满堆部。

(四)在室内适合的监视使知晓

基金运作的合规声称

使知晓期内,基金导演忠于文章法、 文章使充满基金设法对付暂行办法及概要的、《景洪文章使充满基金基金盟约》和休息关心法度法规的规则,在基金设法对付运作中,缺席伤害基金构思人使参与的行动,基金使充满长度、 使充满鱼鳞、使充满结成契合关心规则。。基金导演许诺仍然的老实和老实。、刻苦的清偿的设法对付基频与基金A的适合, 在紧缩的接管使充满风险的先决条件下,继续争得基金构思人的最大使参与。

在室内适合的监视任务使知晓

使知晓期内,基金导演以互相牵连法度法规为依照、 基金盟约与基金运作在室内适合的审计惯例、在室内适合的设法对付、表现在室内适合的监视惯例。、审问。在室内适合的审问审计的鲜明是:声称法度法规的发作;忠于基金和约;在室内适合的规章

惯例的实行;消息把持与秘而不宣的发作;职员行动旗与事业道德,踢向是旗基金资产的运作。,使充满风险的惕历与把持,最大限制地增加基金构思人的使参与。

在使知晓期内,为了履行大多数人基金运营设法对付的接管查问,誓言基金运作的绝对孤独, 惕历不妥相干市和内情市此外本基金和本基金设法对付人设法对付的其它基金中间可以涌现的违规穿插市。基金导演采用的次要办法有::

一是修正和发作时基金导演部、机关设法对付惯例,如市设法对付部, 与基金导演发球者、孤独使充满决策、基金市集合基频,基金导演装备基金导演助理和市员。,从人事部门和费保证资产的运转孤独,调解多资产设法对付的需求。

二是增强监视。,增加测量土地频率。经过基金使充满的全列队行进,包孕沉思回购、使充满决策、 使充满指挥的、实时或超前处置后的跟随监控和复核, 引领不妥相干市与内情市事情,确保基金构思人的法定权益不。

三是成立管理事情反应惯例。,增强监视审计沟通与沟通。 用符号表现并逐渐发作时细分月测量土地。, 发作月经机关月经监控使知晓并反应INS,买到了良好的测量土地产生。。

四,应继续探究定量风险人的适合。。经过成立定量风险设法对付模仿,适合VaR和VAB 标志启示首府、工业界的股本风险,即时释放令并释放令公司在室内适合的风险设法对付使知晓,使设法对付层和基金导演可以即时懂处境, 到这地步手脚可以到的长度初步的把持风险的踢向。

五,要增强对职员行动守则的监视。。经过限期教养和日常监视,增加职员的事业完成,紧缩的的行动准则, 增强和助长忠于法度和公司规章惯例

著作零碎的观念与倡议。

在使知晓期内,婚姻介绍人者在室内适合的不存在不正当内情市和相干市。,基金导演设法对付的基金中间缺席穿插市。,缺席职员有无论哪一违规和违规行动,整个婚姻介绍人、合规,详尽的贸易保护基金构思人的使参与。

