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白小姐中特网股票型证券投资基金2013年第1季度报告

基金乘务员:华夏基金经管存货的有限性公司

基金托管人:中国1971建设将存入银行存货的存货的有限性公司

音色送出日期:2013年4月19日

1要紧促使

基金乘务员董事会以誓言约束不在虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得注意的放弃,又其心甘情愿的的确凿性、准确和完整性承当人事栏和共同责任。

基金托管人中国1971建设将存入银行存货的存货的有限性公司,本音色射中靶子财务准则于201年4月17日举行了审察。、净值体现和授予结成音色等,以誓言约束被复核人的心甘情愿的不在虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得注意的放弃。

基金管理人赞成老实言而有信、殷勤履行的基音和经管和应用,但不克不及以誓言约束该基金能奖金。。

基金过来的业绩没某个代表其侵入的的业绩。。授予是有风险的,授予者在作出授予方针决策前应慎重读物招股阐明书。。

本音色射中靶子财务书信还无审计。。

本音色期自2013年1月1日起至3月31日止。。

2.其次步。基金乘积概述

基金简化 白小姐中特网股权使结合

基金主信号288002

市信号288002

资产运作测定:合约敞开式Ende

基金和约见效日期200年11月17日

音色端子基金分得的财产共计,408,510,份

授予目的:在严格的制止授予的事先准备下,首要授予于围绕稳固增长的分赃股,查寻稳固的股息收入和不朽的本钱鉴赏。

授予战术:基金依照驾驶授予理念,以奖金股为首要授予反对,自下而上选股,不朽的分赃。使用用以筹措借入资本的公司债和短期堆积器作为战术授予,经过很的资产使具一定形式降低质量授予结成的体系风险。

业绩等同于基点 本基金的业绩等同于基点为80%富时中国1971A股奖金150阐明者+20%富时中国1971公债阐明者。

风险报复特点:本基金是一种股权使结合生趣,依照驾驶授予理念,首要授予器是高股息和持续股息。,使结合授予基金射中靶子中等地风险基金乘积。

基金管理人华夏基金经管存货的有限性公司

基金托管人中国1971建设将存入银行存货的存货的有限性公司

3首要财务准则及前腹核体现

 首要财务准则

单位:人民币元

首要财务准则 音色期(2013年1月1日-2013年3月31日)

1.比较期造成进项3,289,120.41

2.其次步。一般围绕232,982,784.94

三。额外的平均数基金分得的财产现期围绕0.162

四个一组之物章。端子资产净资产,364,862,038.99

5.端子基金分得的财产净数

注:上述的基金业绩准则阻拦持股公司的费。,费核算后的实践收入程度在下面Figu。

(2)比较期造成进项是指现期利钱收入。、授予进项、别的收入(阻拦公允财富变化进项)在DED后的结平,比较期围绕为比较期造成进项扩充比较期公允财富。。

前腹核体现

1.基金净分得的财产生长速度及其与基点进项率的等同于

阶段 净值生长速度① 净值生长速度基准偏差② 业绩等同于基点进项率③ 业绩等同于基点进项率基准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.25% 0.92% 7.89% 0.33%

.2 自基金和约见效以后基金分得的财产累计净值生长速度变化及其与同期性业绩等同于基点进项率变化的等同于

白小姐中特网股权使结合型使结合授予基金

累计净生长速度与基点进项率使保持平衡图

(2005年11月17日至2013年3月31日)

4管理人音色

基金乘务员(或基金乘务员圆)简介

基金管理人姓名、义务、任期、使结合业监督经管佣金

年龄限度局限 阐明

佣金日期和距日期

基金管理人郑宇、股权使结合授予部副总管理人 2009-02-04 – 15年 中国1971科学技术大学经管科学与开车技术硕士。华夏使结合前上级剖析师,大成文娱上级剖析师、授予管理人,中国国际信托投资公司基金存货的授予部前委员长等。200年1月同意华夏基金经管存货的有限性公司,曾任华夏古典音乐使具一定形式混合型使结合授予基金基金管理人(2006年8月11日至2011年3月17日时期)、华夏奖金混合型使结合授予基金基金管理人(2010年1月16日至2011年3月17日时期)等。

注:①上述的供职日期、动身日期按详述日期填写。。

(二)使结合雇工该当信守有关规则。。

乘务员向基金营运合规性的申报

音色期内,基金乘务员严格的信守使结合授予基金LA、使结合授予基金经销经管办法、使结合授予基金运作经管办法、基金和约及别的相关性金科玉律、监察机关有关规则,依照良好的顾客、殷勤履行、基金资产经管与运用的管保高效基音,在严格的控制授予风险的依据,为基金分得的财产设想人追求最适度维护,不得伤害基金分得的财产设想人维护的行动。。

指定于只是市的非

四个一组之物章。只是市方法的实现

基金管理人常常在他的经管下处置人事栏财产基金和授予结成。,营造并严格的信守适合的的方法和顺序,经过方法严格的控制各环节市的只是家具。音色期内,本公司严格的制止了《使结合授予基金经管公司只是市方法操纵看》和《华夏基金经管存货的有限性公司只是市方法》的规则。

四个一组之物章。非常市行动的备忘录描述方法

音色期内未找到基金非常市行动。。

音色期内,未呈现触及本基金的市所开竞相投标同日反向市成交减去的单边市量超越该使结合当天量5%的制约。

音色期内基金授予战术及业绩阐明

四个一组之物章。音色期内基金授予战术及运作剖析

第第1一刻钟,周边一带绝对稳固,中国1971经济学的眼前在暂时休眠乏力阶段,易变的良好。,聚会围绕编织者在低程度。内阁早已使变换了权威机构,新领导的当政策略性将感情不朽的的授予困处。

市面场地,最初的一刻钟,对经济学的基于的看法领到了周期性的阶段性弹回,后头又撕咬自命不凡会再次昂首,将授予报复给辨别生长股。非酒类食品和安定、电子书信、环保、医疗的等通电话适合国际扶轮的首要力劝。田产、有色的、煤炭及别的青年时期回路财产进入吃水修补阶段。

该基金增殖了环保、电子、药学通电话授予,着重估值与生长相婚配的基音。,坟墓低估的周期性股权使结合的使具一定形式和有理评价的gr。

四个一组之物章。音色期内基金业绩

短暂拜访2013年3月31日,基金的净分得的财产为人民币,音色期内净分得的财产生长速度列举如下:,同期性业绩等同于基点生长速度为。

宏观经济学的经管者、使结合市面与通电话开展趋势前程

预料其次石英,国际场地,海内经济学的不确实知道很大,全球经济学的暂时休眠乏力必要许久。国际场地,内阁变卦吃光后,经济学的竞选运动将增殖,从现在开始人们还可以把主音放在民生上、环保、都市化等势力搜索的授予时机。

市面场地,市面仍在疲弱的暂时休眠中。,对货币贬值的严格的限度局限还无管辖的搜索,易变的宽敞的,愿望在市面上一些授予时机。鉴于后期增长股大幅增长,侵入的市面将被破碎,应着重不朽的目的,不过度追逐短期热点,授予结成将占先思索被低估和绝对决定的ST。。

珍视基金分得的财产设想人的每一笔授予和相信,本基金将持续着重华夏基金的经管理念。,恢复友好状态手术,当心授予,殷勤履行动基金分得的财产设想人营求不朽的维护、稳固的报复。