四、基金中期财务使知晓

(1)粉底计人员使知晓

1、资产亏空使知晓

2000年6月30日 单位:人民币元
初始圈子数 末端的数
堆存款 39,826,860.65 427,365,219.98
市誓言金 4,761,030.54 4,116,687.01
的股本使充满本钱 1,778,674,043.81 1,694,077,821.12
债券股使充满本钱 484,958,184.91 609,316,394.63
的股本使充满增额估价 31,981,932.81 258,490,396.71
债券股使充满增额估价 1,589,384.39 -27,039,265.13
回购经销债券股 93,100, 0
应收账户股息 0 42,
应收账户利钱 278,352.89 241,566.29
应收账户归功于 4,338,836.71 4,475,
休息应收账户款 1,859,726.70 233,933,
基金资产估价 2,441,368,353.41 3,205,021,
周旋基金设法对付费 5,173,553.51 3,312,550.28
基金托管 517,636.14 555,481.25
周旋归功于 15,984,452.12 41,683,
交易婚姻介绍人佣钱 279,089.25 1,326,703.85
周旋利钱回购 0 244,
按比例分配回购债券股 0 401,900,
周旋的股本 0 20,140,
休息周旋款 100,549.05 0
亏空完整的 22,055,280.07 469,162,417.53
基金总单位(面值)2,000,000, 2,000,000,
未分派进项 385,741,756.14 504,407,
未发作增额 33,571,317.20 231,451,131.58
基金资产净值 2,419,313,073.34 2,735,858,
基金非常完整的 2,000,000, 2,000,000,
各基金单位资产净值 1.2097
2、收益分派使知晓
2000年1月1日至2000年6月30日 单位:人民币元
2000年1月1日 1999年5月4日(基金日)
提出罪状 直到6月30日 直到12月31日
的股本差价收益 453,957,834.97 387,188,856.50
债券股经销结平收益 -109,135.92 -4,624,285.14
股息收益 1,094,916.62 12,810,444.96
债券股息息收益 36,595,513.50 19,193,306.66
休息收益 3,003, 16,292,508.16
收益完整的 494,542,593.30 430,860,831.14
基金设法对付费 20,627, 40,859,181.56
基金托管费 3,430, 4,087,601.16
休息费 1,818, 172,292.28
费商量 25,876,620.66 45,119,075.00
比较地期净进项 468,665,972.64 385,741,756.14
腊尽冬残未分派净收益 385,741,756.14 0
比较地期净收益分派 350,000, 0
末端的未分派净进项 504,407, 385,741,756.14

(二)会计人员使知晓脚注
1、次要会计人员战略
(1)粉底计人员年度
本基金的会计人员年度为西历1月1日直到12月31日止。此会计人员具有某个时代特征的为1月1日至六月。 30天完毕。
(2)资产核算基频:权责发作制
(3)基金记账标准货币:人民币
(4)基金资产的买价办法:
A、上市文章按当天价钱计算;当今的缺席市,在不成更改的一天到晚的分摊价钱计算。
B、未上市的股本按本钱价钱计算。。
C、未上市债券股和堆存款按基金计算。。
D、在特别处境下,D是不成以或不正确的的。,基金设法对付人该当依照粉底的关心规则行事。。
(5)收益确实战略
股息收益:股息日的确实;
债券股息息收益:实践收到时确实。
休息收益:实践收到时确实。
(6)文章市的本钱评价办法
的股本使充满按实践收购价钱买价,在经销时,采用稍微移动额外的分摊法举行买价。。
(7)税务日记:
按照财税字〖1998〗55号《下去文章使充满基金税收收入成绩的传单》, 次要税目如次:
筹集资产筹集资产,不属于交易税长度,不交易税。
2。基金的的股本进项包孕买通的股本。、债券股的变化进项,的股本的股息、额外令人高兴的事情收益,债券股息息收益和休息收益,不征收公司所得税。
基金以4%的货币利率印。。
(8)基金收益分派战略:
各基金单位拿平行的分派权。该基金的净值利润率治疗法了去岁的减少。, 收益分派可以在类似年内举行。。今年基金使充满,缺席收益分派。 现钞收益分派,每年派遣一次,进项分派鱼鳞不少于基金净进项的90%。
2、相干市
(1)相干式、市的属性及其法度依照

协会党名 与基金的相干 市属性 法度依照
大成基金设法对付共有有限公司 基金设法对付人、基金发起人 招致设法对付费 基金盟约
奇纳堆 基金托管人 托管费招致 基金盟约
广达文章共有有限公司 基金发起人 租一市使就座 座位地租草案
中华民国文章共有有限公司 基金发起人 租一市使就座 座位地租草案
奇纳有经济效益的研制信托使充满公司 基金发起人 租一市使就座 座位地租草案
广东文章共有共有有限公司 基金发起人 租一市使就座 座位地租草案
(2)2000年1月- 6个月互相牵连人士使就座市
单位:元
序号 券商 库存公司债市量 回购量 的股本市量
1 中经开 1,248,769,459.41
2 广东文章 197,636,303.70 1,052,100, 988,700,561.28
3 发亮文章 265,995,
一共 301,263,844.80 1,052,100, 5,560,193,993.48
序号 券商 的股本市量% 佣钱 佣钱%
1 中经开 22.46% 1,014,644.87 22.00%
2 广东文章 17.78% 840,387.50 18.23%
3 发亮文章 4.78% 216,125.33 4.69%
一共 100.00% 4,611,108.80 100%

(3)基金导演补偿
基金导演的薪酬由两分岔兼有,分岔基金设法对付费,基金资产净值年费率。基金找到学期后,是否基金构思货币利率期货的20%过去的,,超越分岔设法对付费;另分岔的是表现激励。, 基金的可分派收益高于类似堆的可分派收益。
某年级的学生限期储蓄率超越20%,货币利率期货生长速度高于t,腊尽冬残可按必然鱼鳞增加。基金导演的日常设法对付,从一天到晚到一月,每月一次补偿。计算符号为:
基金设法对付费=前一天到晚资产净值 某年级的学生中间的实践日期。
在会计人员具有某个时代特征的,基金筹集的总补偿为,627,元。
(4)基金托管人托管费
补偿基金托管人的托管费应计算为:,从一天到晚到一月,每月一次补偿。计算符号为:
日托费=前一天到晚的净基金资产估价 / 某年级的学生中间的实践日期。
在会计人员具有某个时代特征的,基金筹集总基金托管费O。,430,元。
3、次要申报提出罪状描画
(1)2000年6月30日应收账户归功于差数为人民币4元,475,元, 应收账户市清算资产。它由以下两个分岔兼有:上海应收账户归功于清算基金1,364,元;深圳应收账户归功于清算基金3,111,元。
(2)2000年6月30日休息应收账户归功于差数为人民币233元。,933,元, 次要是新的股本换得上冻230,855,元;收到深圳市誓言金2,977,元;休息应收账户归功于101,元。
(3)30 2000年6月周旋归功于 当天的差数是人民币的41。,683,元, 处置市清算资产。它由以下两个分岔兼有:上海处置市清算基金30,723,元; 深圳处置市清算基金10,959,元。
(4)比较地期休息收益累计财富为3,003,元,次要是存款利钱收益2,779,元;回购经销债券股息息收益98,元;换得新的股本、新的股本懂道理的人、 使复职的股本经纪费及休息进项125,元。
(5)比较地期休息费累计财富为1,818,元,次要是每年补偿1, 1999的费。,018,元;推销术回购债券股息息费621,元;消息说明费150,元;休息支出额28,元。
(三)不成自在让的限制性基金资产。
能胜任2000年6月30日的上市的股本(见齿顶)