5授予结成音色

音色端子基金资产结成

概略单位:人民币元

序号又概略占基金总资产的使成比例

1.股权授予2,785,308,511.17 82.12

经过:股权使结合2,785,308,511.17 82.12

2.其次步。恒定进项授予22,651,424.00 6.65

经过:用以筹措借入资本的公司债 225,651,424.00 6.65

三。资产背衬使结合

四个一组之物章。堆积衍生品授予

5.买进返售堆积资产

经过:买进返售堆积资产

6.信任和结算预订或保留共计37,472,639.60 11.01

第七章。别的资产7,388,562 0.22

8 共计 3,391,821,139.09 100.00

5.2 音色端子按通电话归类的股权使结合授予结成

概略单位:人民币元

信号通电话类别公允财富占基金净资产财富的百分数

农夫、林、牧、渔业 – –

B.矿井144,060,658.07 8

C.从事制造1,663,143,767.06 49.43

d.电力、热、毒气和水上的产及供给业5,494,417.62 1.62

E.建筑业15,179,645.00 0.45

六、发行零售业5%,970,561.52 1.69

G.运费、储藏处和邮政服现役的3,703,374 1.15

h.歇宿和餐饮

一、书信传输、软件和书信技术服现役的13,653,219.14 5

J.堆积业332,358,204.90 9.88

K.房田产73,155,783.08 2.17

L.录用和商服现役的5,802,736.35 1.51

M.科研和技术服现役的

n.灌溉结构物、一带与公共设施经管业8,688,248.52 2.46

o.内在的服现役的、满足需要和别的服现役的

P.反复灌输

Q.康健和社会工作

R.开垦的、体育和文娱业 – –

S.倍数134,097,894.07 3.99

一共2,785,308,511.17 82.78

5.3 音色端子按公允财富占基金资产净值使成比例一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片股权使结合授予明细

概略单位:人民币元

序号 股权使结合信号 股权使结合定义 等同(股) 公允财富 占基金资产净值使成比例(%)

1.601166兴业将存入银行将存入银行1号,498,394 181,622,216.20 5.40

2.其次步。600518康美制药的,606,787 168,503,043.98 5.01

三。600887伊利存货的4,424,713 140,174,907.84 7

四个一组之物章。600805悦达授予,241,757 134,097,894.07 3.99

5 600519 贵州茅台 779,786 131,674,663.96 3.91

6 600582领域科学技术1,727,377 117,035,683.07 3.48

7 002123荣信存货的11,834,636 116,689,510.96 3.47

8.600028中僵化14,666,837 108,387,925.43 2

9 000527美的电器,988,484 81,562,421.64 2.42

10 002106来宝职业技术学院,603,792 73,610,269.12 2.19

5.4 音色端子按用以筹措借入资本的公司债家族归类的用以筹措借入资本的公司债授予结成

概略单位:人民币元

序列号用以筹措借入资本的公司债家族基金资产公允财富

使成比例(%)

1.公债

2.其次步。中央将存入银行票据

三。堆积用以筹措借入资本的公司债219,990,000.00 6.54

经过:策略性性堆积约会219,990,000.00 6.54

四个一组之物章。公司用以筹措借入资本的公司债

5.聚会短期融资券

6.中期票据

第七章。可替换约会5,661,424.00 0.17

8.别的

9 一共225,651,424.00 6.71

5.5 音色端子按公允财富占基金资产净值使成比例一定尺寸的军队的前五名用以筹措借入资本的公司债授予明细

概略单位:人民币元

编号用以筹措借入资本的公司债信号用以筹措借入资本的公司债定义编号(张)公允财富作为F的净资产财富

使成比例(%)