序号 的股本零碎命名法 发行日期 上市日期 限限期
1 创办的股本 2000.4.07 2000.4.27 在经销日的6个月内
2 特发消息 2000.3.07 2000.5.11 在经销日的6个月内
3 安泰知识技术 2000.5.09 2000.5.29 在经销日的6个月内
4 赣粤迅速 2000.4.18 2000.5.18 在经销日的6个月内
5 Chunhui的股本 2000.4.28 2000.6.01 在经销日的6个月内
6 首旅共有 2000.4.27 2000.6.01 在经销日的6个月内
7 简单地简单地星新材料 2000.4.03 2000.4.20 在经销日的6个月内
8 丝股 2000.4.21 2000.5.29 在经销日的6个月内
9 广汇共有 2000.4.24 在经销日的6个月内
10 长垣电力 2000.2.18 2000.3.16 在经销日的6个月内
11 乌江电力 2000.4.21 2000.6.08 在经销日的6个月内
12 青岛碱业 2000.2.18 2000.3.09 在经销日的6个月内
13 天水市的股本 2000.3.20 2000.4.06 在经销日的6个月内
14 凌钢共有 2000.4.10 2000.5.11 在经销日的6个月内
15 金马的股本 2000.5.19 2000.6.16 在经销日的6个月内
16 深圳的股本 2000.4.29 2000.6.22 上市当天的6个月
17 米娅,湖北 2000.4.10 2000.4.27 上市当天的6个月
18 Minfeng纸 2000.5.11 2000.6.15 上市当天的6个月
19 潮消息 2000.4.25 2000.6.08 上市当天的6个月
20 佛塑共有 2000.4.19 2000.5.25 上市当天的6个月
21 Languang知识技术 2000.6.22 上市当天的6个月
22 石制品工业界 2000.6.28 上市当天的6个月
23 Xingye聚脂 2000.4.28 2000.5.25 上市当天的6个月
24 休闲健身中心大化 2000.3.20 2000.4.06 上市当天的6个月
25 大连金牛宫 1999.12.07 2000.3.01 上市当天的6个月
26 上实兼有 2000.6.09 2000.6.29 增发分岔上市日2个月
27 国际和横向 2000.5.19 2000.6.07 增发分岔上市日2个月
商量
序号 的股本零碎命名法 拘泥的商量 本钱 市值 增额估价
1 创办的股本 1190000 10686200 26096700 15410500
2 特发消息 277228 2190101 8086741 5896640
3 安泰知识技术 237600 3559248 10024344 6465096
4 赣粤迅速 475000 5225000 8056000 2831000
5 Chunhui的股本 277200 2406096 7861392 5455296
6 首旅共有 300000 1761000 6060000 4299000
7 简单地简单地星新材料 317000 2031970 5376320 3344350
8 丝股 425000 1776500 5244500 3468000
9 广汇共有 198020 1306932 5172282 3865350
10 长垣电力 356400 2174040 5057316 2883276
11 乌江电力 310000 2046000 4622100 2576100
12 青岛碱业 396500 1498770 4302025 2803255
13 天水市的股本 277228 1275249 3859014 2583765
14 凌钢共有 419000 2338020 3645300 1307280
15 金马的股本 226750 1244858 2947750 1702893
16 深圳的股本 598500 2753100 6104700 3351600
17 米娅,湖北 217800 962676 2824866 1862190
18 Minfeng纸 205085 1316646 2727631 1410985
19 潮消息 257400 1984554 6918912 4934358
20 佛塑共有 375000 2355000 5550000 3195000
21 Languang知识技术 186600 1619688 4944900 3325212
22 石制品工业界 293089 2344712 4478400 2133688
23 Xingye聚脂 277000 1218800 3889080 2670280
24 休闲健身中心大化 317000 1401140 3759620 2358480
25 大连金牛宫 809500 3302760 8070715 4767955
26 上实兼有 198000 3437280 4439160 1001880
27 国际和横向 220653 3062664 3446600 383936
商量 67279004 163566368 96287364

2、能胜任2000年6月30日的未上市的股本

序 的股本 懂道理的人 上市 拘泥的 商量 本钱 市值 估值
号 零碎命名法 日期 日期 限期 增额
1 用导管输送非常 2000.6.19 2000.7.06 上市当天的3个月 800000 12800000 12800000 0
2 凯莉共有 2000.6.21 2000.7.06 上市当天的3个月 686470 6507736 6507736 0
3 隆平高科 未上市 未知 430000 5581400 5581400 0
4 圣雪绒 2000.6.21 2000.7.06  78000 670800 670800 0
5 诚志共有 2000.6.22 2000.7.06  65000 643500 643500 0
6 自北地化学工程共有 2000.6.21 2000.7.12  105000 488250 488250 0
7 东边创业 2000.6.29 2000.7.12  57000 356250 356250 0

3、是你这么说的嘛!34种限流约束、不克不及自在让给基金的的股本。,当的股本未注册估值时,按本钱价钱计算;是否曾经上市,依照当天的分摊价钱。2000年6月30日时,已上市但动员拘泥的的新的股本增额估价额为96,287,元。
4、基金题词及新的股本市值分派,动员可在上市当天动员。
(四)基金使充满结成
1、按买通花色种类的的股本使充满结成

序号 花色种类 商量 市值 净值鱼鳞
(1) 交通运输 5,475,000 86,956, 3.18%
(2) 精力电力 3,177,813 65,319,304.19 2.39%
(3) 建材建造 3,235,308 69,559,411.96 2.54%
(4) 冶金术 1,228,500 11,716,015.00 0.43%
(5) 机器制造业 1,201,463 19,299,900.66 0.70%
(6) 电子消息 32,368,278 818,103,973.75 29.90%
(7) 石油化学工程 4,033,920 58,161,940.60 2.12%
(8) 生物药品 224,700 4,372,662.00 0.16%
(9) 纺织时装 3,422,045 142,434,290.69 5.20%
(10) 家用电器 1,160,100 17,587,116.00 0.64%
(11) 商贸旅行 8,262,782 132,572,081.94 4.84%
(12) 农林复合渔业 8,520,681 178,154,484.18 6.51%
(13) 综合的 14,810,650 348,331,036.86 12.73%
商量 87,121,240 1,952,568, 71.35%

内侧:交通包孕途径、铺铁轨、交通运输业、航空、意义、仓库等;精力和电力包孕煤和电。、水电、我的等。;生物医学包孕国药、西方医学、药品品等。。
2、 库存公司债、资产和资产
到2000年6月30日底,景洪文章使充满基金构思库存公司债及货币资产为976,551,元,货币利率期货的35.69 %。
3、基金使充满的前十股

序号 的股本零碎命名法 市值 基金资产净值
1 再起消息 190,658,249.92 6.97%
2 东边电子 171,342,738.40 6.26%
3 新太知识技术 167,049,349.38 6.10%
4 海虹用桩支撑 131,736,686.85 4.81%
5 振华知识技术 127,170,905.40 4.65%
6 花莲购物中心 108,714,437.44 3.97%
7 长城站电脑 95,800, 3.50%
8 浙江以东 94,633,700.85 3.46%
9 山东堆 91,004,846.40 3.33%
10 上海强生 78,900, 2.88%

4、使知晓脚注
(1 日记项踢向买价办法:基金构思上市文章的集会分摊价钱,未上市的股本发行的本钱价钱计算。
(2)基金构思每只的股本的估价(按本钱价钱计算)均不超越基金资产净值的10%。
(3)周旋基金股息、应收账户利钱、应收账户换得新的股本资产、周旋设法对付费、 托管费、休息应收账户归功于,如佣钱和经销回购、周旋差数为赞颂差数的193。,260,元, 失效的股本集会估价1,952,568,元,美国库存公司债和货币基金976,551,元后,比得上基金的净资产估价。
(五)到2000年6月30日底白小姐中特网使充满的股本处境
1、 自己的事物的股本特定之物(按市值与资产净值成鱼鳞)