1 120 405 12出租开展05,000,000 100,020,000.00 2.97

2 130210 13个声明开赛10 60,000 60,024,000.00 1.78

三。120228 12声明开赛28 60,000 59,946,000.00 1.78

四个一组之物章。110023民生可换债务5,450 5,661,424.00 0.17

5 – – – – –

5.6 音色端子按公允财富占基金资产净值使成比例一定尺寸的军队的流行音乐十大畅销唱片资产背衬使结合授予明细

本基金在这次回购完毕时未设想资产背衬使结合。。

按只是使成比例排列中的任一组数字或文字的前五学术权威证授予明细

本基金在这次回购完毕时未设想认股权证。。

向本钱基金授予端子股指前进地市的阐明

1.授予的股指前进地的备忘录现钞及利弊得失

音色端子基金非阐明者前进地授予。

2.其次步。股指前进地授予基金的授予策略性

音色端子基金非阐明者前进地授予。

授予结成音色正文

.1 2013年2月22日贵州茅台受到贵州省物价局行政处罚。基金授予股权使结合的方针决策顺序适合。

2.其次步。基金授予的前十只股权使结合不超越可供选择的股权使结合。

端子别的资产等同于

单位:人民币元

编号、定义、概略

1.以誓言约束金647,917.73

2.其次步。应收信誉使结合清算

三。应收信誉分配金

四个一组之物章。应收信誉利钱5,108,307.42

5.应收信誉信誉1,632,339.17

6.别的应收信誉款

第七章。待评价费

8.别的

9 共计 7,388,562

替换时四个一组之物阶段末设想的可替换用以筹措借入资本的公司债的备忘录制约

该基金在本音色完毕时无设想可替换用以筹措借入资本的公司债。。

端子流行音乐十大畅销唱片股权使结合有限性货币制约阐明

概略单位:人民币元

序号 股权使结合信号 股权使结合定义 货币向上弹相称的公允财富 占基金资产净值使成比例(%) 货币向上弹度局限约阐明

1 000527美的电器8,562,421.64 2.42首要资产伸出

重组事项

2 002106来宝职业技术学院3,740,000.00 1.00私有的发行回路

向上弹

.6授予结成音色正文的别的文字描述方法相称

因舍入的使遭受,子项和tot积和能够在尾差。。

6.敞开式基金分得的财产变化

单位:份

音色期初基金分得的财产共计,458,606,204

本音色期基金分得的财产共计2,357,

减:比较期基金赎救分得的财产共计7,452,

音色期内基金拆分变化分得的财产

音色端子基金分得的财产共计,408,510,

7别的感情授予者方针决策的要紧书信

音色时期的值得注意的公布

2013年2月18日排放华夏基金经管存货的有限性公司向旗下相称敞开式基金新增国金使结合存货的存货的有限性公司为代销机构的公报。

2013年2月25日排放华夏基金经管存货的有限性公司向开导财付通理财存款基金网上市的公报。

2013年3月12日排放华夏基金经管存货的有限性公司向与通联领取网络服现役的存货的存货的有限性公司协作开导上海将存入银行、好将存入银行、中国1971邮政提款卡电子市事情公报。

2013年3月20日排放华夏基金经管存货的有限性公司向旗下基金授予非开发行股权使结合的公报。

 别的相关性书信

华夏基金经管存货的有限性公司发觉于1998年4月9日。,是中国1971首批容忍确立或使安全的声明级基金经管公司经过。。公司总部设在现在称Beijing,在现在称Beijing、上海、深圳、成都、土布、杭州、广州和青岛有分店,在香港和Shenzhe装备分店。公司是最初的批声明社会保障基金乘务员。、最初的批聚会年金基金乘务员、中国1971最初的家QDII基金经管公司、中国1971首家ETF基金管理人,又指定的客户资产管理人、管保基金授予经管,香港分店是最初的家RQFII基金经管公司。华夏基金是日分大量最大的基金经管公司经过。。

2013年第第1一刻钟,华夏基金压倒的多数基金的运作良好。:积极分子经管者的股权使结合典型、混合基金总效果造成正进项,体现不同好于市面平均数程度;用以筹措借入资本的公司债型基金均吸引正进项;阐明者基金持续紧密后面的标的Inde;货币基金持续体现良好。银河使结合基金研究中心基金业绩统计学音色,在基金归类军队中(短暂拜访2013年3月29日的录音,华夏恢复股权使结合在328只基准股权使结合基金中军队前10%。;华夏鹅卵石精选混合在43只偏股型基金(股权使结合下限95%)中军队第2;华夏生长混合在30只偏股型基金(股权使结合下限80%)中军队第6。

2013年3月,在2012中国1971基金明星基金奖评选中,华夏基金延续五年荣获明星基金公司奖,经管基金吸引四项人事栏奖;上海使结合第十届中国1971黄金基金奖评选,基金荣获金基十年卓绝公司奖;第十届中国1971基金业金牛宫奖评选,华夏基金荣获被动的授予金牛宫座基金公司奖,经管基金吸引四项人事栏奖;在晨星(中国1971)延续的”晨星(中国1971)2013年度基金奖”评选中,中国1971回归混合基金荣获混合基金奖。

在客户服现役的场地,第第1一刻钟,华夏基金持续以客户为导向,努力提高服现役的质量:(1)使升级IM的快的赎救事情:扩充将存入银行信用卡背衬搜索,延伸事情处置工夫,增殖授予者处置事情的定量;(2)启动国际货币基金组织信用卡还款事情,较远的助长授予者现钞经管。

8库存纸列入

 备查纸列入

1.中国1971证监会批准的募集资产纸;

.2《白小姐中特网股权使结合型使结合授予基金基金和约》;

.3《白小姐中特网股权使结合型使结合授予基金托管协定》;

4法度看书;

5.基金乘务员事情资历审批、营业执照;

6基金托管人事情资历审批、营业执照。

 沉淀物核心

记载纸沉淀物在基金乘务员和/或基金寓所。。

 求教于方法

授予者可以接近基金乘务员和/或基金托管人的寓所。。领取工程费后,授予者可在。

华夏基金经管存货的有限性公司

2013年4月19日


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