序号 的股本零碎命名法 商量(库存) 集会估价(元) 净值鱼鳞
1 再起消息 6385072 190658249.92 6.97%
2 东边电子 8970824 171342738.40 6.26%
3 新太知识技术 7712343 167049349.38 6.11%
4 海虹用桩支撑 2606067 131736686.85 4.82%
5 振华知识技术 6099324 127170905.40 4.65%
6 花莲购物中心 6421408 108714437.44 3.97%
7 长城站电脑 4000000 95800 3.50%
8 浙江以东 2779257 94633700.85 3.46%
9 山东堆使充满 5691360 91004846.40 3.33%
10 上海强生 5000000 78900 2.88%
11 创办的股本 2760060 60528115.80 2.21%
12 风华高科 1019959 39380616.99 1.44%
13 清华同方 807670 38469322.10 1.41%
14 大唐交通 975569 33198613.07 1.21%
15 华工知识技术 550000 31663 1.16%
16 国电电力 634457 30828265.63 1.13%
17 托普软件 618447 27322988.46 1.00%
18 中科健A 876775 25856094.75 0.95%
19 铜峰电子 1000000 24640 0.90%
20 深天马A 928148 22758188.96 0.83%
21 简单地简单地星新材料 1316950 22335472.00 0.82%
22 安泰知识技术 475200 20048688.00 0.73%
23 东边一致 782366 19254027.26 0.70%
24 粤美的A 1160100 17587116.00 0.64%
25 常百环形物 1484374 17441394.50 0.64%
26 东大约束 499890 16561355.70 0.61%
27 中关村在线 499999 16389967.22 0.60%
28 特发消息 554455 16173452.35 0.59%
29 深南电 778456 13046922.56 0.48%
30 用导管输送非常 800000 12800 0.47%
31 淡黄色熊猫 760728 11798891.28 0.43%
32 下层风系 480900 10214316.00 0.37%
33 深南灯A 603300 8548761.00 0.31%
34 大连金牛宫 809500 8070715.00 0.30%
35 赣粤迅速 475000 8056 0.29%
36 Chunhui的股本 277200 7861392.00 0.29%
37 潮消息 257400 6918912.00 0.25%
38 凯莉共有 686470 6507735.60 0.24%
39 深圳的股本 598500 6104700.00 0.22%
40 首旅共有 300000 6060 0.22%
41 科苑环形物 200000 6034 0.22%
42 金马的股本 453500 5895 0.22%
43 深厚的精力A 500000 5660 0.21%
44 飞亚达男表A 499910 5638984.80 0.21%
45 隆平高科 430000 5581400.00 0.20%
46 佛塑共有 375000 5550 0.20%
47 田翔环形物 378338 5523734.80 0.20%
48 丝股 425000 5244 0.19%
49 广汇共有 198020 5172282.40 0.19%
50 长垣电力 356400 5057316.00 0.18%
51 Languang知识技术 186600 4944900.00 0.18%
52 石制品工业界 312978 4782303.84 0.17%
53 乌江电力 310000 4622100.00 0.17%
54 上实兼有 198000 4439160.00 0.16%
55 奇纳东部的药 224700 4372662.00 0.16%
56 青岛碱业 396500 4302025.00 0.16%
57 Xingye聚脂 277000 3889080.00 0.14%
58 天水市的股本 277228 3859013.76 0.14%
59 休闲健身中心大化 317000 3759620.00 0.14%
60 凌钢共有 419000 3645300.00 0.13%
61 国际和横向 220653 3446599.86 0.13%
62 米娅,湖北 217800 2824866.00 0.10%
63 Minfeng纸 205085 2727630.50 0.10%
64 圣雪绒 78000 670800.00 0.02%
65 诚志共有 65000 643 0.02%
66 自北地化学工程共有 105000 488250.00 0.02%
67 东边创业 57000 356250.00 0.01%

2、本使知晓中间的新的股本票事实

序号 的股本零碎命名法 这一工夫的换得商量 这一工夫的经销商量 比较地期存货清单商量 凡例
1 创办的股本 4370960 1610900 2760060 1+4
2 青岛碱业 793000 396500 396500 1
3 休闲健身中心大化 634000 317000 317000 1
4 凌钢共有 838000 419000 419000 1
5 Minfeng纸 410170 205085 205085 1
6 石制品工业界 586178 273200 312978 1
7 广汇共有 396040 198020 198020 1
8 首旅共有 600000 300000 300000 1
9 Xingye聚脂 554000 277000 277000 1
10 赣粤迅速 950000 475000 475000 1
11 简单地简单地星新材料 1633950 317000 1316950 1+4
12 特发消息 554455 0 554455 1
13 丝股 850000 425000 425000 1
14 天水市的股本 554455 277227 277228 1
15 长垣电力 712800 356400 356400 1
16 深圳的股本 1197000 598500 598500 1
17 安泰知识技术 475200 0 475200 1
18 米娅,湖北 435600 217800 217800 1
19 佛塑共有 750000 375000 375000 1
20 乌江电力 620000 310000 310000 1
21 Chunhui的股本 554400 277200 277200 1
22 潮消息 514800 257400 257400 1
23 金马的股本 453500 0 453500 1
24 Languang知识技术 373200 186600 186600 1
25 隆平高科 430000 0 430000 1
26 用导管输送非常 800000 0 800000 2
27 凯莉共有 686470 0 686470 2
28 东边创业 57000 0 57000 2
29 自北地化学工程共有 105000 0 105000 2
30 圣雪绒 78000 0 78000 2
31 诚志共有 65000 0 65000 2
32 上实兼有 198000 0 198000 3
33 国际和横向 220653 0 220653 3
34 托普软件 618447 0 618447 3
35 大唐交通 975569 0 975569 4
36 田翔环形物 378338 0 378338 4
37 铜峰电子 1000000 0 1000000 4
38 上海强生 6778459 1778459 5000000 4
39 淡黄色熊猫 760728 0 760728 4
40 山东堆使充满 6568386 877026 5691360 4
41 国电电力 2655611 2021154 634457 4
42 常百环形物 2000000 515626 1484374 4
43 飞亚达男表A 499910 0 499910 4
44 深厚的精力A 500000 0 500000 4
45 中科健A 2373048 1496273 876775 4
46 深南电 778456 0 778456 4
47 深南灯A 603300 0 603300 4
48 深天马A 928148 0 928148 4
49 再起消息 6385072 0 6385072 4
50 海虹用桩支撑 3661809 1055742 2606067 4
51 风华高科 1019959 0 1019959 4
52 振华知识技术 9084527 2985203 6099324 4
53 中关村在线 4499999 4000000 499999 4
54 下层风系 480900 0 480900 4
55 科苑环形物 200000 0 200000 4
56 华工知识技术 550000 0 550000 4

凡例:1表现基金在新入股POL中有权获得物新的股本。;2表现拿下基金的优惠战略和、二级集会资金化中间的一级集会题词与新的股本发行;3 题词新的股本;4是从两级集会价格看涨而买入的的股本。
3、在使知晓期内去除库存特定之物

序号 的股本零碎命名法 比较地期初始圈子商量 这一工夫的换得商量 这一工夫的经销商量
1 多非饱和脂族酸库 4571000 0 4571000
2 浙江广厦 60000 0 60000
3 五矿开展 777350 3091475 3868825
4 隼,上海 2227057 1880000 4107057
5 中型的股本 4213417 0 4213417
6 上海汽车 9337815 0 9337815
7 睾丸煤炭工业界 0 2600687 2600687
8 上海贝岭 1985420 0 1985420
9 伊利特 468000 0 468000
10 山东铝业 2557300 0 2557300
11 紫江公司 710000 0 710000
12 江泉工业界界 458300 0 458300
13 亚星悔流条 428500 0 428500
14 长春京开 535000 0 535000
15 浙江药品 362000 0 362000
16 秦岭实际的 400000 0 400000
17 南山工业界 429000 0 429000
18 江苏阳光 400000 0 400000
19 海南航空 2360000 0 2360000
20 Wan Jie工业界 943000 0 943000
21 赤天化 629200 0 629200
22 海南可可豆岛 285700 0 285700
23 自北地的股本 0 92000 92000
24 中化国际 1449300 0 1449300
25 空虚感电子 1722400 0 1722400
26 申能共有 3869712 0 3869712
27 英语知识与教授 2090270 0 2090270
28 Sanmao,上海 2592455 0 2592455
29 西单购物中心 0 1633087 1633087
30 启程电脑 0 1552677 1552677
31 悔流条共有 2145972 0 2145972
32 从东方来的制医药品 1324057 0 1324057
33 种类库存 25259 1999934 2025193
34 马钢共有 0 10460546 10460546
35 华北制医药品 0 9999998 9999998
36 板栗电器 4450000 0 4450000
37 深知识技术A 0 4635114 4635114
38 招商局A 0 900000 900000
39 深圳华强 1764291 0 1764291
40 深厚的康健 480000 0 480000
41 收益共有 0 3685702 3685702
42 小诗人A 13008732 1395075 14403807
43 佛山照明 4255848 0 4255848
44 安徽省的力气 0 1524024 1524024
45 蓝星洗涤 264800 0 264800
46 XinDa在厦门 0 1383300 1383300
47 湖北汽车桥 523450 0 523450
48 张泽电力 0 1156043 1156043
49 五粮液 480880 0 480880
50 湖南迅速 1335368 0 1335368
51 中国北部迅速 2285384 0 2285384
52 电广工业界界 874648 0 874648
53 亚洲奇纳种子个人财产 456370 0 456370
54 金陵医药品 457100 0 457100
55 天津汽车 907829 0 907829
56 丰原生物化学成份 500000 0 500000
57 神火共有 500000 0 500000
58 四川双马 530000 0 530000
59 金牛宫座可能 930000 0 930000
60 清华紫光 308375 185025 493400
61 民丰农事 344000 0 344000
62 雏鸭电器 514300 0 514300
63 广济制医药品 312500 0 312500
64 河池化工界 285700 0 285700
65 鑫龙非纺 1814000 0 1814000
66 中原油矿 1468800 497150 1965950
67 锡业共有 1114287 0 1114287
68 东边钽业 292100 0 292100
69 胶桐汤 0 127000 127000

五、基金帮助构造与流行音乐十大畅销唱片构思人
1、帮助构造

基金构思人 的股本(基金股) 总非常百分率
基金发起人: 60000000 3.00%
广达文章共有有限公司 12000000 0.60%
中华民国文章共有有限公司 12000000 0.60%
奇纳有经济效益的研制信托使充满公司 12000000 0.60%
广东文章共有共有有限公司 12000000 0.60%
大成基金设法对付共有有限公司 12000000 0.60%
公众的 1940000000 97%
商量 2000000000 100%
2、流行音乐十大畅销唱片基金构思人
序号 构思人姓名 构思共有 总非常百分率
1 井的管保 152451800 7.62
2 太平洋管保 112157000 5.61
3 兴业银行上证 26120000 1.31
4 兴业银行厦门 16500000 0.83
5 上海很长一段工夫 15000000 0.75
6 帅府饭馆 14726900 0.74
7 发亮文章 12000000 0.60
8 广东文章 12000000 0.60
9 中华民国文章 12000000 0.60
10 大成基金公司 12000000 0.60

六、 要紧心情
1、经本基金托管人奇纳堆抑制,基金2000每一年中缺席收益分派, 年底用后就抛弃的分派。
2、本基金在2000年3月29日《奇纳文章报》、《上海文章报》和文章时报颁布了《景洪文章使充满基金1999每一年度使知晓》和《景洪文章使充满基金1999年度进项分派公报》。本基金1999年度进项分派工程为每100份基金单位派发现钞额外令人高兴的事情元(进项暂免税进口),流露日期为1999年4月4日。,股息市日是1999年4月5日。。
3、 基金设法对付人和基金托管按人分配的未提起法。。
4、 基金设法对付人、基金托管人手感室的会计人员任务缺席发作无论哪一兑换。。
5、 白小姐中特网的使充满结成紧缩的依照《基金盟约》和《恢复健康说明书》中说明的使充满战略表现,缩减和疏散使充满者风险,确保基金资产安全的,追求俗歌继续的使充满。
6、在使知晓期内,对基金设法对付人和基金托管人缺席处分。, 其高级设法对付人事部门缺席受到无论哪一惩办。。
7、使知晓期内,每个使就座婚姻介绍人人的市量和佣钱如次。:元):

券商 的股本大量的 总容量鱼鳞 周旋佣钱 年度佣钱鱼鳞
发亮文章 265,995, 4.78% 216,125.35 4.69%
中经开 1,248,769,459.41 22.46% 1,014,644.87 22.00%
广东文章 988,700,561.28 17.78% 840,387.50 18.23%
华夏文章 302,271,235.32 5.44% 256,926.67 5.57%
申万文章 2,754,457,173.94 49.54% 2,283,024.41 49.51%
使知晓期内各使就座券商库存公司债、回购卷(单位):元):
券商 库存公司债流通 占年头儿交鱼鳞 回购量 占年头儿交鱼鳞
广东文章 197,636,303.70 65.60% 1,052,100, 100%
华夏文章 80,262,541.10 26.64%
申万文章 23,365, 7.76%

七、备查文献目录册
1、奇纳证监会赞同使成为景洪文章使充满基金的文献;
2、《景洪文章使充满基金基金盟约》;
3、《景洪文章使充满基金托管草案》;
4、大成基金设法对付共有有限公司事情资历批件、营业执照和公司条例;
5、使知晓期内在使具有特性报界上说明的杂多的公报原版磁带。
大成基金设法对付共有有限公司
2000年8月30日


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